Beheerdershandleiding Signing en versturen Middelgrote SBR Rapportage

In deze beheerdershandleiding leg ik u uit hoe de omgeving ingericht moet worden zodat een gebruiker een Middelgrote SBR rapportage vanuit Caseware Financials kan ondertekenen en aanleveren aan een portaal waar Caseware een koppeling mee heeft. 

Minimaal benodigde software

• Caseware Working Papers 2018 of hoger: zie Downloads Working Papers;
• Caseware SQLite ODBC driver: zie Downloads SQLite ODBC driver;
• Caseware Flashboard: zie Downloads Flashboard;
• Caseware Connector Financieel: zie Downloads Caseware Connector Financieel;
• Caseware Connectoren: zie Download Caseware Connectoren;
  Per leverancier kennen we een aparte connector en de naamgeving van de connector geeft aan met welk portaal we koppelen.
• Caseware Financials: zie Downloads Financials;
• Caseware Taxonomy: zie Downloads Financials;
• Optioneel Caseware Toolbox: zie Downloads Toolbox;

Externe (Cliënt) Software

• Wanneer uw kantoor gebruik maakt van de diensten die door PKIsigning worden geleverd is de volgende Cliënt software nodig die te downloaden is via onze supportpagina. Tevens is voor PKIsigning een Chrome extensie beschikbaar die u kunt downloaden via de Chrome web store.
• Indien uw kantoor gebruik maakt van de service van ValidSign moet ik u doorverwijzen naar de website van ValidSign waar u de Cliënt software van ValidSign kunt downloaden:
  (signing-service-1.1.)
• U heeft een account/ abonnement nodig bij één van de Signing partners ValidSign of PKIsigning.
• Verder moet u in het bezit zijn van een smartcard of USB-token met daarop geldig PKIOverheid Beroepscertificaat om deze te gebruiken tijdens het onderteken proces. Hoe deze kunt aanschaffen leest u op de PKI pagina van Logius.
• Eventuele software of drivers om uw smartcard of USB-token uit te kunnen lezen is in vele gevallen te downloaden via de website van de Trust Service Providers (TSP) of leverancier van het smartcard of USB-token.
• En uiteraard een account bij één van de portalen om de SBR Assurance aan te leveren en door te sturen naar de Kamer van Koophandel. 

Installatie en beheer

Nadat u alle benodigde software heeft gedownload bent u in principe klaar om de software te gaan installeren (niet meegenomen zijn eventuele aanpassingen/ verbeteringen aan servers of clients).
Hieronder staan nogmaals de onderdelen in chronologische volgorde inclusief uitleg hoe deze geïnstalleerd en ingesteld kunnen worden. 

1. Installeer Caseware Working Papers op de volgende pagina staat uitgebreid beschreven inclusief voorbeelden hoe u Working Papers kunt installeren. Tevens is op de volgende pagina ook zeer nuttige informatie beschreven hoe u onze software kunt installeren.
2. Installeer Caseware SQLite ODBC driver wordt standaard in de Caseware map geïnstalleerd installatie geen aanvullende inrichting noodzakelijk;
3. Installeer Caseware Flashboard. Via de volgende pagina leest u hoe u het Flashboard kunt installeren;
4. Installeer Caseware Connector Financieel, in het volgende document is beschreven hoe de koppeling(en) met uw portaal of portalen kunt instellen inclusief voorbeelden van de diverse portalen. Voor een juiste werking hieronder twee aandachtspunten bij de installatie van de Caseware Connector Financieel:
1. De Caseware Connector Financieel dient te worden geïnstalleerd op hetzelfde niveau als de Samenstel Manager, bijvoorbeeld:
   <Netwerkpad>:\CWLib\Caseware Connector Financieel
   <Netwerkpad>:\CWLib\Caseware Samenstel Manager
   
   Dus de Caseware Connector Financieel mag bijvoorbeeld niet in een submap van de CWLib, of in een andere map, dus niet:
   <Netwerkpad>:\CWLib\Tools\Caseware Connector Financieel
   <Netwerkpad>:\CWTools\Caseware Connector Financieel
2. De Caseware Connector Financieel en Caseware Connector CRM verschijnen automatisch op het Flashboard wanneer u gebruik maakt van Productinstellingen. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de Productinstellingen, raadpleeg dan het artikel: Instellen Flashboard voor gebruik van Connector Financieel/CRM.
5. Installeer de Caseware Connector die u wilt gaan gebruiken of gebruikt voor uw portaal. U leest  hier hoe u een Caseware connector kunt installeren. In de Caseware Connector zijn geen aanvullende instellingen noodzakelijk;
6. Installeer Caseware Financials. 
7. Installeer de Taxonomy tot de meest recente versie.
8. Installeer Caseware Toolbox in het volgende document is uitgelegd hoe u de Toolbox kan installeren en hoe u deze kunt gebruiken voor het instellen van de standaard-paden.

