Onderstaand vindt u de releasenotes van Financials 2018.5. Wij adviseren u om deze releasenotes eerst door te nemen.
Let op onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor onderhanden rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Connectoren
Voor het aanleveren van publicatiestukken en kredietrapportages middels SBR of voor het exporteren van saldi moet de meest recente versie van de CaseWare Connectoren geïnstalleerd worden.
In het versieoverzicht kunt u per product nagaan wanneer en welke versie als laatst is uitgeleverd.
Nieuwe/gewijzigde functionaliteit
Nieuwe versie BT13
SBR Nexus heeft een aanvulling op de BT13 gereleased, versie 20190329. Hierdoor is het nu mogelijk om rapportages met fiscale grondslagen aan te leveren bij de banken.
Plaats taxonomie verklaring
Voor de applicatiebeheerder betekent dit dat de taxonomie van de verklaring (NBAT) uit de NT12 folder is gehaald en een 'eigen' plek heeft gekregen in de taxonomy map. Voor de gebruiker is in het SBR rapportagedocument de verklaring nu toegevoegd als submenu in het instellingenmenu.
Naam ondertekenaar
Voor een valide instance van de publicatiestukken dient de naam van de ondertekenaar uniek te zijn. Het toevoegen van een extra spatie voor het maken van afwijkende namen is niet meer mogelijk aangezien dit bij Digipoort leidt tot afkeuring.
Performance verbetering
Het technisch valideren wordt nu alleen uitgevoerd bij het genereren van de XBRL. De technische validatie is door performanceverslechtering uit het valideren van het document gehaald. Bij het valideren van het SBR Rapportagedocument wordt nu enkel gevalideerd op de validatiefouten en validatiewaarschuwingen.
Afwijkende sortering
Het component 'Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van (toelichting)' is opnieuw toegevoegd. Hierdoor dient u de volgorde van de componenten aan te passen als u een afwijkende sortering heeft. Indien u een standaard sortering heeft staat het component 'Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van (toelichting)' op plaats 1225 onder het component 'Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van (specificatie)'. De standaardsortering Financials die uitgeleverd wordt door CaseWare kunt u vinden in het artikel Standaardsortering componenten Financials.
Bugfixing
Inrichtingsmodule
- De functionaliteit 'Gebruiker mogelijkheid geven om koppen te verbergen in de print?' is uit de inrichtingsmodule van de beheerderstemplate gehaald, omdat deze optie niet meer beschikbaar is in de jaarrekening. (#33741)
- Tekstvariabelen worden in de kantoorteksten nu niet meer automatisch voorafgegaan door een spatie.
Jaarrekening
- In de jaarrekening wordt nu de datumnotitie bij een verlengd boekjaar in de juiste ingestelde weergave getoond. (#35496)
- De foutmelding die ontstond bij het afsluiten van het dossier wanneer er Metadata wordt opgehaald is verholpen. (#36314)
DocSet
- In de DocSet wordt de instelling volgorde optellen/afronden grootboekrekeningen weer onthouden bij het updaten van het dossier. (#35360)
- Als de Engelse jaarrekening fiscaal is opgesteld wordt deze nu ook op basis van fiscale grondslagen getoond in het SBR rapportagedocument. (#37054)
- In de enkelvoudige gedeelte van de geconsolideerde jaarrekening is het weer mogelijk gemaakt om het watermerk van het enkelvoudige deel in te stellen.
Accountantsrapport
- In de bespreking van de resultaten wordt bij het weergeven van de voorbeeldberekening maar één keer de letter (A) weergegeven. (#12014)
- In de grafiek bedrijfsvermogen wordt het resultaat (EZ/VOF) of groepsvermogen weer juist meegenomen. (#14019)
- Binnen de fiscale eenheid wordt de verdeling vennootschapsbelasting wordt weer juist berekend. (#15217)
- Als paragraafnummering is ingesteld wordt deze ook weergegeven bij verliescompensatie.(#20589)
- In het tekstcomponent fiscale positie situatie per balansdatum zijn de tekstvelden uniek gemaakt zodat ze bewerkt kunnen worden. (#21290)
- In de fiscale positie wordt het belastbaar bedrag bij een gebroken boekjaar weer juist berekend. (#35483)
Verklaring
- In de controleverklaring wordt bij de beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening (c) één keer het bestuur genoemd als de verklaring ook gericht wordt aan het bestuur. (#10087)
Balans
- In de balans wordt nu de vaste activa ook weergegeven als er alleen vastgoedbeleggingen in de balans staan. (#37083)
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
- In de informatie over de rapportage en de waarderingsgrondslagen hebben de items nu allemaal dezelfde style.
- In de algemene toelichting in een EZ/Vof dossier is de tekst informatie over de rechtspersoon aangepast naar informatie over de onderneming. (#35377)
- De titels van de grondslagen worden opgehaald vanuit de taxonomie en sluiten hierdoor aan op de gekozen taxonomie. (#12734)
Toelichting op de balans
- De componentnaam en het versienummer wordt nu weergegeven als over het rechtermuisknopmenu van de toelichtingsteksten wordt gehooverd.
