Onderstaand vindt u documentatie over de release ADV+ 2.620. Bij het aanmaken van een nieuw dossier zal dit nummer onder de informatie button onder "Over" zichtbaar zijn.
Als er gebruik wordt gemaakt van een kantoorlaag staat in dit artikel hoe u deze kunt updaten.
Saldibalans importen uit een andere opdracht.
Op de data-pagina is het nu mogelijk om de saldibalans uit een andere opdracht te importeren.
Aftekenen van de ingelezen saldibalans en VJP's
De ingelezen saldibalans kan op de data-pagina worden afgetekend, zoals getoond in de onderstaande schermafdruk. Tevens is het nu mogelijk om de VJP's af te tekenen.
Tussentijdse rapportage
Het overzicht van de tussentijdse rapportage is aangepast zodat bij de totalen de verschilkolom goed gevuld wordt.
Ook is het mogelijk om in de tussentijdse rapportage bij het afdrukken een watermerk toe te voegen. Onder Printinstellingen staat de knop Watermerk toevoegen. Hier kan ook de tekst van het watermerk worden opgegeven.
Uitbreiding financiële groepen
De financiële groepen zijn aangepast en uitgebreid. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om betere rapportages te maken.
De uitbreiding van de financiële groepen is in beide SAMENSTEL+ apps en in de ADV+ app doorgevoerd. Binnenkort wordt het ook in de VPB+ app doorgevoerd zodat alle apps dezelfde financiële groepen hebben. De uitbreiding in alle apps is nodig om over alle apps de saldibalans in te kunnen lezen vanuit een andere opdracht.
Een aantal groepen waar in het verleden rekeningen aan gekoppeld kon worden, zijn nu groepen geworden waaronder rekeningen uitgesplitst zijn. Let hier op bij boekjaarovergangen vanuit oudere dossiers. Een aantal rekeningen zullen mogelijk opnieuw toegewezen moeten worden aan de nieuwe groepen.
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de wijzigingen in de financiële groepen.
| Activa |
|
||||||
| code | naam financiële groep | flip-groep | nieuwe groep | nummer gewijzigd | naam groep gewijzigd |
flip-groep gewijzigd |
kan niet (meer) aan gekoppeld worden |
| A.A.C | Vastgoedbeleggingen | x | |||||
| A.A.C.A | Vastgoedbeleggingen in exploitatie | x | |||||
| A.A.C.B | Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling | x | |||||
| A.A.D | Financiële vaste activa | x | |||||
| A.A.D.A | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | x | |||||
| A.A.D.B | Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen | x | x | ||||
| A.A.D.C | Overige deelnemingen | x | |||||
| A.A.D.D | Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen | B.G.H | x | x | |||
| A.A.D.E | Langlopende vorderingen participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen | B.G.I | x | x | |||
| A.A.D.F | Langlopende vorderingen op overige verbonden maatschappijen | B.G.J | x | ||||
| A.A.D.G | Overige effecten | x | |||||
| A.A.D.H | Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam | x | |||||
| A.A.D.I | Overige vorderingen | x | |||||
| A.A.D.J | Latente belastingvorderingen | x | |||||
| A.B.B | Onderhanden projecten | B.H.O | x | x | |||
| A.B.C.B | Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen | B.H.H | x | ||||
| A.B.C.C | Kortlopende vorderingen participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen | B.H.I | x | ||||
| A.B.C.D | Kortlopende vorderingen op overige verbonden maatschappijen | B.H.J | x | ||||
| A.B.C.E | Belastingen en premies sociale verzekeringen | x | x | ||||
| A.B.C.E.A | Vorderingen omzetbelasting | B.H.K.A | x | x | |||
| A.B.C.E.B | Loonheffingen | B.H.K.B | x | x | |||
| A.B.C.E.C | Vennootschapsbelasting | B.H.K.C | x | x | |||
| A.B.C.E.D | Overige belastingen | B.H.K.D | x | x | |||
| A.B.C.E.E | Premies sociale verzekeringen | B.H.K.E | x | x | |||
| A.B.C.E.F | Pensioenpremie | B.H.K.F | x | x | |||
| A.B.C.F | Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal | x | |||||
| A.B.C.G | Overige vorderingen | B.H.P | x | x | |||
| A.B.C.H | Overlopende activa | B.H.Q | x | ||||
| A.B.E.B | Tegoeden op bank- en girorekeningen | B.H.C | x | ||||
| A.B.E.C | Wissels en cheques | B.H.G | x | ||||
