Let op! vergeet niet uw sjablonen te converteren naar het nieuwe jaarversie van de Manager product
Wijzigingen Cygnus Atratus Controle Manager 2021
Het werkprogramma Controle is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuwe verkregen inzichten.
Onderstaande staan de overige functionele en technische wijzigingen t.o.v. versie Cygnus Atratus Controle Manager 2020.
Let op: De Cygnus Atratus Controle Manager 2021 kan enkel gebruikt worden onder CWP 2020 en hoger.
Metadata toegevoegd ten behoeve van de Controlemonitor
ter voorbereiding op de Controlemonitor is metadata toegevoegd aan de content. Onderstaand een overzicht van de workflow stappen die uitgevoerd dienen te worden voor het monitoren van dossiers in de Controlemonitor.
| Stappen | Bericht_Code | Document | Aftekenen met rol |
| 1 | Planning_gestart | 1.1.0 | Rol 1 |
| 2 | Acceptatie | 1.1.1 | Rol 2 |
| 3 | Planning_afgerond | 2.3.6 t/m 2.3.11 | Rol 2 |
| 4 | Interim_gestart | 3.2.4 | Rol 1 |
| 5 | Interim_afgerond | 3.3.6 t/m 3.3.11 | Rol 2 |
| 6 | Eindejaars_start | 5.1.1.2 | Rol 1 |
| 7 | Eindejaars_afronding | 5.30.1 | Rol 2 |
| 8 | Managementletter |
3.9.1 wordt opgehaald in document 5.1.1.2 |
Rol 1 |
| 9 | LOR_retour |
6.1.2 wordt opgehaald in document 6.2.1 |
Rol 1 |
| 10 | Verklaring | Vraag in 6.2.1 waarbij de datum verklaring wordt ingevuld |
Rol 1 |
| 11 | Controle_afgerond | 6.2.1 | Rol 2 |
Overige klantverbeteringen:
- CWNLCOM-630: Gekoppelde posten-processen zijn vrijgegeven in risico wizard, zodat risico's losgekoppeld kunnen worden van voorgedefinieerde posten, behalve de post van waaruit het risico wordt aangemaakt;
- CWNLCOM-700: Risicobeheer wordt tijdens onopening automatisch opgebouwd;
- CWNLCOM-794: De kolom toelichting in document 6.0.5 Afsluitende cijferanalyse neemt informatie over uit document 1.1.2 Postenoverzicht;
- CWNLCOM-874: Er kan niet meer per abuis een conversie naar een jaar eerder worden uitgevoerd. Hier zit nu een check op;
- CWNLCOM-915: Het mogelijk om in de Content Editor Managers 2021 Leadsheats/ Placeholders/ Sectiememo's op kantoorniveau aan te maken;
- CWNLCOM-947: Indien een document wordt hernummerd in de contenteditor wordt deze automatisch hernummerd bij de werkstap waaraan het document gekoppeld is (indien van toepassing), voorheen moest dit handmatig gebeuren;
- CWNLCOM-950: In het werkprogramma is de mogelijkheid ingebouwd om alle soorten werkstappen aan te passen, zodoende hoeft bijvoorbeeld niet eerst het risicoformulier geopend te worden om een instructie aan te passen die vanuit het risico is aangemaakt;
- CWNLCOM-951: In document 6.1.1 is een herstelfunctie toegevoegd voor het verwijderen van CV-database records betreffende Posten die niet meer aanwezig zijn in de content;
- CWNLCOM-1090 Fout bij het aanmaken/muteren van risico's in 2.9.1 "Risicobeheer";
- CWNLCOM-1102: Document 1.1.0.0 Workflow planningsdata is toegevoegd ten behoeve van controlemonitor.
Contentwijzigingen
Contentwijzigingen Cygnus Atratus controlemanager 21.0
1.1.6. Schattingsonzekerheid
Voor iedere jaarrekeningpost zijn de taken: Risicofactoren veronderstellingen, risicofactoren methode en risicofactoren gebruikte gegevens toegevoegd om invulling te geven aan de aangepaste COS 540.
