Om een opdracht uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt van data. Hoe meer betrouwbare data beschikbaar is, hoe meer relevante informatie kan worden gegeven. Om tot die betrouwbare data te komen is het ontsluiten van die data van belang, zodat de data kan worden geanalyseerd en gekwalificeerd. In onderstaand artikel wordt beschreven hoe de data geraadpleegd kan worden.
In onze Cloud oplossingen wordt gewerkt aan het samenbrengen van meerdere data stromen.
Inhoudsopgave
Rekeningen toewijzen
Na het importeren kunnen rekeningen worden toegewezen aan groepen.
De niet-toegewezen rekeningen worden aan de linkerzijde getoond.
Door op niet-toegewezen rekeningen te klikken komen ze onder de geselecteerde groep terecht. Op die manier kunnen meerdere rekeningen die bij elkaar horen worden geselecteerd en vervolgens toegewezen. Indien mogelijk wordt er een suggestie getoond voor mogelijke groepen.
Selecteer in het overzicht van de groepen, de groep waar de geselecteerde rekening(en) aan toe moet worden gewezen en klik op de groep. De rekeningen worden vervolgens aan deze groep toegewezen. In het zoekvenster kunnen groepen ook snel worden gezocht en geselecteerd. Het is hierbij ook mogelijk om te rekeningen te slepen.
Indien een rekening niet correct is toegewezen, kan de rekening weer terug worden geplaatst in de "Geselecteerde rekeningen" door op de betreffende rekening te klikken. Vervolgens kan de rekening worden toegewezen aan de juiste groep. Het is ook mogelijk rekeningen van de ene groep naar een andere groep te slepen.
Rekeningen
In het overzicht "rekeningen" wordt de saldibalans getoond.
In dit overzicht is het mogelijk de weergave aan te passen en filters toe te passen. Daarnaast is het mogelijk om de inhoud van kolommen oplopend of aflopend te sorteren door op de betreffende kolomkop te klikken.
Onder Kolommen kunnen de voorkomende kolommen worden geselecteerd om te tonen.
Onder signalen kunnen de voorkomende signalen worden geselecteerd om te tonen.
Onder filters zitten een aantal filters waarmee een selectie van de rekeningen gemaakt kan worden. Het is ook mogelijk om daarbij op hoofdgroep te filteren.
Met het zoekvenster rechts bovenin kan gezocht worden naar informatie in het overzicht.
Financiële groepen
Onder financiële groepen is zichtbaar waar rekeningen aan groepen zijn gekoppeld. Ook hier is het mogelijk om bij kolommen en signalen selecties te maken voor welke kolommen getoond moeten worden.
Daarnaast is het mogelijk om de hoofdgroepen en rekeningen te tonen of te verbergen.
Fliprekeningen
Flippen bij rekeningen betekent dat bij het inlezen van een saldibalans, het saldo van de ingelezen rekening automatisch wordt overgezet naar de gekoppelde fliprekening als het saldo op de ingelezen rekening niet in overeenstemming is met het teken (debet/credit) van die rekening.
Een rekening die geflipt wordt is in de data pagina zichtbaar
In de SAMENSTEL+ zijn de volgende rekeningen ingesteld als fliprekening:
|
Rekening |
Tegengestelde rekening |
||
|
Balans |
|||
|
A.A.D.D |
Langlopende vorderingen groepsmaatschappijen |
B.G.H |
Langlopende schulden groepsmaatschappijen |
|
A.A.D.E |
Langlopende vorderingen participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
B.G.I |
Langlopende schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
|
A.A.D.F |
Langlopende vorderingen op overige verbonden maatschappijen |
B.G.J |
Langlopende schulden aan overige verbonden maatschappijen |
|
A.B.C.B |
Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen |
B.H.H |
Kortlopende schulden groepsmaatschappijen |
|
A.B.C.C |
Kortlopende vorderingen participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
B.H.I |
Kortlopende schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
|
A.B.C.D |
Kortlopende vorderingen op overige verbonden maatschappijen |
B.H.J |
Kortlopende schulden aan overige verbonden maatschappijen |
|
A.B.C.E.A |
