Onderstaand vindt u de releasenotes van Financials 2020.10. Wij adviseren u om deze releasenotes eerst door te nemen.
Onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor onderhanden rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Dossierupdate
In deze uitlevering is dossierupdate 63 opgenomen. In deze dossierupdate zitten de omschrijvingen (YA-mappings) met betrekking tot Gesegmenteerde informatie en Accountantshonoraria in het onderdeel Overige toelichtingen.
Nieuwe/gewijzigde functionaliteit
Vanaf boekjaar 2023 is het ook voor grote ondernemingen verplicht om hun jaarrekening middels SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).
De richting hoe SBR Nederland invulling wil geven aan het deponeren van de grote jaarrekening is nog niet bekend. Om onze jaarrekening zo goed mogelijk op SBR aan te laten sluiten, zodat zo veel mogelijk verplichte onderdelen rechtstreeks worden overgenomen in het SBR rapportagedocument, worden onderdelen conform de Nederlandse Taxonomie toegevoegd aan de jaarrekening.
De onderstaande onderdelen zijn toegevoegd onder de Overige toelichtingen (kop);
Gesegmenteerde informatie
In de jaarrekening groot en OZW is het onderdeel Gesegmenteerde informatie toegevoegd onder de Overige toelichtingen (kop). Hiermee sluit dit onderdeel aan op de Nederlandse Taxonomie.
In onderstaande tabel kunt u nagaan waar de toegevoegde componenten staan indien er sprake is van een standaard sortering.
Onder de component 'ZZ.0.0.0.3.3-01-15-Leningen, voorschotten en garanties tbv bestuurders en commissarissen ezvof';
| ZZ.0.0.0.3.3-01-15-Gesegmenteerde informatie grote rechtspersoon |
| ZZ.0.0.0.3.3-01-15-Gesegmenteerde informatie ozw klein |
De standaardsortering componenten Financials die uitgeleverd wordt door Caseware kunt u vinden in het artikel Content Editor Financials - Componenten instellen onder Standaardsortering componenten.
Accountantshonoraria
In de jaarrekening groot is het onderdeel Gebeurtenissen na balansdatum toegevoegd onder de Overige toelichtingen (kop). Hiermee sluit dit onderdeel aan op de Nederlandse Taxonomie.
Accountanthonoraria: uitsplitsing bestaat uit 3 tabellen; Honoraria van externe accountant en de accountantsorganisatie, Honoraria van netwerkorganisaties en Accountantshonoraria (Totaal accountantshonoraria). De posten in de uitsplitsing zijn gekoppeld aan de mappings met betrekking tot accountantskosten. Hierdoor wordt het saldo op deze mappings weergegeven in de betreffende uitsplitsingen van de accountantshonoraria. Het totaal van accountanshonoraria wordt getoond in de tabel Accountanthonoraria.
In onderstaande tabel kunt u nagaan waar het toegevoegde component staat indien er sprake is van een standaard sortering.
Onder de component 'ZZ.0.0.0.3.3-01-15-Gesegmenteerde informatie ozw klein';
| ZZ.0.0.0.3.3-01-15-Accountanthonoraria grote rechtspersoon |
De standaardsortering componenten Financials die uitgeleverd wordt door Caseware kunt u vinden in het artikel Content Editor Financials - Componenten instellen onder Standaardsortering componenten.
SBR Portaal - SecureLogin
Vanaf heden is het mogelijk om publicatiestukken micro en klein te versturen naar het portaal van SecureLogin. Voor het versturen van SBR rapportages via SecureLogin is het van belang de meest recente versie van de Caseware Connector Financieel en de Caseware Connector SecureLogin is geïnstalleerd.
Bugfixing
Publicatie document
In het publicatie document van een middelgrote omvang worden de grondslagen weergegeven, zodat deze weer aansluit op de jaarrekening. (#59990)
Content Editor Template
Bij het openen van de Content Editor Template wordt niet meer standaard ingelogd als gebruiker bij het gebruik van een active directory. De Content Editor Template is alleen benaderbaar door middel van het gebruik van gebruikersnaam 'sup'. (#60364)
Jaarrekening algemeen
Nihil-bedragen worden nu standaard rechts uitgelijnd in de jaarrekening. (#59406)
Verklaringen
De standaard Caseware (voorbeeld)teksten van de controleverklaringen zijn aangepast zodat deze weer aansluiten op de voorbeeldteksten van de NBA. (#53377)
Winst-en-verliesrekening (functioneel model)
De presentatie van de kostprijs van de omzet is opnieuw onderzocht en naar aanleiding daarvan zijn aanpassingen doorgevoerd in de software.
Indien er gebruik wordt gemaakt van het functioneel model dan wordt de kostprijs van de omzet op een juiste wijze gepresenteerd in de winst-en-verliesrekening en de bespreking van de resultaten. Hierdoor worden er geen onterechte verschillen meer getoond in de winst-en-verliesrekening en bespreking van de resultaten. (#61476)
SBR
In de SBR rapportages wordt de verloopoverzichten Langlopende schulden nu ook weergegeven als het eindsaldo '0' bedraagt. (#60368)
Bij het genereren van een middelgrote publicatie en controleverklaring met lange klantteksten kon het voorkomen dat CaseView werd afgesloten. Hiervoor is een aanpassing doorgevoerd. Hierdoor is het nu mogelijk om een middelgrote publicatie en controleverklaring met lange klantteksten foutloos te kunnen genereren, zodat een juiste pfd wordt aangemaakt. (#61112)
Het is nu weer mogelijk om de, als bijlage toegevoegde, controleverklaring te bewerken in de SBR Editor. (#61114)
Als in de SBR Nexus jaarrekening natuurlijk persoon het totaal van mutaties van een zakelijke partner '0' bedraagt wordt dit nu juist weergegeven, zodat de instance op dit punt wordt goedgekeurd door SBR Nexus. (#61988)
In de SBR Nexus beperkte jaarrekening wordt de post andere fiscale reserves meegenomen in de post overige reserves zodat er geen verschil in het eigen vermogen ontstaat tussen de jaarrekening en de SBR rapportage. (#61989)
In de SBR Nexus jaarrekening wordt de afronding juist berekend als de afronding in de balans wordt gezet naar overlopende activa. (#61991)
Eerdere uitleveringen
Voor de informatie over eerdere uitleveringen verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.