Onderstaand vindt u documentatie van de Financials 2017.3.4. Wij adviseren u deze documentatie eerst door te nemen. Deze uitlevering is cumulatief met Financials 2017.3.1 tot en met Financials 2017.3.3. Voor het installeren dient minimaal Financials 2017.3 Patch te zijn geïnstalleerd.
Let op onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor reeds ingevulde rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Dossierupdate
In deze patch is dossierupdate 36 opgenomen.
Connectoren
Voor het aanleveren van publicatiestukken en kredietrapportages middels SBR of voor het exporteren van saldi moet de meest recente versie van de CaseWare Connectoren geïnstalleerd worden. De connectoren zijn aangepast om onze producten geschikt te maken voor 64-bit. In het versieoverzicht kunt u nagaan per product welke versie als laatst is uitgeleverd en wanneer.
Nieuwe functionaliteit
- #2939 - Er is een nieuwe cel toegevoegd in de toelichting op het eigen vermogen waarin het ingehouden deel van de jaarwinst kan worden weergegeven. Deze beschrijving wordt overgenomen vanuit de jaarrekening in het SBR Rapportagedocument.
- #18101 - Bij een middelgroot en grote onderneming is in het bestuursverslag een optie toegevoegd om alleen in de publicatiestukken een vrijstelling voor deponering van het bestuursverslag op te nemen met de verwijzing naar de locatie ten kantore waar deze in te zien is. Deze keuze is toegevoegd in het RMK-menu, waarmee we in één handeling ervoor zorgen dat in de SBR publicatiestukken alleen de vrijstelling en verwijzing opkomen, onafhankelijk van de teksten in het inrichtingsstuk. Er is nog geen standaard CaseWaretekst hiervoor opgenomen. Wij gaan deze functionaliteit in de komende uitleveringen uitbreiden door de tekst die opkomt in het SBR Rapportagedocument direct op te laten komen.
- #20742 - In het tekstdialoogscherm voor afwijkende publicatieteksten (het P-icoontje) is de knop ‘Niet opnemen’ toegevoegd. Door deze knop te selecteren wordt de tekst uit het inrichtingsstuk niet opgenomen in het SBR Rapportagedocument. Op het moment dat de gebruiker over het kleurde P-icoon heen hovert, wordt de tekst ‘geen tekst opgenomen’ weergegeven. Wil de gebruiker toch weer de tekst uit het rapport gebruiken, selecteert de gebruiker de knop ‘Gebruik rapporttekst’. De knop is in elk tekstdialoogscherm voor afwijkende publicatieteksten toegevoegd. De functionaliteit werkt vooralsnog alleen in het onderdeel bestuursverslag. In de volgende uitlevering willen wij de functionaliteit ook in de overige onderdelen inbouwen.
Bugfixing
- #3927 - De verkorte winst- en verliesrekening sluit qua look and feel aan op de andere onderdelen van de jaarrekening.
- #7003 - Het is nu mogelijk gemaakt door middel van het toevoegen van een cel om "...aanvullende informatie ten opzichte van artikel 2:395a BW..." op te nemen in de micro-jaarrekening, zodat deze aansluit op de huidige taxonomie.
- #10935 - De looptijd bij langlopende schulden en rentepercentages bij langlopende en kortlopende schulden worden vanuit de jaarrekening nu overgenomen in het SBR kredietrapportagedocument.
- #20585 - Voor Vastgoedbeleggingen zijn de ontbrekende LS 3.0.0 codes toegevoegd zodat Vastgoedbeleggingen nu ook opkomen in de leadsheets.
- #21705 - In de jaarrekening loopt de (sub-)paragraafnummering van de Overige gegevens nu juist door en wordt de paragraafnummering goed in de inhoudsopgave weergegeven.
- #22722 - Als in de fiscale positie bij berekening belastbaar bedrag de berekening begint bij Resultaat na belastingen dan wordt er geen lege regel meer getoond.
- #24673 - In een OZW jaarrekening kan boven de balans de gebruiker nu kiezen voor 'na voorstel resultaatverdeling' ipv 'na voorstel saldoverdeling'.
- #24674 - De teksten van de langlopende schulden worden nu vanuit de jaarrekening juist overgenomen in het SBR Rapportagedocument.
- #24679 - In het SBR Rapportagedocument wordt de totaaltelling van de Minimale lease betalingen van financiële leases bij Langlopende schulden nu juist berekend. De post Minimale lease betalingen van financiële leases moet nog wel met behulp van de SBR Editor ingevuld worden.
- #24936 - Diverse tekstvelden die dichtgezet waren in de SBR Editor zijn weer opengezet, zodat teksten via de SBR Editor gewijzigd kunnen worden.
- #24941 - De zakelijke business partners zijn nu juist gekoppeld aan de context waardoor er geen technische foutmelding meer optreedt bij het genereren van een SBR kredietrapportage klein fiscaal np.
- #24949 - De lijst deelnemingen wordt vanuit de jaarrekening juist overgenomen in het SBR Rapportagedocument.
- #24962 - Bij het onderdeel Vorderingen op bestuurders kunnen in de Jaarrekening en in de Content Editor kantoorteksten worden aangepast.