Inrichten Content Editor Financials voor aanlevering Middelgroot.

Nadat u alle onderdelen hebt geïnstalleerd moet u vervolgens in de Content Editor Financials instellen welk portaal en welke signing service u wilt gaan gebruiken. Meer informatie hierover kunt u lezen in het artikel Content Editor Financials - Rapportage SBR.

Triggeren netwerkcomponenten voor update

Nadat u wijzigingen in het rapportagemenu van de Content Editor Financials heeft gemaakt dient u, in het geval er sprake is van een client-server situatie, de wijzigingen door te voeren (synchroniseren) naar de werkstations. Dit doet u door middel van de button 'Triggeren netwerkcomponenten voor update' in de Content Editor van Financials.

Het instellen van de Connectoren

Om de connectie naar een portaal te regelen moet u in een aantal gevallen de instelling doen via de instellingenmodule (management.exe) van de connector Financieel. Ter verduidelijking staat hieronder welke connector ingesteld dient te worden in de 'Connector Financieel' en welke connector automatisch wordt aangeroepen aan de hand van uw keuze in de SBR Rapportage voor het aanleveren aan het portaal.

Voor wat betreft aanvullende uitleg hoe u de modules kunt instellen in de 'Connector Financieel' leest u in dit document.

Installatie Smartcard, kaartlezer en USB-token

"Voor het gebruik van een smartcard of USB-token is het noodzakelijk om de juiste software te installeren. Dit is toegelicht in de Installatiehandleiding smartcards, kaartlezer en certificaten. Deze handleiding bevat de instructies voor de installatie van de smartcard lezer en voor het gebruik van uw PKIoverheid certificaten op de smartcard of USB-token. De handleiding bevat ook de linkjes waarmee de benodigde software is te downloaden." (bron: kpn.com)

Neem contact op met Cleverbase

Neem contact op met Digidentity

Neem contact op met ESG*
Neem contact op met KPN

Neem contact op met QuoVadis

*ESG levert geen PKIoverheid-certificaten meer. Maar ondersteunt nog wel bestaande certificaten.

Signing

Hoe u gebruik kunt maken van de Signing Service is op dit moment (nog) afhankelijk van welk portaal u gebruikt voor uw aanleveringen. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om in alle portalen te ondertekenen. Daarvoor biedt Caseware een oplossing om uw Middelgrote SBR rapportage vooraf te kunnen ondertekenen en naar het portaal te versturen.

Aanleveren van de Middelgrote SBR Rapportage

Instellingen Jaarrekening

In de DocSet van de Jaarrekening moet worden aangegeven welke status het rapport heeft, deze moet voor de aanlevering aan het portaal op 'Definitief' staan. Tevens moet hier ook worden ingevuld dat er een 'Controleverklaring' wordt meegezonden. En moeten de onderstaande data zijn ingevuld. Als alle onderdelen in de DocSet zijn ingevuld is de Jaarrekening in principe klaar.

Instellingen SBR Rapportage

Om de Middelgrote SBR Rapportage te versturen naar het portaal zijn er in de rapportage nog een aantal zaken die ingesteld moeten worden. Via 'Instellingen' moeten de volgende onderdelen worden ingevuld:

Taxonomie, Bijlage, Portaal voor aanlevering, Ondertekening toevoegen.
Als deze gegevens in combinatie met de eerder ingevulde gegevens in de Jaarrekening niet zijn ingevuld of geselecteerd is het niet mogelijk om de SBR Rapportage te versturen.

 1) Via Instellingen in de SBR Rapportage selecteert u eerst de juiste Taxonomie.

2) Vervolgens selecteert u het portaal waar u de SBR Rapportage naartoe wilt versturen.
(Kan evt. nog ingesteld moeten worden in de Connector Financieel.)  

3) Nadat u het portaal heeft geselecteerd moet u nog de juiste signing service selecteren die u wilt gebruiken.