In de Caseware Cloud apps is het mogelijk om de saldi te importeren vanuit Exact Online. In dit artikel worden de benodigdheden en het importproces beschreven.
Exact Online inloggegevens
Om de cijfers te kunnen importeren moet een connectie worden gelegd vanuit het dossier naar Exact Online. Deze connectie wordt gelegd met de inloggegevens van de gebruiker voor de Exact Online omgeving.
Hoe het proces van importeren verloopt kun je onderstaand lezen in de beschrijving of bekijken via deze instructievideo op YouTube
Importproces
De hieronder beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit Exact Online zijn identiek voor alle Caseware Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers.
- Kies onder Data voor "Online imports en XML Auditfiles":
- De importmodule wordt in een nieuw tabblad geopend.
- Selecteer de "Exact Netherlands". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
- Klikt op Connect/Verbinden om de verbinding te maken met Exact Online:
- Vul de inloggegevens in en klik op "Inloggen":
- Vul de verificatiecode in en klik op "Inloggen":
- Selecteer de administratie waaruit geïmporteerd moet worden en klik op "Volgende". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
- Indien gewenst, selecteer de optie om de saldi tot 5 jaar terug ook gelijk te importeren.
Selecteer de optie "Transacties" om ook de transacties te importeren.
- Nu wordt een samenvatting weergegeven van de te importeren periode. Klik op "Import" om het importeren te starten:
- Nadat het importeren is voltooid, wordt hiervan weer een samenvatting weergegeven. Sluit dit tabblad en keer terug naar de Caseware Cloud opdracht.
- Ververs het tabblad van de Caseware Cloud opdracht om de wijzigingen zichtbaar te maken.
- Het kan voorkomen dat niet alle grootboekrekeningen zijn gemapt. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe rekeningen gemapt moeten worden: Opdracht: Inlezen saldibalans.