2.2.1 Kennis huishouding
Taak 6: Grensoverschrijdende fiscale constructies is toegevoegd.
2.2.2 IT
Taak 3: Primair systeem zonder arbitraire correctiemogelijkheden is toegevoegd.
2.2.4. Verplichte overwegingen
Taak 3: Overredingsmogelijkheden en taak 6: controle-omgeving zijn tekstueel aangepast.
2.3.1 Processen
Condities van processen opstellen jaarrekening, toelichting en belangrijke schattingen en verkopen, provisies, incasso en creditnota’s zijn verwijderd.
Opstellen jaarrekening, toelichting en schattingen
Het proces ‘Opmaken jaarrapport’ is in alle relevante documenten aangepast naar ‘Opstellen jaarrekening, toelichting en schattingen’.
2.3.x IT taak (Voor alle processen)
De bestaande antwoordopties zijn tekstueel aangepast en er is een nieuwe antwoordoptie toegevoegd.
2.3.4 INK Inkopen en betalingen
Taak 8: beschikbaarheid grondstoffen en componenten is zowel hier als in 5.1.1.1 (taak 6) toegevoegd.
2.3.x Verslaggeving (taak)
Deze taak is aangepast in de mappen: INK inkopen en betalingen/ VPI Verkopen, provisies, incasso en creditnota’s/ Productie
2.3.6 VPI Verkopen, provisies, incasso en creditnota’s
Taak 15-18: omzetverantwoording en taak 20-23: realisatiemoment verkopen toegevoegd.
3.2.5 IT Interim
Taak 25: Primair systeem zonder arbitraire correctie mogelijkheden toegevoegd en taak 26: Primair systeem zonder arbitraire correctie mogelijkheden tekstueel aangepast.
3.3.5 OJR Opstellen jaarrekening, toelichtingen en belangrijke schattingen interim
Test van ‘veronderstellingen’, test van ‘controleberekening methode’ en test van ‘integriteit gebruikte gegevens’ toegevoegd.
5.1.1.2 Algemene controlewerkzaamheden en 5.1.1.3 Algemeen verslaggeving
Alle taken uit de folder 5.30.1 Overige controles zijn naar voren gehaald en verdeeld over deze twee folders.
5.1.1.2 Algemene controlewerkzaamheden: De taken betrouwbaarheid database (1) en conclusie bruikbaarheid database zijn toegevoegd en de taak primair systeem zonder arbitraire correctie mogelijkheden is aangepast.
5.x.1 (Voor alle jaarrekening posten)
De taken veronderstelling redelijk, methode passend en gebruikte gegevens en lijstwerken aangepast.
Minimale gegevensgerichte werkzaamheden
In de folders Voorraad, Debiteuren, Crediteuren en Omzet is deze taak aangepast.
5.6.1 Onderhanden projecten
Taak 21: Schuiven met uren t.o.v. planning is tekstueel aangepast.
5.17.1 Crediteuren
De taken Inkopen na balansdatum en Facturen van onderaannemers zijn toegevoegd.
5.21.1 Omzet en kostprijs omzet
De taak Producten in bewerking is toegevoegd en de condities van cut-off flatteren en van cut-off deflatteren zijn aangepast.
Overzicht interne beheersmaatregelen
De taken IBM: Veronderstellingen, IBM: Controleberekening methode en IBM: Integriteit gebruikte gegevens toegevoegd.
De taak ELC: Primair systeem zonder arbitraire correctie mogelijkheden is tekstueel aangepast.
Overzicht koppelingen met risico’s
Het risico corruptie is tekstueel aangepast en de condities van de risico’s omzetneming, MO: volledigheid opbrengstverantwoording en MO: schuiven met kosten zijn aangepast.