Onderstaand vindt u documentatie over het verwerken van afwijkende boekjaren in SAMENSTEL+. De volgende afwijkende boekjaren zijn mogelijk:
- gebroken boekjaar
- verlengd boekjaar
- verkort boekjaar
- starter
Alle mogelijkheden werken met een nieuw document in de opdracht 1.00 Opdrachtinstellingen.
Inhoudsopgave
De boekjaren zijn hele kalenderjaren
Een van de boekjaren wijkt af van een heel kalenderjaar
Stap 1: Instellen van de Datum jaareinde in de opdrachteigenschappen
Stap 2: Voer de juiste gegevens in voor het afwijkende boekjaar
Berekende waarden ten behoeve van de jaarrekening en SBR rapportage
Extra informatie bij de starter
Hoe de openingsbalans van de starter te vullen
De boekjaren zijn hele kalenderjaren
Als de boekjaren hele kalenderjaren zijn, dat wil zeggen ze lopen van 1 januari tot en met 31 december, dan kunt u volstaan met het openen en aftekenen van het document 1.00 Opdrachtinstellingen.
U zult zien dat de eerste vraag Zijn alle boekjaren gelijk aan een kalenderjaar? al met Ja beantwoord is.
De opdracht zal zich gedragen zoals u dat van alle voorgaande versies gewend bent en u kunt verder gaan met de andere checklists.
Een van de boekjaren wijkt af van een heel kalenderjaar
Als een van de boekjaren niet een kalenderjaar betreft, kunt u dit aan te geven in de opdracht in het document 1.00 Opdrachtinstellingen. Alle andere benodigde informatie en gegevens kunt u vervolgens in dat document ingeven, waarna de opdracht deze gegevens verder zal gebruiken in checklists, jaarrekening, managementrapportage, SBR Publicatie en de brieven.
Stap 1: Instellen van de Datum jaareinde in de opdrachteigenschappen
Stel in de opdrachteigenschappen de juiste Datum jaareinde in.
In dit voorbeeld is gekozen voor 31 maart 2021 als einde van het huidige boekjaar.
Stap 2: Voer de juiste gegevens in voor het afwijkende boekjaar
Kies voor Nee bij de vraag Zijn alle boekjaren gelijk aan een kalenderjaar? in de 1.00 Opdrachtinstellingen. U krijgt dan het volgende te zien: 
In dit document voert u alle informatie in over het afwijkende boekjaar die in de opdracht nodig is om een correcte jaarrekening, managementrapportage en SBR publicatie te maken.
Gebroken boekjaren
Door in de opdrachteigenschappen het veld Datum jaareinde te veranderen kunt u gebroken boekjaren introduceren. Dit is de situatie die getoond wordt in de bovenstaande afbeelding. U hoeft dan verder niets te doen. Als er sprake is van een starter, ga dan door met de volgende vraag. Anders kunt u doorgaan met de volgende checklist.
Tip: als u de Datum jaareinde wijzigt terwijl u het 1.00 Opdrachtinstellingen document open hebt staan, druk dan een keer op F5 om die nieuwe datum goed te laten verwerken.
Starter
De vraag Is dit het eerste boekjaar? zorgt ervoor dat u de registratie van een starter kunt doen als u de vraag met Ja beantwoord. Dit betreft de registratie van de starter met openingsbalans.
Beantwoordt u de vraag met Nee dan gaat de opdracht ervan uit dat u gaat werken aan het samenstellen voor tenminste twee boekjaren.
Voor meer informatie over de verwerking van een starter in de opdracht wordt verwezen naar: Extra informatie bij de starter.
Verkort of verlengd boekjaar
Het antwoord op de vraag Is er een verkort of verlengd boekjaar van toepassing? maakt dat de velden Begindatum huidig boekjaar en Begindatum voorgaand boekjaar automatisch berekend worden of dat u deze nog handmatig moet invullen.
Bij Nee rekent de opdracht voor u de begindatum uit. Als u voor Ja kiest, dan worden de velden voor de begindatum bewerkbaar en kunt u zelf de gewenste begindatums van de boekjaren instellen zoals in onderstaand voorbeeld.
Berekende waarden ten behoeve van de jaarrekening en SBR rapportage
In dit deel van het document wordt in een aantal velden getoond wat er in de checklists, jaarrekening en SBR gebruikt wordt. Dit betreft onder andere de titel van de jaarrekening en managementrapportage, maar ook de verschillende kolomkoppen in de rapportages.
Indien u niet helemaal tevreden bent met de berekende waarden, heeft u hier de mogelijkheid een aantal van deze velden handmatig te overschrijven. Dan worden dus niet de berekende waarden in de opdracht gebruikt, maar de handmatig overschreven waarden.
Stap 3: Vul de opdracht
Hier gaat u verder zoals u gewend bent om de opdracht verder af te maken.
Extra informatie bij de starter
In de SAMENSTEL+ app is de starter functionaliteit ingebouwd met een openingsbalans omdat dit de meest voorkomende starter situatie is. Het is ook mogelijk om een opdracht te doen voor een starter zonder openingsbalans. Hieronder volgt extra informatie voor de verwerking van starters.
Starter zonder openingsbalans
Als u een opdracht heeft waarbij geen openingsbalans van toepassing is, dan kunt u eenvoudig in alle dynamische tabellen van de jaarrekening en de managementrapportage de kolom onzichtbaar maken waarin anders de openingsbalans cijfers zouden staan.
In de SBR rapportage hoeft u niets te doen.
Hoe de openingsbalans van de starter te vullen
Als in het 1.00 Opdrachtinstellingen document is aangegeven dat dit het eerste boekjaar is, dan zorgt de app ervoor dat in de kolomkoppen van de dynamische tabellen de juist datum getoond wordt.
Het met cijfers vullen van de openingsbalans doet u zelf. Hiervoor zijn drie manieren mogelijk:
- Importeren van de cijfers middels een CSV/Excel import in het voorgaand boekjaar;
- Aanmaken van VJP's in de datapagina;
- In de datapagina rechtstreeks de cijfers invoeren in het voorgaande boekjaar.
Het is niet mogelijk om dit rechtstreeks in de balans van de jaarrekening in te voeren.
Bekende beperkingen
- Het document 1.00 Opdrachtinstellingen werkt niet als u andere delen van de opdracht (checklists, jaarrekening, SBR publicatie etc) tegelijkertijd geopend hebt in een ander tabblad van uw webbrowser of in een andere browser.
Voordat u het 1.00 Opdrachtinstellingen document opent, controleer altijd de andere tabbladen en andere browsers of u daarin de opdracht ook geopend hebt. Sluit deze eerst, voordat u het 1.00 Opdrachtinstellingen document opent. - Na het wijzigen van het veld "Datum jaareinde" in de opdrachteigenschappen moet het document 1.00 Opdrachtinstellingen worden doorgerekend met een F5.
- Handmatig overschreven waarden ten behoeve van de jaarrekening en SBR rapportage gelden alleen voor deze opdracht. Bij iedere nieuwe opdracht moeten deze opnieuw worden ingesteld.
- Het huidige boekjaar moet starten in 2020.
- Voor middelgroot wordt afwijkende boekjaren nog niet ondersteund.
- Bij het verlengde en verkorte boekjaar wijkt het veld Startdatum jaar uit de opdrachteigenschappen af van de opgegeven waarde van het veld Begindatum huidig boekjaar. Het wijkt daarmee ook van wat er in de opdracht getoond en gebruikt wordt.