- In het blokmodel Vorderingen op bestuurders en commissarissen kunnen aandeelhouders handmatig opgevoerd worden als zij ook een bestuurder/commissaris zijn. Het is dan mogelijk om een nieuwe regel met de naam en bedragen toe te voegen. (#10465)
- In het overzicht Vorderingen op bestuurders en commissarissen wordt nu in de jaarrekening de juiste rekening courant opgehaald bij directie 5.
- De styling voor "specificatie kapitaal vennoot" is aangepast. De koppen hebben een eigen style-code gekregen waardoor deze apart in te stellen zijn. (#21017)
Toelichting op de winst-en-verliesrekening
- Het is nu mogelijk om alleen een tekstuele toelichting te geven op het gemiddeld aantal werknemers. (#16003)
- Vanaf nu is het mogelijk om in de jaarrekening in het component gemiddeld aantal werknemers de cijfermatige toelichting van het huidige jaar dicht te klappen. Ook in de publicatiestukken is dit mogelijk gemaakt. Echter, als het gemiddeld aantal werknemers niet cijfermatig wordt toegelicht zal in het SBR rapportagedocument een validatiewaarschuwing opkomen bij de entrypoint NT13 middelgroot en de BT13. (#35746)
SBR rapportage
- Het ‘Resultaat voor belastingen’ wordt nu juist berekend ook als er geen omzet is. (#16802)
- De startdatum in het SBR rapportagedocument wordt nu juist weergegeven, ook als in Windows de regio instelling US is. (#18497)
- Er zijn door CaseWare validatieregels toegevoegd voor situaties waar de taxonomie geen validatie voor heeft, maar die niet door Digipoort worden geaccepteerd. Bijvoorbeeld het aanwezig zijn van een fiscale herinvesteringsreserve in een commerciële publicatie. (#25346)
- In de SBR publicatiestukken wordt het kortlopende deel van financiële lease verplichting nu alleen getoond onder de kortlopende financiële leaseverplichtingen. (#27509)
- In het SBR rapportagedocument wordt nu de terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen juist wordt berekend. (#30638)
- In het SBR rapportagedocument is de leesmodus aangepast zodat de items ook weer leesbaar worden weergegeven. (#30856)
- De teksten in de verloopoverzichten met betrekking tot begin van de periode en eind van de periode worden niet meer dubbel weergegeven. (#31319)
- Als in het SBR rapportagedocument het filter niet verplichte elementen uitsluiten aan staat wordt het saldo van deze elementen nu juist overgenomen in de overige vorderingen en andere overige vorderingen. (#31330)
- In het SBR rapportagedocument wordt nu het resultaat boekjaar slechts éénmaal opgenomen in het verloop van het eigen vermogen in de toelichting op de balans als de balans is opgesteld Na resultaatverdeling. (#34118)
- In het SBR Rapportagedocument wordt de tekstuele toelichting lasten uit hoofde van personeelsbeloningen ook weergegeven in de NT13 en BT13 als het functioneel model van toepassing is. (#34142)
- In het SBR rapportagedocument is de verklaring toegevoegd als submenu in het instellingenmenu. (#34418)
- Als er in het SBR rapportagedocument geen bestemmende bank is gekozen in de SBR Nexus (beperkte) jaarrekening dan volgt er een validatiemelding. (#35396)
- In het SBR rapportagedocument wordt de fiscale herinvesteringsreserve juist gepresenteerd en berekend in het eigen vermogen. (#35402)
- De Inkoopwaarde van de omzet is nu juist gekoppeld in de SBR Nexus beperkte jaarrekening. (#35419)
- Er zijn meerdere meldingen ontvangen over validatiewaarschuwingen. Deze meldingen zijn uitgezocht en waar nodig in de software aangepast. Zie hiervoor ook het artikel Onterechte waarschuwingen in het SBR rapportagedocument. (#35433)
- In het SBR rapportagedocument is schulden uit hoofde van belastingen nu een aparte post bij kortlopende schulden. Deze bedragen zijn uit de overige kortlopende schulden gehaald zodat de totalen blijven kloppen. (#35485)
- Met deze melding is de validatiewaarschuwing met betrekking tot 'Resultaat na belastingen hoort gelijkt te zijn aan...' opgelost door het saldo van de juiste mappingen op te halen en de juiste berekening toe te passen. (#35668)
- De naamgeving bij het aanmaken van de instance van het SBR rapportagedocument sluit aan op de naamgeving conventie voor jaarrekeningen zoals door Logius voorgeschreven. (#35740)
- Het is nu mogelijk om in de SBR Editor bij de informatie over de rapportage geen selectiekeuze te maken bij publicatie WNT.
Eerdere uitleveringen
Voor de informatie over eerdere uitleveringen verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.