| Passiva | |||||||
| code | naam financiële groep | flip-groep | nieuwe groep | nummer gewijzigd | naam groep gewijzigd |
flip-groep gewijzigd |
kan niet (meer) aan gekoppeld worden |
| B.B | Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt | x | x | ||||
| B.F.C.E | Voorziening voor herstelkosten | x | |||||
| B.F.C.F | Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen | x | |||||
| B.F.C.G | Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling | x | |||||
| B.F.C.H | Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen | x | |||||
| B.F.C.I | Voorziening voor verwijderingsverplichtingen | x | |||||
| B.F.C.J | Voorziening voor verlieslatende contracten | x | |||||
| B.F.C.K | Voorziening in verband met reorganisaties | x | |||||
| B.F.C.L | Voorziening voor jubileumuitkeringen | x | |||||
| B.F.C.M | Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's | x | |||||
| B.F.C.N | Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid | x | |||||
| B.F.C.O | Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid | x | |||||
| B.F.C.P | Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen | x | |||||
| B.F.C.Q | Overige voorzieningen | x | |||||
| B.G.B | Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen | x | |||||
| B.G.C | Schulden aan kredietinstellingen | x | |||||
| B.G.D | Financiële lease verplichtingen | x | |||||
| B.G.E | Vooruitontvangen op bestellingen | x | |||||
| B.G.F | Schulden aan leveranciers en handelskredieten | x | |||||
| B.G.G | Te betalen wissels en cheques | x | |||||
| B.G.H | Langlopende schulden groepsmaatschappijen | A.A.D.D | x | x | |||
| B.G.I | Langlopende schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen | A.A.D.E | x | x | |||
| B.G.J | Langlopende schulden aan overige verbonden maatschappijen | A.A.D.F | x | ||||
| B.G.K | Langlopende schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen | x | |||||
| B.G.L | Langlopende schulden ter zake van pensioenen | x | |||||
| B.G.M | Oudedagsverplichting | ||||||
| B.G.N | Negatieve goodwill | x | |||||
| B.G.O | Overige langlopende schulden | ||||||
| B.G.P | Overlopende passiva | x | |||||
| B.H.A | Kortlopende converteerbare leningen | x | |||||
| B.H.B | Kortlopende Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen | x | |||||
| B.H.C | Schulden aan kredietinstellingen | A.B.E.B | x | x | |||
| B.H.D | Kortlopende financiële leaseverplichtingen | x | |||||
| B.H.E | Kortlopende vooruitontvangen op bestellingen | x | |||||
| B.H.F | Schulden aan leveranciers en handelskredieten | x | |||||
| B.H.G | Te betalen wissels en cheques | A.B.E.C | x | ||||
| B.H.H | Kortlopende schulden groepsmaatschappijen | A.B.C.B | x | ||||
| B.H.I | Kortlopende schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen | A.B.C.C | x | ||||
| B.H.J | Kortlopende schulden aan overige verbonden maatschappijen | A.B.C.D | x | ||||
| B.H.K | Belastingen en premies sociale verzekeringen | x | x | ||||
| B.H.K.A | Omzetbelasting | A.B.C.E.A | x | x | |||
| B.H.K.B | Loonheffingen | A.B.C.E.B | x | x | |||
| B.H.K.C | Vennootschapsbelasting | A.B.C.E.C | x | x | |||
| B.H.K.D | Overige belastingen | A.B.C.E.D | x | x | |||
| B.H.K.E | Premies sociale verzekeringen | A.B.C.E.E | x | x | |||
| B.H.K.F | Pensioenpremie | A.B.C.E.F | x | x | |||
| B.H.L | Kortlopende schulden ter zake van pensioenen | x | |||||
| B.H.M | Aflossingsverplichtingen van langlopende schulden | x | |||||
| B.H.N | Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten | x | |||||
| B.H.O | Onderhanden projecten | A.B.B | x | ||||
| B.H.P | Overige kortlopende schulden | A.B.C.G | x | x | |||
| B.H.Q | Kortlopende overlopende passiva | A.B.C.H | x | ||||
| Winst- en verliesrekening | |||||||
| code | naam financiële groep | flip-groep | nieuwe groep | nummer gewijzigd | naam groep gewijzigd |
flip-groep gewijzigd |
kan niet (meer) aan gekoppeld worden |
| C.C.B.B | Ontslagvergoedingen | x | |||||
| C.C.B.C | Op aandelen gebaseerde betalingen opgenomen onder lonen en salarissen | x | |||||
