Hieronder leest u hoe u kunt beginnen met het maken van een xbrl instance ten behoeve van SBR Nexus.
Om te beginnen geeft u aan in het document Beschrijving van de Huishouding (BHH) dat u een SBR Nexus jaarrekening wilt opstellen.
Dubbelklik daarna op het document SBR Rapportage in de document manager. Uiteraard dient de jaarrekening al definitief te zijn voordat u begint met het uitwerken van de SBR Rapportage. Veel verplichte informatie wordt rechtstreeks uit de jaarrekening overgenomen in de SBR rapportage.
Bijwerken document
Het document SBR Rapportage wordt in de meeste gevallen tijdens het openen automatisch bijgewerkt. Wanneer u in het document de rapportagekeuze aanpast van bijvoorbeeld publicatiestukken kleine rechtspersoon naar publicatiestukken voor de middelgrote rechtspersoon, dan wordt het document ook automatisch bijgewerkt.
Eventueel kunt u zelf ook via Document ook handmatig zorgen voor een update door te kiezen voor 'Bijwerken'.
Het SBR document kent daarnaast nog een automatisch bijwerken functie. Indien u de functie aanvinkt bij onder Instellingen genaamd 'Automatisch bijwerken' dan wordt het document wanneer deze geactiveerd wordt iedere keer automatisch bijgewerkt.
Selecteren rapportagevorm
Op basis van de gegevens die zijn ingevuld in het document Beschrijving van de Huishouding wordt automatisch een voorstel gedaan voor de te gebruiken taxonomie. Indien gewenst kan hiervan afgeweken worden via het menu Instellingen.
De SBR Nexus beperkte jaarrekening is bedoeld voor ondernemingen met de omvang micro en klein. De 'gewone' SBR Nexus jaarrekening is bedoeld voor ondernemingen met de omvang (middel)groot.
Voor een geconsolideerde SBR Nexus (beperkte) jaarrekening is het van belang om een geconsolideerd dossier te hebben.
In het SBR rapportagedocument wordt nu onder het menu instellingen de entrypoints met betrekking tot SBR Nexus (beperkte) jaarrekening (enkelvoudig/geconsolideerd) weergegeven. Als het geconsolideerde entrypoint geconsolideerd geselecteerd wordt dan worden bij Instellingen automatisch de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening gezet op CONS1 en VENN1.
SBR Editor
Middels de button Editor opent u de SBR editor. Alle gegevens die niet direct uit de jaarrekening kunnen worden opgehaald, kunt u hier aanvullen.
De SBR Editor bestaat uit een linker- en een rechtergedeelte. In het linkergedeelte staat de hele tree (structuurindeling van de elementen) van de gekozen taxonomie, waarin u mapjes open en dicht kunt klikken en kunt navigeren.
Zodra u op een titel of een item klikt wordt het linkergedeelte gevuld met alle items die onder die titel vallen.
Bijlagen toevoegen in het SBR rapportagedocument
Onder Instellingen kan een bijlage geselecteerd worden naast het gekozen entrypoint. Hierdoor is het mogelijk om, net als een middelgrote publicatie met controleverklaring, ook een SBR Nexus jaarrekening met een bijlage voor rapportage kerncijfers melkveehouderij in één bericht aan te maken.
Validatie
Wanneer u onder de button Document de validatie optie selecteert, wordt de inhoud van de publicatiestukken (technisch) gevalideerd. Indien er nog zaken ontbreken zal dit worden aangegeven. Vanuit de validatie kunt u ook direct doorspringen naar de plek waar u het item kan muteren. Zie als voorbeeld de afbeelding hieronder.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen validatiefouten en waarschuwingen. Voor u de rapportage kunt versturen dienen alle fouten opgelost te zijn. Waarschuwingen mogen eventueel genegeerd worden.
In het artikel Veelvoorkomende validatiefouten en -waarschuwingen SBR worden veel voorkomende validatiefouten en hun oplossingen beschreven.
Keuze portaal aanlevering SBR/intermediair
Voor verzending kiest u het gewenste het portaal voor aanlevering bij de bank. Het aantal portalen waaruit gekozen kan worden, is afhankelijk van de gekozen instellingen in de Managementmodule van de Caseware Connector Financieel.
Indien u het document handmatig naar een andere partij wilt sturen (zoals een accountant) dan kiest u als portaal de optie 'geen'.
De SBR Nexus rapportage kan tevens naar de bank worden verstuurd via Mijn data, Mijn business. Hiervoor kiest u de optie 'geen', waarna nu na het aanmaken van een account bij Mijn data, Mijn business het document daar kunt uploaden en versturen.
Zodra er geen validatiefouten meer aanwezig zijn, kunt onder Connect kiezen voor xbrl verzenden. Na het ingeven van de gewenste bestandsnaam wordt het xbrl document aangemaakt en in uw dossierindeling geplaatst, alsmede een PDF en een html document. Indien u hiervoor heeft gekozen, wordt het .xbrl document tevens doorgestuurd naar het geselecteerde portaal.