In de CaseWare Cloud apps is het mogelijk om data te importeren vanuit een XML Auditfile. In dit artikel wordt het importproces beschreven met de taalinstelling op Nederlands
Gebruik van Working Papers en Cloudbridge voor historische data in cloud opdracht
Wanneer u (historische) data vanuit Working Papers via de Cloudbridge naar de SAMENSTEL+ opdracht wilt uploaden, lees dan eerst de AuditFile (huidig jaar) in en ga dan pas aan de slag om de data vanuit Working Papers naar de Cloud opdracht te sturen (Historische data). Dit zorgt er tevens voor dat de ingelezen data vanuit de Auditfile automatisch op de juiste groupings wordt gezet.
Het Importproces
De hieronder beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit een XML Auditfile zijn identiek voor alle CaseWare Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers. Maak een nieuwe opdracht aan en volg onderstaande stappen.
- Kies onder Data voor "Online imports en XML Auditfiles":
- De importmodule wordt in een nieuw tabblad geopend. Selecteer XML Auditfile.
- Klik op VOLGENDE om de import wizard te vervolgen
- Volg de instructies om een XML auditfile te uploaden. Rechts onder wordt in een groen kader de status en voortgang van de upload aangegeven .
- Klik op VOLGENDE om het proces te vervolgen
- Kies in dit scherm of u wel of niet de transacties wilt importeren. De saldibalans worden altijd geïmporteerd. Let op in het geval dat jaareinde datum niet in het huidig jaar ligt. De import transacties zal dan mislukken. Gegevens uit voorgaande jaren importeren laat u leeg
- Klik op VOLGENDE om de import te starten
- Het importeren van een XML Auditfile kan afhankelijk van de grootte van het bestand enige tijd duren.
- U ziet het volgende scherm als de import succesvol is voltooid en u het tabblad kan sluiten om terug te gaan naar de opdracht.
Onderstaande zal in 2021 worden uitgefaseerd en vervangen zijn door de bovenstaande import methode voor de XML Auditfile. Eerder aangemaakte dossiers waarin de nieuwe import nog niet beschikbaar is kunnen van onderstaande import gebruik maken.
CaseWare Transformer
Om de data uit een auditfile in te lezen in Cloud zal de auditfile eerst moeten worden aangepast. Dit gebeurt door de CaseWare Transformer te gebruiken. De aangepaste gegevens komen in een nieuw zipbestand dat vervolgens gereed is voor import in Cloud.
Start CaseWare Transformer op. Indien CaseWare Transformer nog niet is geïnstalleerd, raadpleeg de beheerder van de werkplek of installeer CaseWare Transformer zelf.
Plaats de auditfile in een lokale map (Data Path:). Maak tevens een nieuwe folder aan waar het aangepaste zip bestand kan worden geplaatst (Export Path:).
Klik vervolgens op "Export".
Afhankelijk van de omvang van de auditfile duurt dit proces enkele seconden tot enkele minuten.
Importproces
De hieronder beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit een XML Auditfile zijn identiek voor alle CaseWare Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers.
- Kies onder "Importeer vanuit:" voor Desktop Accountancy Software.
- Het volgende venster opent zich:
- Selecteer "Importeer beschikbare transacties" indien transacties gewenst zijn. Selecteer vervolgens het zip bestand dat via CaseWare Transformer is gegenereerd (Export Path). De import start direct;
- Het kan voorkomen dat niet alle grootboekrekeningen zijn gemapt. In het artikel Data gebruiken in een opdracht wordt uitgelegd hoe rekeningen gemapt moeten worden.