In de Caseware Cloud apps is het mogelijk om de saldi te importeren vanuit Twinfield. In dit artikel worden de benodigdheden en het importproces beschreven.
Twinfield inloggegevens
Om de cijfers te kunnen importeren moet een connectie worden gelegd vanuit het dossier naar Twinfield. Deze connectie wordt gelegd met de inloggegevens van de van de gebruiker voor de Twinfield omgeving.
Importproces
De hieronder beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit Twinfield zijn identiek voor alle Caseware Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers.
- Kies onder Data voor "Online imports en XML Auditfiles":
- De importmodule wordt in een nieuw tabblad geopend.
- Selecteer de "Twinfield". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
-
Klikt op Connect/Verbinden om de verbinding te maken met Twinfield:
- Vul de inloggegevens in en klik op "Inloggen":
- Geef toestemming om de applicatie de benodigde toegang te geven om te kunnen importeren door alles te selecteren en op ‘Yes, Allow’ te klikken:
-
Selecteer de administratie waaruit geïmporteerd moet worden en klik op "Volgende". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
Letop: in deze lijst staat het afschrijvingsregime achter de administratienaam vermeld.
-
Indien gewenst, selecteer de optie om de saldi tot 5 jaar terug ook gelijk te importeren.
Selecteer de optie "Transacties" om ook de transacties te importeren.
-
Nu wordt een samenvatting weergegeven van de te importeren periode. Klik op "Import" om het importeren te starten:
-
Nadat het importeren is voltooid, wordt hiervan weer een samenvatting weergegeven. Sluit dit tabblad en keer terug naar de Caseware Cloud opdracht.
- Ververs het tabblad van de Caseware Cloud opdracht om de wijzigingen zichtbaar te maken.
Automappen
Bij automappen in het geval dat een Referentie Grootboek Schema (RGS) aanwezig is in desbetreffende administratie, wordt er gekeken naar een rapportagestructuur met de code "RGS3-2".
Bij geen aanwezigheid van rapportagestructuur met de code "RGS3-2" zal er niet gemapt worden in een opdracht.
Voor het opbouwen van rapportagestructuur verwijs ik je naar het support artikel van Twinfield:
Voor het toewijzen van grootboekrekeningen in een cloud opdracht verwijs ik je naar dit artikel; Data gebruiken in een opdracht