Financials 2019.4 - Releasenotes

Onderstaand vindt u de releasenotes van Financials 2019.4. Wij adviseren u om deze releasenotes eerst door te nemen. 

Onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor onderhanden rapportages. Wij adviseren altijd om de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage. 

Nieuwe/gewijzigde functionaliteit

Toelichtende paragraaf in de verklaring in verband met coronavirus

CaseWare heeft in de verklaringen de standaard CaseWare-teksten met betrekking tot de continuïteit aangepast naar het voorbeeld zoals voorgesteld door het NBA in NBA Alert 42 'Impact Coronavirus op accountantswerkzaamheden'. Deze tekst in de controleverklaring is opgenomen in de paragraaf 'Materiële onzekerheid over de continuïteit'. Voor het opnemen van een (niet-verplichte) toelichting in de samenstellingsverklaring en beoordelingsverklaring is een voorbeeldtekst opgenomen in de paragraaf 'Benadrukking van aangelegenheden onzekerheid over de continuïteit'.

Performanceverbetering

Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd ten behoeve van de performance, zodat niet altijd wordt herberekend als er gewisseld wordt van het document enkelvoudige deel van de jaarrekening (VENN) en het document geconsolideerde jaarrekening (CONS).

Omschrijving rechtspersoon / onderneming EZ/VOF

In de inrichtingsjaarrekening van een EZ/VOF is in de grondslagen en in de niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen de omschrijving rechtspersoon aangepast naar onderneming, zodat deze beter aansluit bij de terminologie van een EZ/VOF. (#45528)

Zakelijke zekerheden EZ/VOF jaarrekening 

In de inrichtingsjaarrekening van een EZ/VOF is de toelichting op de langlopende schulden toegevoegd zodat de zakelijke zekerheden kunnen worden toegelicht.  Meer hierover kunt u lezen in het artikel Wijziging onderdelen in de jaarrekening EZ/VOF. (#47791)

Grondslagen

Grondslagen zijn zichtbaar als er saldo op de mappingnummers staan. Onderstaande grondslagen worden nu standaard open weergegeven als er saldo op de mappingnummers staan. (ook al staat er geen standaard CaseWare-tekst in). (#46197)

- Grondslag van vorderingen
- Grondslag van kortlopende schulden
- Grondslag van voorzieningen
- Informatieverschaffing over schattingen
- Grondslag van financiële instrumenten
- Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
- Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
- Informatieverschaffing over consolidatie
- Beschrijving van de consolidatiegrondslagen
- Beschrijving van de veranderingen in de consolidatiekring
- Grondslag van voorzieningen voor pensioenverplichtingen
- Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
- Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
- Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen
- Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
- Grondslag van kasstroomoverzicht

Voer een partiële update uit om deze instelling door te voeren in het dossier of basistemplate. Kies bij de partiële update ervoor om de ingevoerde instellingen niet te bewaren.

Verplaatsing onderdelen beheerderstemplate naar Content Editor Financials

In Financials zijn aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de kantoorinstellingen op beheerdersniveau vanuit de beheerderstemplate worden overgenomen in de Content Editor Financials. Deze functionaliteit wordt stap voor stap toegevoegd aan de Content Editor Financials.

Vanaf deze versie is de cijferpresentatie en overige instellingen vanuit de jaarrekeningonderdelen verplaatst vanuit de beheerderstemplate naar de Content Editor Financials in het menu Rapportage. De velden die overgenomen zijn in de Content Editor Financials kunnen niet meer worden beheerd vanuit de beheerderstemplate.

Meer informatie hierover kunt u lezen in het artikel Content Editor Financials versie 1.21 - Releasenotes.

Bugfixing

Tekst fiscale grondslag
De standaard Caseware-tekst bij grondslag van financiële vaste activa en grondslag van vastgoedbeleggingen is aangepast, zodat deze ook aansluit als de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen wordt gemaakt. (#47796)

Verklaring
In zowel de samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring en controleverklaring is een inleidende paragraaf toegevoegd. (#44401)

In de samenstellingsverklaring is bij de paragraaf over de verantwoordelijkheid van de accountant de CaseWare-tekst aangepast zodat 'ervan uitgaan' taaltechnisch op een juiste wijze wordt geschreven. (#47900)

In de ondertekening van de verklaring kan de variabele 'Was getekend' worden toegevoegd mits dit is ingesteld in de beheerderstemplate. (#37619)

Specificatie economische levensduur
Het onderdeel economische levensduur (specificatie) voor de immateriële vaste activa, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen is zo aangepast dat regels waarvan het saldo nihil is wel getoond worden als nulregels tonen op die regel ingesteld is. De posten in die regel worden hierdoor juist weergegeven in de jaarrekening (pdf) en in het SBR rapportagedocument. Om de nulregels te tonen dient voor elke regel in de specificatie economische levensduur de optie nulregels tonen opnieuw ingesteld te worden. (#46119)

Toelichting op het eigen vermogen
In de tekstuele toelichting op het eigen vermogen is het bij de onderdelen 'Opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies' en 'Opgave van het voorstel van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies' mogelijk om de tekstvariabele {{toegevoegd aan/in mindering gebracht op} te selecteren. (#40568)

Voor het onderdeel 'Opgave van het voorstel van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies' is een standaard CaseWare-tekst toegevoegd. In verband met tekstvariabelen is het (nog) niet mogelijk om deze tekst standaard te gebruiken. Door deze tekst te selecteren en als Klanttekst op te slaan worden de juiste tekst en tekstvariabelen opgehaald en weergegeven. (#46159)

SBR
De afronding in het SBR rapportagedocument wordt nu ook juist verwerkt als de afronding in de inrichtingsjaarrekening gekoppeld is aan de overlopende activa. (#47134)

In het SBR rapportagedocument wordt het juiste adres van het enkelvoudige deel van de geconsolideerde jaarrekening opgehaald indien dit afwijkt van het adres van het geconsolideerde deel van de jaarrekening. (#44642)

In de SBR publicatiestukken 2018 wordt de woonplaats van de rechtspersoon vanuit het onderdeel lijst deelnemingen in het geconsolideerde en enkelvoudige deel van de (middel)grote jaarrekening juist overgenomen.(#48114)

In het SBR rapportagedocument wordt het juiste beginvermogen weergegeven als er sprake is van een stelselwijziging. (#44634)

Bij een functionele jaarrekening is de uitsplitsing van de loonkosten zoals opgenomen in de jaarrekening nu ook juist gekoppeld met het SBR rapportagedocument. (#40564)

Bij gebruik van een functioneel model wordt nu de vrijval van de herwaarderingsreserve juist weergegeven. (#43825)

Eerdere uitleveringen

Voor de informatie over eerdere uitleveringen verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.