- #24963 - Als de mutatie liquide middelen in het kasstroomoverzicht gelijk is aan nul dan volgt er geen onterechte validatiemelding meer.
- #24965 - In de beschrijving van de huishouding wordt het voorstel voor de omvang van de rechtspersoon nu berekend aan de hand van de juiste criteria.
- #24970 - De tussentelling ‘aangepast eigen vermogen na herrekening’ als gevolg van stelselwijzigingkoppeling wordt nu alleen nog getoond bij mutaties als gevolg van stelselwijziging.
- #24982 - In het SBR Rapportagedocument wordt nu de brutomarge ook juist berekend als er geen omzet is.
- #24983 - De uitsplitsing voor vastgoedbeleggingen in het SBR Rapportagedocument met betrekking tot de posten ‘Directe exploitatiekosten van vastgoedbeleggingen die huurinkomsten hebben gegenereerd tijdens de verslagperiode’ en ‘Directe exploitatiekosten van vastgoedbeleggingen die geen huurinkomsten hebben gegenereerd tijdens de verslagperiode’ worden nu ook over voorgaand jaar vanuit de jaarrekening overgenomen.
- #24987 - In een Engelse jaarrekening is het mogelijk gemaakt om bij de cijferpresentaties, de Engelse getalnotatie in te stellen ('x 1,000' en 'x 1,000,000').
- #25009 - In de kengetallen wordt de som der bedrijfskosten ook in jaren -2 en ouder juist berekend, waardoor de rentabiliteit ook juist wordt berekend.
- #25028 - In de Jaarrekening A4 gaan de afrondingen in de balans weer naar de juiste cellen en de gemaakte keuze voor afronding wordt bewaard. Tevens is de presentatie van de schulden hersteld.
- #25040 - In de balans in het SBR Rapportagedocument wordt het interim-dividend nu in mindering gebracht op de Overige reserves, ook als dit leidt tot negatieve reserves.
- #25044 - Resultaat deelnemingen niet via deelnemingen wordt nu vanuit het kasstroomoverzicht in de jaarrekening juist overgenomen in de SBR Rapportage.
- #25046 - Er komt geen onterechte validatiemelding meer op wanneer de vaststellingsdatum van de jaarrekening leeg is gelaten én in het veld Jaarrekening vastgesteld in de SBR Editor Nee is geselecteerd.
- #25049 - Het is weer mogelijk gemaakt om in SBR Editor de Toelichting op de kortlopende schulden aan te passen.
- #25052 - Er komt geen onterechte validatiemelding meer op dat het resultaat na belastingen twee keer moet voorkomen als de gerapporteerde waarde van type jaarrekening gelijk is aan geconsolideerd en enkelvoudig.
- #25079 - De rente op groepsmaatschappijen worden in de SBR publicatiestukken nu gekoppeld aan de baten en lasten uit verhoudingen met groepsmaatschappijen.
- #25239 - Het veld 'Aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat' kan nu probleemloos worden geopend in de SBR Editor.
- #25257 - Het veld 'Aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat' kan nu probleemloos worden geopend in de SBR Editor.
- #25311 - De handtekening-instance welke wordt aangemaakt vanuit ValidSign voor een middelgrote jaarrekening wordt nu in een juist bestandstype meegezonden naar DigiPoort.
- #25339 - In het geconsolideerde kasstroomoverzicht is de formule in de cel Correcties (TEHDA2LF2) nu juist geformuleerd zodat het SBR Rapportagedocument zonder problemen kan worden geopend.
- #25416 - De toelichting op onderhanden projecten in de jaarrekening wordt overgenomen in het SBR Rapportagedocument.
- #25448 - In het SBR Rapportagedocument wordt de telling van de post Andere overige vorderingen weer juist berekend.
- #25515 - In de Beschrijving van de huishouding (BHH) is de regel van de straatnaam van het feitelijke adres zodanig aangepast deze uit maximaal 11 woorden kan bestaan.
- #25518 - Er komt geen context foutmelding meer op in de SBR Rapportagedocument als het veld Onderhanden projecten: Specificatie wordt ingevuld in de SBR Editor.
- #25525 - In de SBR Editor zijn de velden met betrekking tot Informatieverschaffing in de toelichting op de balans weer overschrijfbaar.
- #25618 - In het SBR Publicatiestuk worden nu alle posten van het kasstroomoverzicht positief opgenomen, waardoor het kasstroomoverzicht ook sluit als deze wordt gerenderd conform de Consistente Presentatie (CP).
- #26121 - Een aantal categoriale posten worden nu niet meer opgenomen in het SBR Rapportagedocument als gekozen is voor het functioneel model.
- Het bedrijfsresultaat wordt nu ook in het functionele model getoond inclusief overige bedrijfsopbrengsten.
- Het saldo van 'kasstroom uit investeringen' wordt nu altijd opgenomen in het SBR Rapportagedocument, ook al is het saldo € 0,-.
- In de BT12 komt de validatiemelding over de Huur- en pachtcontracten (Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen) alleen nog op als de waarde hiervan groter is dan € 50.000,- en deze kosten nog niet gespecificeerd zijn (mbv de SBR Editor).