Onderstaand vindt u de releasenotes van Financials 2019.5. Wij adviseren u om deze releasenotes eerst door te nemen voor u de update gaat installeren.
Onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor onderhanden rapportages. Wij adviseren altijd om de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Dossierupdate
In deze uitlevering is dossierupdate 49 opgenomen. Hierin zit de volgende aanpassing;
Valutakoersverschillen aansluiten op SBR
Om beter aan te sluiten op de Nederlandse Taxonomie is de jaarrekeningpost valutakoersverschillen aangepast. In het Financials mappingsschema stond de jaarrekeningpost valutakoersverschillen als valutaomrekeningsverschillen onder de algemene kosten. Om met deze post aan te sluiten op de Nederlandse Taxonomie wordt vanaf deze versie van Financials de jaarrekeningpost valutaomrekeningsverschillen (CC.K.G.A1700) van de algemene kosten geconverteerd naar valutakoersverschillen (CD.F.A.A0100) onder de Financiële baten en lasten.
Voor het goed functioneren van deze nieuwe functionaliteit is het belangrijk om eenmalig de jaarrekening te openen en de conversie te laten draaien (deze conversie start automatisch).
Nieuwe/gewijzigde functionaliteit
Performanceverbeteringen
Er zijn verbeteringen doorgevoerd ten behoeve van de performance bij het synchroniseren van het flashboard. Indien de taxonomy folders centraal en lokaal gelijk zijn stopt de synchronisatie. Dit levert een verbetering op in de performance omdat de synchronisatie niet volledig alle mappen door moet.
Verplaatsing onderdelen beheerderstemplate naar Connector Financieel
Om de beheerderstemplate verder te vereenvoudigen en instellingen te groeperen zij de volgende instellingen verplaatst naar de Connector Financieel. Vanaf deze update van Financials maken we hiervan gebruik. Het is dus belangrijk om de Connector Financieel versie 2.6.0 of hoger te installeren om van onderstaande Intermediairs en Services gebruik te kunnen blijven maken.
De volgende instellingen zijn verplaatst:
- SRA Services
- Reeleezee en CreAim voor insturen SBR instances
- Data Export naar Intellifin en Fyndoo
Met onderstaande handleidingen zijn de door u gebruikte services/intermediairs opnieuw in te stellen:
- Beheerdershandleiding Connector Financieel - module SRA Services
- Beheerdershandleiding Connector Financieel - module Fyndoo
- Beheerdershandleiding Connector Financieel - module Reeleezee
- Beheerdershandleiding Connector Financieel - module CreAim
- Beheerdershandleiding Connector Financieel - module Intellifin
Portalen
De instellingen voor de standaard intermediair voor het aanleveren van publicatiestukken en SBR Nexus (beperkte) jaarrekeningen is ook voor CreAim en Reeleezee verplaatst naar de CaseWare Connector Financieel. Deze vind u in het tabblad Standaard onder Instellingen Algemeen. Zie Beheerdershandleiding Inrichting Connector Financieel.
Voor de volledigheid herhalen we onderstaand de gegevens zoals die ook in de diverse handleiding zijn te vinden.
CreAim:
Voor CreAim dient de URL ingevuld te worden die vanuit CreAim is verstrekt https://<KLANTNAAM>.digitaleservices.nl/DigitalServices/webservices/Transfer.asmx. De authentificatie van verzending van de SBR rapportage (XBRL-bestand) gaat op basis van een digitaal certificaat die ook vanuit CreAim is verstrekt.
Reeleezee:
Voor Reeleezee dient URL
https://portal.reeleezee.nl/ezVersionService/externalServices/portalconnectorservice/portalconnectorwebservice.asmx (zonder spaties) vermeld te worden. De authenticatie van verzending van de SBR rapportage (XBRL-bestand) gaat op basis van gebruikersnaam en wachtwoord die vanuit Reeleezee is verstrekt.
SRA Benchmark
Indien u aangesloten bent bij het SRA heeft u de mogelijkheid om benchmark gegevens te versturen (upload) en te ontvangen (reporting). De instellingen met betrekking tot de SRA Benchmark zijn overgezet naar de CaseWare Connector Financieel. Deze gegevens dienen opnieuw ingesteld te worden in de CaseWare Connector Financieel door SRA te selecteren in de CaseWare Connector Financieel en de juiste URL's in te vullen.
De SRA kantoor identificatiecode is een door het SRA verstrekte code voor authenticatie om de gegevens automatisch te versturen en te ontvangen.
SRA Benchmark:
Voor SRA Benchmark dient URL https://benchmarkplatform.sra.nl/finconnect/delivery?wsdl vermeld te worden. Hier kunt u tevens aangeven of de gebruiker individueel mag afwijken van de standaard upload.
SRA Benchmark reporting:
Voor SRA Benchmark reporting dient URL https://benchmarkplatform.sra.nl/finconnect/benchmarkV2?wsdl te worden ingevuld.
Data Export
Instellingen om financiële gegevens te exporteren vanuit het Data Export document naar Fyndoo / IntelliFin zijn verplaatst naar de CaseWare Connector Financieel. Deze gegevens zijn vanuit Fyndoo / IntelliFin verstrekt en dienen opnieuw ingesteld te worden in de CaseWare Connector Financieel.
Verplaatsing onderdelen beheerderstemplate naar Content Editor Financials
In Financials zijn aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de kantoorinstellingen op beheerdersniveau vanuit de beheerderstemplate worden overgenomen in de Content Editor Financials. Deze functionaliteit wordt stap voor stap toegevoegd aan de Content Editor Financials.
Vanaf deze versie zijn de instellingen met betrekking tot het accountantsrapport vanuit de jaarrekeningonderdelen verplaatst vanuit de beheerderstemplate naar de Content Editor Financials in het menu Rapportage. De velden die overgenomen zijn in de Content Editor Financials kunnen niet meer worden beheerd vanuit de beheerderstemplate.
Meer informatie hierover kunt u lezen in het artikel Content Editor Financials versie 1.22 - Releasenotes.
Eerdere uitleveringen
Voor de informatie over eerdere uitleveringen verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.