In de Caseware Cloud apps is het mogelijk om data te importeren vanuit een Excel of csv bestand. In dit artikel worden de benodigdheden en het importproces beschreven.
Voor deze import zijn 2 bestanden nodig, 1 voor de saldibalans en 1 voor de transacties. Als er geen transactiebestand is kan alleen de saldibalans worden geïmporteerd. Alleen transacties importeren zonder saldibalans is niet mogelijk.
Om deze import te gebruiken is het handig om de bestanden toe te voegen aan de opdracht. De import voor excel en CSV kijkt ook of er EXCEL/CSV bestanden staan in de opdracht zodat deze eenvoudig te selecteren zijn.
Saldibalans importeren
Als in de wizard wordt gekozen voor Excel of CSV komt een vervolgscherm om een bestand te kiezen.
Kies in de import wizard vervolgens uit onderstaande opties bij de kolommen.
Er kunnen 5 boekjaren worden geïmporteerd.
Nadat kolommen zijn gekozen, kan er worden geïmporteerd met de knop Importeren.
Inclusief nullsadlo rekeningen kan worden aangevinkt indien wenselijk.
Transacties importeren
Na de import van de saldibalans komt de mogelijkheid beschikbaar om de transacties te importeren.
De import van de transacties werkt op dezelfde manier als de saldibalans.