Financials 2020.12 - Releasenotes

Onderstaand vindt u de releasenotes van Financials 2020.12. Wij adviseren u om deze releasenotes eerst door te nemen.

Let op Financials 2020.12 is uitgeleverd op basis van Working Papers 2020. Voor een correcte werking van onze software adviseren wij om Working Papers 2020 of hoger te installeren.

Onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor onderhanden rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage. 

Dossierupdate

In deze uitlevering is dossierupdate 65 opgenomen. In deze dossierupdate zitten de omschrijvingen (YA-mappings) met betrekking tot Nog niet uitgeoefende verleende rechten en Uitgeoefende verleende rechten in het onderdeel Overige toelichtingen.

Nieuwe/gewijzigde functionaliteit 

Vanaf boekjaar 2023 is het ook voor grote ondernemingen verplicht om hun jaarrekening middels SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). 

De richting hoe SBR Nederland invulling wil geven aan het deponeren van de grote jaarrekening is nog niet bekend. Om onze jaarrekening zo goed mogelijk op SBR aan te laten sluiten, zodat zo veel mogelijk verplichte onderdelen rechtstreeks worden overgenomen in het SBR rapportagedocument, worden onderdelen conform de Nederlandse Taxonomie toegevoegd aan de jaarrekening.

Het onderstaande onderdeel is toegevoegd onder de Overige toelichtingen (kop);

Nog niet uitgeoefende verleende rechten

In de jaarrekening klein, middelgroot, groot en OZW is het onderdeel Nog niet uitgeoefende verleende rechten toegevoegd onder de Overige toelichtingen (kop). Hiermee sluit dit onderdeel aan op de Nederlandse Taxonomie.

In onderstaande tabel kunt u nagaan waar de toegevoegde componenten staan indien er sprake is van een standaard sortering.

Onder de component 'ZZ.0.0.0.3.3-01-15-Op aandelen gebaseerde betalingen ozw klein';

De standaardsortering componenten Financials die uitgeleverd wordt door CaseWare kunt u vinden in het artikel Content Editor Financials - Componenten instellen onder  Standaardsortering componenten.

In het SBR rapportagedocument wordt in de NT15 alleen huidig jaar gepresenteerd. Vanaf de NT16 wordt ook de input van voorgaand jaar toegevoegd en gepresenteerd in de SBR rapportagedocumenten.

Uitgeoefende rechten

In de jaarrekening groot is het onderdeel Uitgeoefende rechten toegevoegd onder de Overige toelichtingen (kop). Hiermee sluit dit onderdeel aan op de Nederlandse Taxonomie.

In onderstaande tabel kunt u nagaan waar de toegevoegde componenten staan indien er sprake is van een standaard sortering.

Onder de component 'ZZ.0.0.0.3.3-01-15-Nog niet uitgeoefende verleende rechten ozw klein ';

De standaardsortering componenten Financials die uitgeleverd wordt door CaseWare kunt u vinden in het artikel Content Editor Financials - Componenten instellen onder Standaardsortering componenten.

Beschrijving van de huishouding (BHH) - Huisnummer toevoeging & initialen

In het document Beschrijving van de huishouding (BHH) is een aanpassing doorgevoerd ten gevolge van Working Papers 2020. Met ingang van Working Papers 2020 worden gegevens voor de Opdrachteigenschappen, wanneer het dossier verbonden is met Cloud, overgenomen vanuit de Cloudentiteit. 

De velden Toevoeging en Initialen zijn toegevoegd aan de Beschrijving van de huishouding. Deze velden kunnen alleen worden aangepast in de Opdrachteigenschappen via Working Papers en/of via Cloud. Initialen van de contactpersoon van een andere entiteit, holding/dochter, kunnen via de opdrachteigenschappen van deze andere entiteit worden aangepast. Dit geldt ook voor de toevoeging van het huisnummer.

Bij de toevoeging van het huisnummer wordt een melding getoond indien deze uit meer dan 4 karakters bestaat. Hiermee wordt in een vroeg stadium aangegeven dat het toegestane aantal karakters voor de toevoeging in een publicatiestuk beperkt is. In het SBR rapportagedocument wordt dit afgevangen met een validatiemelding. 

In de jaarrekening is het veld toevoeging verwerkt in de variabele {{Adres}} en het veld initialen verwerkt in de variabele {{Contactpersoon}}. Deze gegevens kunnen hierdoor worden weergegeven in de adresgegevens bij de opdracht in de jaarrekening.

Werkwijze overnemen opdrachteigenschappen van moeder
Het gebruiken van dezelfde opdrachteigenschappen van moeder in de onderliggende entiteit wordt aangegeven in de Beschrijving van de huishouding. Indien in een onderliggende entiteit eigen adresgegevens inclusief een toevoeging staan en in de Beschrijving van de huishouding wordt aangegeven dat de opdrachteigenschappen van moeder gebuikt moeten worden dan worden de gegevens niet juist overgenomen in de jaarrekening. Door de adrestoevoeging via de eigen entiteit en/of cloud te verwijderen worden de gegevens van moeder juist in de jaarrekening weergegeven.

Bugfixing

OZW
De specificatie van de post directe kosten in een OZW dossier wordt nu op een juiste wijze berekend en weergegeven. (#47774)

Toelichting op de winst-en-verliesrekening
In het onderdeel belastingen worden nu, als er enkel saldi staat in één jaar, beide kolommen getoond, tenzij het een starter betreft. (#62603)

Overige toelichtingen
In de titel van het onderdeel Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen wordt de afkorting 'tbv' volledig uitgeschreven. (#62332)

Voor de (sub)totalen is in de nieuwe componenten onder Overige toelichtingen een nieuwe (aparte) stijl toegevoegd, zodat hiervoor een afwijkende stijl kan worden ingesteld. (#62330)

SBR
Bij het aanmaken van een XBRL bestand in het SBR rapportagedocument werden in het dossier 2 XBRL-bestanden opgeslagen. Van deze bestanden werd één bestand juist gegenereerd en één bestand onjuist gegenereerd. Het onjuist gegenereerde XBRL bestand is technisch niet juist en kon hierdoor niet gebruikt worden voor verdere verwerking. CaseWare heeft hiervoor een aanpassing doorgevoerd, zodat enkel het juist gegenereerde bestand wordt opgeslagen. (#63026)

In sommige gevallen kon het voorkomen dat in de velden in de SBR Editor, waar geen formule aan is gekoppeld, een onterechte 1 werd neergezet. CaseWare heeft hiervoor een aanpassing doorgevoerd, zodat deze één niet meer onterecht wordt ingevuld. (#62114)

Eerdere uitleveringen

Voor de informatie over eerdere uitleveringen verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.