| C.C.B.D | Sociale lasten | x | |||||
| C.C.B.E | Pensioenlasten | x | x | ||||
| C.C.B.E.A | Pensioenpremies | x | x | ||||
| C.C.B.E.B | Aanvullende pensioenlasten | x | x | ||||
| C.C.B.F | Overige personeelskosten | x | |||||
| C.C.B.G | Ontvangen uitkeringen en loonsubsidies | x | |||||
| C.C.C | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | x | x | ||||
| C.C.C.A.E | Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief | x | x | ||||
| C.C.C.A.E.A | Winsten die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief | x | |||||
| C.C.C.A.E.B | Verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief | x | |||||
| C.C.C.B.F | Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief | x | x | ||||
| C.C.C.B.F.A | Winsten die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief | x | |||||
| C.C.C.B.F.B | Verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief | x | |||||
| C.C.D | Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa | x | |||||
| C.C.D.A | Waardevermeerderingen van immateriële en materiële vaste activa | x | |||||
| C.C.D.B | Waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa | x | |||||
| C.C.E | Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen | x | |||||
| C.C.E.A | Waardevermeerderingen van vastgoedbeleggingen | x | |||||
| C.C.E.B | Waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen | x | |||||
| C.D.A | Opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren | x | |||||
| C.D.A.A | Opbrengsten vorderingen groepsmaatschappijen | C.D.D.A | x | x | |||
| C.D.A.B | Opbrengsten vorderingen participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen | C.D.D.B | x | x | |||
| C.D.A.C | Opbrengsten vorderingen op overige verbonden maatschappijen | C.D.D.C | x | x | x | ||
| C.D.B | Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | x | x | ||||
| C.D.B.A | Opbrengsten overige vorderingen | x | |||||
| C.D.B.B | Opbrengsten banktegoeden | x | |||||
| C.D.B.C | (Amortisatie van) agio en disagio | x | |||||
| C.D.B.D | Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom | C.D.D.E | x | ||||
| C.D.B.E | Ontvangen dividend (met uitzondering van deelnemingsdividend) | x | |||||
| C.D.B.F | Uitkeringen uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen | x | |||||
| C.D.B.G | Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen | x | |||||
| C.D.B.H | Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten | x | |||||
| C.D.C | Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | x | x | ||||
| C.D.C.A | Waardeverandering van vorderingen | x | |||||
| C.D.C.B | Waardeverandering van effecten | x | |||||
| C.D.D | Rentelasten en soortgelijke kosten | x | x | ||||
| C.D.D.A | Kosten schulden aan groepsmaatschappijen | C.D.A.A | x | x | |||
| C.D.D.B | Kosten schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen | C.D.A.B | x | x | |||
| C.D.D.C | Kosten schulden op overige verbonden maatschappijen | C.D.A.C | x | x | |||
| C.D.D.D | Kosten schulden, rentelasten etc. | x | |||||
| C.D.D.E | Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom | C.D.B.D | x | x | |||
| C.D.D.F | Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten | x | |||||
| C.D.D.G | Aflossingspremies | x | |||||
| C.D.D.H | Emissiekosten | x | |||||
| C.D.D.I | Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) | x | |||||
| C.D.D.J | Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering | x | |||||
| C.D.D.K | Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt | x | |||||
| C.D.D.L | Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing | x | |||||
| C.D.D.M | Valutakoersverschillen | x | |||||
| C.E | Belastingen over de winst of het verlies | x | |||||
| C.E.A | Latente belastingen | x | |||||
| C.E.B | Belastingen uit voorgaande boekjaren | x | |||||
| C.E.C | Belastingen uit huidig boekjaar | x | |||||
| C.E.D | Waardeverminderingen van latente belastingvorderingen | x | |||||
| C.E.E | Overige belastingen | x | |||||
| C.G | Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt | x | |||||