Vorderingen omzetbelasting |
B.H.K.A |
Omzetbelasting |
|
A.B.C.E.B |
Loonheffingen |
B.H.K.B |
Loonheffingen |
|
A.B.C.E.C |
Vennootschapsbelasting |
B.H.K.C |
Vennootschapsbelasting |
|
A.B.C.E.D |
Overige belastingen |
B.H.K.D |
Overige belastingen |
|
A.B.C.E.E |
Premies sociale verzekeringen |
B.H.K.E |
Premies sociale verzekeringen |
|
A.B.C.E.F |
Pensioenpremie |
B.H.K.F |
Pensioenpremie |
|
A.B.C.G |
Overige vorderingen |
B.H.T |
Overige kortlopende schulden |
|
A.B.C.H |
Overlopende activa |
B.H.U |
Kortlopende overlopende passiva |
|
A.B.E.B |
Tegoeden op bank- en girorekeningen |
B.H.C |
Schulden aan kredietinstellingen |
|
A.B.E.C |
Wissels en cheques |
B.H.G |
Te betalen wissels en cheques |
|
Winst-en-verlies rekening |
|||
|
C.D.A.A |
Opbrengsten vorderingen groepsmaatschappijen |
C.D.D.A |
Kosten schulden aan groepsmaatschappijen |
|
C.D.A.B |
Opbrengsten vorderingen participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
C.D.D.B |
Kosten schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
|
C.D.A.C |
Opbrengsten vorderingen op overige verbonden maatschappijen |
C.D.D.C |
Kosten schulden op overige verbonden maatschappijen |
| C.D.A.D |
Opbrengsten vorderingen op aandeelhouders |
C.D.D.D |
Kosten schulden aan aandeelhouders |
| C.D.A.E |
Opbrengsten vorderingen op directie |
C.D.D.E |
Kosten schulden aan directie |
|
C.D.B.D |
Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom |
C.D.D.E |
Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom |
| C.D.D.A | Kosten schulden aan groepsmaatschappijen | C.D.B.A.A | Opbrengsten overige vorderingen groepsmaatschappijen |
| C.D.D.B | Kosten schulden participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen | C.D.B.A.B | Opbrengsten overige vorderingen participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
| C.D.D.C | Kosten schulden op overige verbonden maatschappijen | C.D.B.A.C | Opbrengsten overige vorderingen op overige verbonden maatschappijen |
| C.D.D.D | Kosten schulden op aandeelhouders | C.D.B.A.D | Opbrengsten overige vorderingen op aandeelhouders |
| C.D.D.E | Kosten schulden op directie | C.D.B.A.E | Opbrengsten overige vorderingen op directie |
| C.D.D.F | Kosten schulden en overige rentelasten | C.D.B.A.F | Overige opbrengsten van effecten |
| C.D.D.F | Kosten schulden en overige rentelasten | C.D.B.A.G | Overige opbrengsten van overige vorderingen |
| C.D.D.G | Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom | C.D.B.D | Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom |
N.B. Het flippen kan van rekening naar tegengestelde rekening, maar ook van tegengestelde rekening naar rekening.
Rekening of VJP toevoegen
Wanneer een aanpassing in een rekening of group moet plaatsvinden kan dit worden gedaan via het menu rechts boven in het menu bij de saldibalans.
Rekening toevoegen overzicht ziet er als volgt uit en heeft de volgende velden.
| Nummer | Geef de nieuwe rekening een rekening nummer. (Verplicht veld*) |
| Naam |
Naam van de rekening |
| Hoofdgroep |
Hoofd groep waar de rekening aan gekoppeld kan worden |
| Voorlopig |
Voorlopige bedrag |
| Voorafgaand | Voorafgaande bedrag |
VJP toevoegen overzicht ziet er als volgt uit en heeft de volgende velden.
|
VJP-Nummer |
Dit nummer wordt automatisch door het systeem gegenereerd. |
| Soort |
Keuze uit de volgende VJP soorten:
|
|
Periode |
Selecteer de periode voor wanneer de correctie moet plaatsvinden.
|
|
Beschrijving |
Geen hier een beschrijving. |
|
Referentie |
Referentie toevoegen aan het VJP. Bijvoorbeeld linken aan een checklist met een notitie. Zie hiervoor Referentie toevoegen. |
|
Details |
Selecteer een + Rekening de correctie aan een rekening toe te voegen of een + Groep om deze in een groep te plaatsen. |
Wanneer alle velden zijn ingevuld klik op Opslaan.
De saldibalans wordt automatisch bijgewerkt en de toegevoegde aanpassing bij de desbetreffende rekening getoond.