Releasedatum: 14 juli 2022
Onderstaand vindt u documentatie over deze release SAMENSTEL+. Bij het aanmaken van een nieuwe opdracht met het boekjaar 2021 zal dit nummer onder de informatie button onder "Over" zichtbaar zijn.
Onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor onderhanden dossiers. Wij adviseren altijd de onderhanden dossiers door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een dossier. Als er gebruik wordt gemaakt van een kantoorlaag staat in dit artikel hoe u deze kunt updaten.
Inhoudsopgave
Vreemde valuta opgenomen in publicatie
Classificatie financiële instrumenten
Conversie in reeds bestaande opdrachten
Vreemde valuta opgenomen in publicatie
#72297, #72300 In de SAMENSTEL+ opdracht kan gekozen worden voor het uitbrengen van de jaarrekening in een andere valuta dan de Euro. Vanaf wordt in de XBRL instance zowel de rapportagevaluta als ook de bedragen weergegeven in de gekozen valuta van het dossier. Het dossier past zelf geen omrekenkoers toe. Gebruikers moeten bij vreemde valuta de juiste bedragen inlezen..
Pensioenlasten
#72296 Sinds uitlevering SAMENSTEL+ 1.4890 was in alle dossiers de grondslag voor pensioenregelingen afhankelijk van de aanwezigheid van saldo op grouping B.G.L Schulden ter zake van pensioenen. Dossiers die vóór uitlevering SAMENSTEL+ 1.4890 zijn aangemaakt was dezelfde grondslag afhankelijk van saldo op grouping C.C.B.E Pensioenlasten. Doordat in de laatste versie dit is gewijzigd naar grouping B.G.L kwam het voor dat opgenomen grondslagen voor pensioenregelingen na de uitlevering van SAMENSTEL+ 1.4890 verdwenen. Ook als het dossier was vergrendeld. Met deze uitlevering hebben wij dit hersteld. Vanaf deze uitlevering werkt het als volgt::
- Dossiers met versienummer 1.4718 of lager komt de grondslag op als er saldo staat op C.C.B.E met als kop in de jaarrekening Grondslag van pensioenregelingen;
- Dossiers met versienummer 1.4890 komt de grondslag op als er saldo staat op B.G.L met als kop in de jaarrekening Grondslag schulden ter zake van pensioenen;
- Dossiers met versienummer 1.4910 of hoger komt de grondslag op als er saldo staat op C.C.B.E met als kop in de jaarrekening Grondslag Pensioenlasten.
Classificatie financiële instrumenten
De grondslag Classificatie financiële instrumenten als onderdeel van de checklist 2.10 Eigen vermogen is in de uitlevering van SAMENSTEL+ 1.4890 aangepast. Door deze aanpassing kan het voorkomen dat de grondslag in bestaande dossiers niet meer opkomt. Ook bij dossiers die vergrendeld zijn. In deze uitlevering hebben wij dit hersteld. In dossiers met versienummer 1.4718 en lager is de oude situatie hersteld. In de dossiers met versienummer 1.4890 en hoger blijft de nieuwe situatie gewoon werken.
Conversie in reeds bestaande opdrachten
#71942, #71943, #72387 In dossiers vanaf versie 1.4890 wordt een conversie uitgevoerd. De conversie werd ook actief in vergrendelde dossiers, echter de conversie kon niets converteren omdat het dossier vergrendeld is. Vanaf deze worden vergrendelde dossiers niet meer geconverteerd.
Door de conversie was het ook niet mogelijk om vanuit vergrendelde dossiers een pdf te maken zonder dat de melding van de conversie werd weergegeven in de pdf. Vanaf deze versie zal ook weer in vergrendelde dossiers een pdf kunnen worden aangemaakt omdat de conversie in vergrendelde dossiers niet meer wordt opgestart.
Publicatie van een starter
#70147, #71538, #71543 Het is ook voor starters weer mogelijk om een publicatiestuk te verzenden zonder dat er een foutmelding wordt weergegeven. Dit werkt ook weer voor al bestaande dossiers.
Overige verbeteringen
Het woord "Jaar" in dialoogvenster aanmaken opdracht
Als de CaseWare Cloud omgeving in het Engels is gestart, dan wordt nu ook het woord "Jaar" correct vertaald in het dialoogvenster van het aanmaken van de opdracht.
Foutherstel Niet-materiële fout / Materiële fout
Als gekozen is voor foutherstel op een post, is de keuze mogelijkheid tussen Niet-materiële fout en Materiële fout gewijzigd. Het was een instructie waarbij beide opties tegelijkertijd gekozen kon worden. Dat is niet wenselijk. Dit is gewijzigd, zodat slechts één van de antwoordmogelijkheden geselecteerd kan worden.
Lege regel in de inhoudsopgave
#69917, #70033 Als in de 4.03 Jaarrekening 2021 handmatig een specificatie wordt toegevoegd en er geen specificatie vanuit de checklists 2.01 Immateriële vaste activa, 2.02 Materiële vaste activa, 2.04 Financiële vaste activa, 2.13 Kortlopende schulden of 2.30 Afronden analyseren & kwalificeren is aangeven, werd er in de inhoudsopgave een regel met uitsluitend puntjes en het paginanummer weergegeven.
Dit is aangepast. Als er een specificatie is, zal er altijd de tekst “Specificaties bij de jaarrekening” in de inhoudsopgave staan.
In de jaarrekening is ook Tussenblad specificaties opgenomen. Deze wordt niet zichtbaar als er geen specificatie vanuit een checklist is aangegeven. Deze is eenvoudig toe te voegen door op het “+” teken te klikken en dan te kiezen voor “Tussenblad specificaties”.
Voorlopige tekst Engelse samenstellingsverklaring
#68479 De tekst die opkomt op de plek van de samenstellingsverklaring indien de werkzaamheden nog niet zijn afgerond hebben wij aangepast voor Engelstalige opdrachten. In de tekst wordt niet meer verwezen naar dat op elke pagina van de jaarrekening "Unaudited" wordt weergegeven. De nieuwe tekst is: “Considering the fact that we have not completed the compilation of these financial statements yet, and we have not issued a compilation report at this moment, we hereby state in accordance with professional standards that these draft financial statements are unaudited.“
Equity and liabilities
In een Engelstalige opdracht is de omschrijving van het totaal van de passiva aangepast van Total of liabilities naar Total of equity and liabilities.
Overige verbonden maatschappijen
In de toelichting op de winst-en-verliesrekening zijn aparte tabellen voor de Uitsplitsing baten en lasten uit verhoudingen met groepsmaatschappijen en Uitsplitsing baten en lasten uit verhoudingen met overige verbonden maatschappijen. In de jaarrekening hebben wij bij dat laatste overzicht de titel Uitsplitsing baten en lasten uit verhoudingen met overige verbonden maatschappijen toegevoegd zodat duidelijker zichtbaar is waar het overzicht over gaat.