Werking MONITOR+ in combinatie met SAMENSTEL+

In onderstaand artikel wordt de werking beschreven van de MONITOR+ wanneer u werkt met onze SAMENSTEL+ app.

Inhoudsopgave

Algemene werking

Detailinformatie

Sorteren

Filteren

Toegewezen opdrachten

Export MONITOR+

Vergrendelde dossiers (lock down)

Tijdelijk ontgrendelde dossiers

Metadata

Algemene werking

De MONITOR+ geeft in zogenaamde metrolijnen de status van al uw SAMENSTEL+ opdrachten in Cloud weer.
Middels het hamburgermenu kunt u een keuze maken voor view van Working Papers Samensteldossiers, SAMENSTEL+dossiers of de Working Papers Controle dossiers. Met de "Toepassen" button wordt de gemaakte keuze geactiveerd.

Onderstaand kunt u een screenshot van de Samenstelmonitor in CaseWare Cloud vinden.

In het linker gedeelte van het scherm staan de vaste velden 'Klantnaam', 'Klantnummer' en 'Boekjaar' en deze velden zijn generiek voor zowel de Samenstelmonitor als de Controlemonitor.

Daarna komen de volgende statusvelden:

Voor de SAMENSTEL+ dossiers

• Voorbereiding gestart
• Opdrachtbevestiging
• LOR retour
• Definitieve jaarrekening
• Publicatiestukken
• Dossier vergrendeld

Indien een fase is afgerond zal er een groene vink weergegeven worden. 

Bij de opdrachtbevestiging is er wordt er een vink met een kruis getoond als de vraag is er een getekende opdrachtbevestiging aanwezig met Nee is beantwoord. De vink betreft de voortgang (want vraag is beantwoord) en het kruis betekent dat de opdrachtbevestiging niet aanwezig is.

Detailinformatie

Indien er op een metrolijn geklikt wordt zal er gedetailleerde data getoond worden met daarin de  de realisatiedatum en aftekeningsinformatie.

Sorteren

Er kan op elke kolom af- en oplopend gesorteerd worden door op de kolomkoppen te klikken.

Filteren

In de MONITOR+ zijn uitgebreide filtermogelijkheden opgenomen onder de filterbutton rechts bovenin het scherm:

In onderstaande GIF-bestand zijn een aantal voorbeelden opgenomen, zoals:

• filteren op boekjaar
• filteren op klantnaam
• filteren op status

U kunt ook meerdere filters tegelijk actief hebben staan, waardoor de filtermogelijkheden zeer geavanceerd kunnen worden.

Rechts onderin het scherm ziet u dat er een filter actief is, hoeveel samenstelopdrachten (in dit geval) er getoond worden op basis van het (de) filter(s) en het totaal aantal opdrachten in de Samenstelmonitor.

NB: Standaard staat het filter op Alles statussen ongelijk aan voltooid. Dit betekent dat als alle statussen van een dossier op voltooid staan, het dossier niet meer zichtbaar is. Zo blijft alleen het onderhanden werk over. Indien u ook alle afgesloten dossiers wilt zien, kunt u dit filter uitzetten of verwijderen.

Toegewezen opdrachten

Een ander filter is de aan u toegewezen opdrachten. Dit filter activeert u door op het persoon-icoon links van de naam Samenstelmonitor te klikken.

Het toewijzen van opdrachten kunt u doen in de opdrachtkaart, waar u terecht komt als op de opdrachtnaam wordt geklikt in de Samenstelmonitor.

Export MONITOR+

Het is mogelijk de resultaten van de MONITOR+ te exporteren naar .csv voor verdere bewerking of voor rapportage doeleinden. De export houdt rekening met de aangebrachte filters. De export kan verricht worden middels de button met de pijl naar beneden:

Resultaat in excel:

Vergrendelde dossiers (lock down)

Voor de vergrendeling van dossiers is er een aparte view ontwikkeld, die de datum van de definitieve jaarrekening laat zien met de vergrendeldatum.

Tijdelijk ontgrendelde dossiers

NB: Onderstaande werkt vanaf SAMENSTEL+ versie 1.5578

Indien dossiers tijdelijk ontgrendeld worden, dient er een reden opgegeven te worden in de SAMENSTEL+ dossiers. Deze opgegeven reden wordt ook getoond in het vergrendeloverzicht. Indien een dossier meerdere keren ontgrendeld is geweest, wordt de laatst ingegeven reden getoond. In de SAMENSTEL+ view worden de dossiers die tijdelijk ontgrendeld zijn geweest kenbaar gemaakt met een rood uitroepteken:

                                                                                    .

Voor de reden en de datum van de ontgrendeling kan dan vervolgens gekeken worden in het vergrendeloverzicht.

Metadata

Bovenstaande statusvelden worden gevuld door middel van metadata. We hebben aan bepaalde procedures in de SAMENSTEL+ app metadata voorgedefinieerd, zodat als een bepaalde instructie wordt afgetekend het station in de metrolijn van de MONITOR+ gevuld wordt.

Het gaat om de volgende procedures in 2021-dossiers: