In de Caseware Cloud apps is het mogelijk om de saldi te importeren vanuit Exact Online. In dit artikel worden de benodigdheden en het importproces beschreven.
Exact Online inloggegevens
Om de cijfers te kunnen importeren moet een connectie worden gelegd vanuit het dossier naar Exact Online. Deze connectie wordt gelegd met de inloggegevens van de gebruiker voor de Exact Online omgeving.
Hoe het proces van importeren verloopt kun je onderstaand lezen in de beschrijving.
Import process
De hieronder beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit Exact Online zijn identiek voor alle Caseware Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers.
-
Selecteer onder Data > Import van gegevensconnector > Exact Online.
-
Vul de gebruikersnaam in en klik dan op volgende:
- Vul de inloggegevens in en klik op "Inloggen":
- Vul de verificatiecode in en klik op "Inloggen":
- Selecteer de administratie waaruit geïmporteerd moet worden en klik op "Volgende". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
- In de dropdown menu kan je kiezen om de Trial Balance, General Ledger of beide te importeren.
Indien gewenst, selecteer de optie om de saldi tot 5 jaar terug ook gelijk te importeren. Dit is alleen mogelijk wanneer beide zijn geselecteerd.
-
Nu wordt een samenvatting weergegeven van de te importeren periode. Klik op "Import" om het importeren te starten:
-
Nadat het importeren is voltooid, kom je weer op de Data pagina terecht. Hier kunnen de gegevens bekeken worden, of door op de 3 puntjes te klikken geëxporteerd of verwijderd worden.
Let op: Het verwijderen van de dataset zorgt er niet voor dat de geïmporteerde dataset wordt verwijderd, maar ook de saldibalans van voorgaande jaren en de aangemaakte VJP's. - Het kan voorkomen dat niet alle grootboekrekeningen zijn gemapt. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe rekeningen gemapt moeten worden: Opdracht: Inlezen saldibalans.