CloudBridge biedt u de mogelijkheid om de financiële gegevens uit uw dossier over te zetten naar een (nieuwe) 'Opdracht' in Caseware Cloud. In dit artikel leg ik u uit hoe de CloudBridge werkt en welke mogelijkheden u heeft in het gebruik ervan. In de Installatiehandleiding heeft u reeds kunnen lezen hoe u het CloudBridge document kunt toevoegen aan uw dossier.
Deze handleiding bevat de volgende onderdelen:
- Activeren van de CloudBridge
- Exporteren van de saldibalans naar een Samenstel+ dossier
- Exporteren van periodecijfers naar een ADV+ dossier
- Aandachtspunten
Activeren van de CloudBridge
Download onderstaand het installatiepakket van de cloudbridge.
Voordat u CloudBridge kunt gaan gebruiken dient u eerst uw Cloud omgeving gekoppeld te hebben met Working Papers. Indien dit al is ingesteld kunt deze stap overslaan.
- Ga hiervoor via Bestand | Opties | en vink 'Integreer met Caseware Cloud'
(de benodigde gegevens heeft u per mail ontvangen). Zodra deze gegevens zijn ingevuld zal Working papers direct de verbinding willen gaan opzetten met uw Cloud omgeving en krijgt een Pop-up om in te loggen.
- In de Installatiehandleiding is reeds uitgelegd hoe u de CloudBridge kunt toevoegen aan uw dossier. Vervolgens opent u het CloudBridge document welke bovenaan in de Documentmanager is toegevoegd.
Exporteren van de saldibalans naar een cloud dossier
- Wanneer u CloudBridge opent ziet u de homepage van de CloudBridge.
Bij 'Stap 1' kiest u eerst via het dropdown menu de entiteit waar het dossier of opdracht onder is aangemaakt. Indien de entiteit/bedrijf niet voorkomt in het overzicht dient u deze eerst aan te maken in uw Cloud omgeving, hoe u dit in bulk doet leest u op de pagina Entiteiten importeren.
- Bij 'Bestaat de opdracht al?' is het mogelijk om aan te geven of u al een opdracht heeft aangemaakt in de Cloud omgeving. Als u 'Nee' hebt geselecteerd is het mogelijk om via de link 'Ga naar Collaborate/ Cloud omgeving via deze link een nieuwe opdracht aan te maken'.
Hoe u een nieuwe opdracht kunt aanmaken in Cloud leest u op de volgende pagina. Indien u 'Ja' hebt geselecteerd is het mogelijk om via het dropdown menu de opdracht te kiezen waar u de Saldigegevens naar wilt uploaden dit is/zijn dan de opdracht(en) die onder de entiteit/bedrijf eerder zijn aangemaakt.
- Bij 'Stap 2' selecteert u 'Ja' om vervolgens aan te geven welk jaar of voorgaande jaren u wilt uploaden naar de eerder gekozen opdracht. Het is mogelijk om de saldigegevens te re-mappen hiervoor is een voorbeeld INI-bestand toegevoegd in de map van CloudBridge deze is toe te voegen middels de button Choose file/Kies bestand. Het cloudbridge.ini bestand bevindt zich in de installatiemap. De standaard installatiemap is: C:\Program Files (x86)\Caseware\Scripts\CloudBridge.
"Als de saldibalans opnieuw wordt geëxporteerd naar de Cloud worden alleen wijzigingen in het saldo en nieuwe rekeningen overgedragen. De groepen worden niet gewijzigd voor reeds geëxporteerde groepen. Als u de groepering van geëxporteerde rekeningen wilt wijzigen of een rekening in Caseware Working Papers wilt verwijderen, moet u dat handmatig doen in de Saldibalans.".
- Om de saldigegevens over te zetten klikt u op de button 'Gegevens overzetten' en CloudBridge zal u opdracht uitvoeren. Wanneer de saldigegevens zijn overgezet naar de opdracht zal er een (succes) Pop-up melding verschijnen. Heeft u 'Open opdracht na export' geselecteerd dan wordt na de export de Saldibalans geopend van de opdracht.
- Voorbeeld van de Saldibalans uit de Samenstel micro/klein opdracht in de Cloud omgeving.
Exporteren van periodecijfers naar een ADV+ dossier
Vanaf versie 2.2.92 is de mogelijkheid om periodecijfers te exporteren naar een ADV+ dossier toegevoegd.
- Wanneer u CloudBridge opent ziet u de homepage van de CloudBridge. Eerst kiest u eerst via het dropdown menu de entiteit waar het dossier of opdracht onder is aangemaakt. Indien de entiteit/bedrijf niet voorkomt in het overzicht dient u deze eerst aan te maken in uw Cloud omgeving.
- Bij 'Does the Cloud engagement already exist?' is het mogelijk om aan te geven of u al een opdracht heeft aangemaakt in de Cloud omgeving. Als u 'Nee' hebt geselecteerd is het mogelijk om via de volgende link 'Ga naar Collaborate/ Cloud omgeving via deze link' een nieuwe opdracht aan te maken. Hoe u een nieuwe opdracht kunt aanmaken in Cloud leest u op de volgende pagina. Indien u 'Ja' hebt geselecteerd is het mogelijk om via het dropdown menu de ADV+ opdracht te kiezen waar u de periodecijfers naar wilt uploaden.
- Bij de vraag "Export Trial Balance Data?" selecteert u 'Ja' om vervolgens aan te geven welk jaar of voorgaande jaren u wilt uploaden naar de eerder gekozen opdracht. Hier heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor periodecijfers.
Je kunt kiezen uit onderstaande periodes:
Indien niet alle periodes tussen staan, dan kun je onder de Opdracht | opdrachteigenschappen | Rapportage data, het gewenste periode aanzetten:
In onderstaand voorbeeld is voor de periode maandelijks en februari gekozen.
- Om de gegevens juist over te zetten klikt u op de button 'Transfer Engagement Data' onderaan de pagina en CloudBridge zal u opdracht uitvoeren. Wanneer de saldigegevens zijn overgezet naar de opdracht zal er een (succes) Pop-up melding verschijnen. Heeft u 'Open engagement after export' geselecteerd dan wordt na de export de saldibalans geopend van deze opdracht.
N.B. Het is hierbij van belang dat de bij stap1 gekozen ADV+ opdracht is ingesteld op dezelfde periode. Door in het ADV+ dossier op de naam links bovenin te klikken kan deze periode worden ingesteld. In onderstaande afbeelding is gekozen voor de periode maandelijks om de cijfers van de maand februari te kunnen importeren.
Aandachtspunt bij gebroken boekjaar:
Om de financiële gegevens te kunnen overzetten bij een gebroken boekjaar, dien je in de opdrachteigenschappen in Caseware Working Papers de begin- en einddatum te wijzigen en gelijk te stellen aan een kalenderjaar en daarna via CloudBridge de saldi te uploaden. Let op dat je daarna de datums weer terugzet.