Hieronder worden enkele veelvoorkomende validatiefouten en -waarschuwingen beschreven.
- 'KvK nummer van de vestiging ontbreekt. Vul dit in de Content Editor Financials.'
- 'Datum van opmaak van de jaarrekening' MOET exact één keer voorkomen.'
- "Er is een ongeldig teken..."
- 'Gemiddeld aantal werknemers over de periode' BEHOORT minimaal één keer voor te komen.
- Eigen vermogen moet gelijk zijn aan de sommatie van de onderliggende waarden'
- "de context NBA_ActivePeriod bevat ongeldige datums"
'KvK nummer van de vestiging ontbreekt. Vul dit in de Content Editor Financials.'
Dit KvK-nummer is nodig voor de identificatie van de entiteit in de SBR Controleverklaring en wordt gevraagd in de SBR Nexus jaarrekeningen. Deze validatiefout verwijst naar het ontbreken van het KvK-nummer van de intermediair, dat is gekoppeld aan de gegevens die in de jaarrekening onder de 'DocSet' bij 'Intermediair' onder 'Vestiging' zichtbaar zouden moeten zijn.
Deze gegevens worden overgenomen uit de Content Editor Financials. In het artikel Content Editor Financials - Intermediair instellingen staat beschreven hoe deze kunnen worden toegevoegd. Klik voor het overnemen van deze gegevens in de jaarrekening op de DocSet in de jaarrekening en ga naar het tabblad Intermediair. Om dit KvK-nummer zichtbaar te krijgen in de DocSet van de jaarrekening, dient hier opnieuw het kantoor en de betreffende vestiging geselecteerd te worden. Na selectie wordt ook het KvK-nummer ingevuld en kunt u de jaarrekening opslaan. Vervolgens worden, na bijwerken van de SBR rapportage, de gegevens correct overgenomen.
'Datum van opmaak van de jaarrekening' MOET exact één keer voorkomen.'
De validatiemelding 'Datum van opmaak van de jaarrekening' MOET exact één keer voorkomen.' is vanaf de NT15 gewijzigd van validatiewaarschuwing (warning) naar validatiefout (error). Het versturen van rapportages met validatiefout(en) vanuit het SBR rapportagedocument is niet mogelijk, omdat de Kamer van Koophandel deze rapportages afkeurt. Zie voor meer informatie het artikel Validatiefout 'Datum van opmaak van de jaarrekening' MOET exact één keer voorkomen in SBR.
"Er is een ongeldig teken..."
Het kan voorkomen dat er in het SBR rapportagedocument een validatiemelding wordt getoond met de mededeling "Er is een ongeldig teken...". In veel gevallen is dit het gevolg van het kopiëren van teksten vanuit een ander software programma naar de gekoppelde jaarrekening. In dit artikel wordt beschreven hoe u dit kunt voorkomen of verhelpen.
'Gemiddeld aantal werknemers over de periode' BEHOORT minimaal één keer voor te komen.
Deze waarschuwing mag genegeerd worden. Zie hiervoor het artikel Validatiemelding bij gemiddeld aantal werknemers.
'Eigen vermogen moet gelijk zijn aan de sommatie van de onderliggende waarden'
In de NT15 wordt de totaaltelling van het Eigen vermogen anders opgebouwd waardoor het kan voorkomen dat er een onterechte validatiemelding opkomt. In het artikel Totaaltelling Eigen vermogen in SBR leggen wij uit waarom deze melding opkomt en hoe u hiermee om kunt gaan.
'Verwijzing naar de accountantsverklaring' of 'Mededeling omtrent het ontbreken van de accountantsverklaring' BEHOORT één keer voor te komen.
Dit kunt u oplossen door in de gekoppelde jaarrekening het component van de verklaring open te zetten en de jaarrekening op definitief te zetten.
Indien dit niet van toepassing is omdat u niet voor een accountantskantoor werkt, dan kunt u de melding oplossen door SBR Editor te openen en onder de Overige gegevens de reden voor het ontbreken van de verklaring te vermelden. Deze optie is alleen beschikbaar als in de Content Editor Financials is ingesteld dat uw organisatie een 'Bedrijf' is. Ze hiervoor het artikel Content Editor Financials - Intermediair instellingen.
"de context NBA_ActivePeriod bevat ongeldige datums"
Deze melding wordt veroorzaakt doordat de datum verklaring nog niet is ingevuld is in de DocSet van de jaarrekening, de naam van de ondertekenaar niet is vermeld of de status van het dossier nog niet op definitief is gezet.
'Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders' MOET gelijk zijn aan de sommatie van de onderliggende waarden'
Dit kan worden opgelost door in de gekoppelde jaarrekening het blokmodel Leningen. voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen onder de Overige Toelichtingen open te klappen.