In onderstaand artikel wordt de werking beschreven van de MONITOR+ wanneer u werkt met onze SAMENSTEL+ app.
Hoe werkt de MONITOR+?
De MONITOR+ geeft in zogenaamde metrolijnen de status van al uw SAMENSTEL+ opdrachten in Cloud weer.
Middels het hamburgermenu kunt u een keuze maken voor view van Working Papers Samensteldossiers, SAMENSTEL+dossiers of de Working Papers Controle dossiers. Met de "Toepassen" button wordt de gemaakte keuze geactiveerd.
Onderstaand kunt u een screenshot van de Samenstelmonitor in CaseWare Cloud vinden.
In het linker gedeelte van het scherm staan de vaste velden 'Klantnaam', 'Klantnummer' en 'Boekjaar' en deze velden zijn generiek voor zowel de Samenstelmonitor als de Controlemonitor.
Daarna komen de volgende statusvelden:
Voor de SAMENSTEL+ dossiers
- Voorbereiding gestart
- Opdrachtbevestiging
- LOR retour
- Definitieve jaarrekening
- Publicatiestukken
- Dossier vergrendeld
Indien een fase is afgerond zal er een groene vink weergegeven worden.
Detailinformatie
Indien er op een metrolijn geklikt wordt zal er gedetailleerde data getoond worden met daarin de de realisatiedatum en aftekeningsinformatie.
Sorteren
Er kan op elke kolom af- en oplopend gesorteerd worden door op de kolomkoppen te klikken.
Filteren
In de MONITOR+ zijn uitgebreide filtermogelijkheden opgenomen onder de filterbutton rechts bovenin het scherm:
In onderstaande GIF-bestand zijn een aantal voorbeelden opgenomen, zoals:
- filteren op boekjaar
- filteren op klantnaam
- filteren op status
U kunt ook meerdere filters tegelijk actief hebben staan, waardoor de filtermogelijkheden zeer geavanceerd kunnen worden.
Rechts onderin het scherm ziet u dat er een filter actief is, hoeveel samenstelopdrachten (in dit geval) er getoond worden op basis van het (de) filter(s) en het totaal aantal opdrachten in de Samenstelmonitor.
Toegewezen opdrachten
Een ander filter is de aan u toegewezen opdrachten. Dit filter activeert u door op het persoon-icoon links van de naam Samenstelmonitor te klikken.
Het toewijzen van opdrachten kunt u doen in de opdrachtkaart, waar u terecht komt als op de opdrachtnaam wordt geklikt in de Samenstelmonitor.
Metadata
Bovenstaande statusvelden worden gevuld door middel van metadata. We hebben aan bepaalde procedures in de SAMENSTEL+ app metadata voorgedefinieerd, zodat als een bepaalde instructie wordt afgetekend het station in de metrolijn van de MONITOR+ gevuld wordt.
Het gaat om de volgende procedures in 2021-dossiers:
|
Documentnummer |
Omschrijving |
Procedure |
MONITOR+ |
|---|---|---|---|
|
1.01 |
|
Is vastgesteld dat de integriteit van de klant niet ter discussie staat? |
Voorbereiding gestart |
|
1.01 |
Aanvaarding klant en opdracht |
Is er een ondertekende opdrachtbevestiging welke voldoet aan NV COS 4410? |
Opdrachtbevestiging |
|
1.02 |
Inzicht in de onderneming |
Zijn alle aansluitingen en specificaties gemaakt en is de administratie samenstelwaardig? |
Samenstelwaardig |
|
3.01 |
Concept fase |
Mag de conceptjaarrekening uitgebracht worden? |
Concept jaarrekening |
|
3.02 |
Ondertekeningen en LOR |
Gebruik de eigen template voor de bevestiging bij de jaarrekening. Stel deze ter ondertekening beschikbaar aan de klant via Aanvraag bevestiging bij de jaarrekening (LOR). Sla de ondertekende bevestiging op in het dossier. (of de volgende) |
LOR retour |
|
3.03 |
Definitieve fase |
Datum samenstellingsverklaring: |
Definitieve jaarrekening |
|
Bij verzenden pub stukken |
|
|
Publicatiestukken |
|
Bij vergrendelen dossier |
|
|
Lockdown |