Om een opdracht uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt van data. Hoe meer betrouwbare data beschikbaar is, hoe meer relevante informatie kan worden gegeven. Om tot die betrouwbare data te komen is het ontsluiten van die data van belang, zodat de data kan worden geanalyseerd en gekwalificeerd. In onderstaand artikel wordt beschreven hoe de data geraadpleegd kan worden.
In onze Cloud oplossingen wordt gewerkt aan het samenbrengen van meerdere data stromen. De saldibalans functionaliteit is al beschikbaar, de transacties komen binnenkort beschikbaar.
Importeren
Om data in het platform te krijgen kan er vanuit diverse bronnen worden geïmporteerd.
Als wordt gekozen voor Excel of CSV komt een vervolgscherm om een bestand te kiezen.
Als in het dossier Excel of CSV bestanden beschikbaar zijn is het ook mogelijk om een bestand uit de opdracht te kiezen.
Na het bestand te hebben gekozen, komt een import wizard waarin de kolommen toegewezen kunnen worden en regels uitgesloten kunnen worden en vervolgens geïmporteerd.
Lees in de volgende artikelen per platform hoe de import verloopt.
- Exact Online
- Yuki
- Snelstart (binnenkort beschikbaar)
- Twinfield (binnenkort beschikbaar)
- Visma eAccounting (binnenkort beschikbaar)
Rekeningen toewijzen
Na het importeren kunnen rekeningen worden toegewezen aan groepen.
De niet-toegewezen rekeningen worden aan de linkerzijde getoond.
Door op niet-toegewezen rekeningen te klikken komen ze onder de geselecteerde rekeningen terecht. Op die manier kunnen meerdere rekeningen die bij elkaar horen worden geselecteerd en vervolgens toegewezen. Indien mogelijk wordt er een suggestie getoond voor mogelijke groepen.
Selecteer in het overzicht van de groepen, de groep waar de geselecteerde rekening(en) aan toe moet worden gewezen en klik op de groep. De rekeningen worden vervolgens aan deze groep toegewezen. In het zoekvenster kunnen groepen ook snel worden gezocht en geselecteerd.
Indien een rekening niet correct is toegewezen, kan de rekening weer terug worden geplaatst in de "Geselecteerde rekeningen" door op de betreffende rekening te klikken. Vervolgens kan de rekening worden toegewezen aan de juiste groep.
Rekeningen
In het overzicht "rekeningen" wordt de saldibalans getoond.
In dit overzicht is het mogelijk de weergave aan te passen en filters toe te passen. Daarnaast is het mogelijk om de inhoud van kolommen oplopend of aflopend te sorteren door op de betreffende kolomkop te klikken.
Onder Kolommen kunnen de voorkomende kolommen worden geselecteerd om te tonen.
Onder signalen kunnen de voorkomende signalen worden geselecteerd om te tonen.
Onder filters zitten een aantal filters waarmee een selectie van de rekeningen gemaakt kan worden.
Met het zoekvenster rechts bovenin kan gezocht worden naar informatie in het overzicht.
Financiële groepen
Onder financiële groepen is zichtbaar waar rekeningen aan groepen zijn gekoppeld. Ook hier is het mogelijk om bij kolommen en signalen selecties te maken voor welke kolommen getoond moeten worden.
Daarnaast is het mogelijk om de hoofdgroepen en rekeningen te tonen of te verbergen.
