In deze gebruikershandleiding leg ik u uit hoe u een middelgrote SBR rapportage vanuit Caseware Financials kunt ondertekenen en aanleveren aan een portaal waar Caseware een koppeling mee heeft.
Aanleveren van de middelgrote SBR Rapportage
Om het mogelijk te maken de middelgrote SBR rapportage te kunnen aanleveren moet de applicatie of systeembeheerder een aantal voorbereidende werkzaamheden hebben gedaan. In dit artikel is uitgelegd hoe dit moet gebeuren.
Instellingen Jaarrekening
In de DocSet van de Jaarrekening moet worden aangegeven welke status het rapport heeft, deze moet voor de aanlevering aan het portaal op 'Definitief' staan. Tevens moet hier ook worden ingevuld dat er een 'Controleverklaring' wordt meegezonden. Tevens moeten de onderstaande data zijn ingevuld. Als alle onderdelen in de DocSet zijn ingevuld is de jaarrekening in principe klaar.
Instellingen SBR Rapportage
Om de middelgrote SBR Rapportage te versturen naar het portaal zijn er in de rapportage nog een aantal zaken die ingesteld moeten worden. Via 'Instellingen' moeten de volgende onderdelen worden ingevuld: Taxonomie, Portaal voor aanlevering, Verklaring toegevoegd, Ondertekening toevoegen.
Als deze gegevens in combinatie met de eerder ingevulde gegevens in de jaarrekening niet zijn ingevuld of geselecteerd is het niet mogelijk om de SBR Rapportage te versturen.
1) Via Instellingen in CaseView SBR Rapportage selecteert u eerst de juiste Taxonomie.
2) Vervolgens selecteert u het portaal waar u de SBR Rapportage naartoe wilt versturen.
(Kan evt. nog ingesteld moeten worden in de beheerders template van Financials.)
3) Nadat u het portaal heeft geselecteerd moet u nog de juiste signing service selecteren die u wilt gebruiken.
Signing
Hoe u gebruik kunt maken van de Signing Service is op dit moment (nog) afhankelijk van welk portaal u gebruikt voor uw aanleveringen. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om in alle portalen te ondertekenen. Daarvoor biedt Caseware een oplossing om uw middelgrote SBR rapportage vooraf te kunnen ondertekenen en naar het portaal te versturen.
Zie ook de informatie in Werking SBR Assurance