Onderstaand vindt u de releasenotes van Financials 2018.2. Wij adviseren u om deze releasenotes eerst door te nemen.
Let op onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor onderhanden rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Connectoren
Voor het aanleveren van publicatiestukken en kredietrapportages middels SBR of voor het exporteren van saldi moet de meest recente versie van de CaseWare Connectoren geïnstalleerd worden.
In het versieoverzicht kunt u per product nagaan wanneer en welke versie als laatst is uitgeleverd.
Nieuwe/gewijzigde functionaliteit
BT13
Vanaf 1 december 2018 is SBR Banken overgegaan in SBR Nexus. Aanleiding was het opmaken van de balans van bijna 9 jaar SBR Banken. Conclusie: het moet anders en het moet beter. Om dat te realiseren hebben zij een nieuwe aanpak ontwikkeld: Versimpelen, Verbreden en Vernieuwen. Het proces voor de verzendende én ontvangende partij moest simpeler. Daarom sluiten de banken vanaf de BT13 zoveel mogelijk aan bij bestaande rapportages. In de Bankentaxonomie BT13 zijn twee nieuwe rapportages opgenomen: SBR inrichtingsjaarrekening en SBR beperkte inrichtingsjaarrekening. Meer informatie over de SBR Nexus en de bankentaxonomie kunt u lezen op de website van SBR Nexus.
CaseWare ondersteunt deze nieuwe aanpak van SBR Nexus en ondersteunt vanaf Financials 2018.2 het insturen van een SBR Nexus beperkte jaarrekening 2018 voor de jaarrekeningen klein, middelgroot. De SBR Nexus jaarrekening 2018 wordt vanaf Financials 2018.3 beschikbaar gesteld. Om op de hoogte te blijven welke entrypoints wij vanaf welke versie ondersteunen kunt u de releasekalender in de gaten houden.
Een SBR Nexus beperkte jaarrekening 2018 is volledig in te vullen indien het inrichtingsstuk minimaal klein is. Het is hierbij noodzakelijk dat u heeft gekozen voor een jaarrekening op basis van commerciële grondslagen. Velden die niet in het inrichtingsstuk staan kunnen vanuit de SBR Editor worden aangevuld. Wilt u alleen een micro inrichtingsstuk voor de klant maken dan mist u specifieke gegevens voor het maken van een SBR Nexus beperkte jaarrekening 2018.
Maakt u een middelgroot inrichtingsstuk dan worden in de SBR Nexus beperkte jaarrekening 2018 automatisch de velden gekoppeld vanuit het inrichtingsstuk. De entrypoint detectie zal bij een middelgrote omvang het entrypoint SBR Nexus jaarrekening 2018 detecteren. Het is bij een middelgrote omvang wel mogelijk om een SBR Nexus jaarrekening 2018 te maken en te versturen.
De B-iconen voor de rapportages van de bankentaxonomie zijn toegevoegd aan de componenten Waarderingsgrondslagen, Bestuursverslag, Overige gegevens, NIBOREV en toelichtingsteksten voor de omvang klein, middelgroot, groot en EZ/Vof (enkelvoudig).
Bugfixing
- #24803 - De LS3.0.0 groupings zijn aangevuld met de ontbrekende fliptypes, zodat de brugstaat en consolidatiestaat op groepsinstelling juist worden gepresenteerd.
- #30636 - Van de geconsolideerde jaarrekening (CONS) worden de instellingen voor de afronding van een dossier automatisch overgenomen in het enkelvoudige deel van de jaarrekening (VENN), in de publicatiestukken van de geconsolideerde jaarrekening (PUBCONS) en in de publicatiestukken van de enkelvoudige jaarrekening (PUBVENN). Bij een enkelvoudig dossier wordt de afronding automatisch overgenomen vanuit de DocSet van de jaarrekening (CWNL) in de publicatiestukken (PUB). In het enkelvoudige deel van de jaarrekening (VENN) en in de publicatiestukken kan de afronding niet meer worden aangepast.
- #30769 - Bij vastgoedbeleggingen wordt in de toelichting op de balans een overzicht weergegeven van In winst-en-verliesrekening opgenomen bedragen. Boven deze overzichten worden nu periodes weergegeven in plaats van einddatums. De instelling van deze periodes zijn hetzelfde als bij de toelichting op de winst-en-verliesrekening.
- #30772 - De paginanummering van het enkelvoudige deel van de geconsolideerde jaarrekening wordt nu ook opgenomen in de inhoudsopgave als wordt gekozen om de tussenbladen te pagineren.
- #34105 - In de Fiscale Export is de fiscale opwaarderingsreserve juist gekoppeld, hierdoor wordt de fiscale reserve juist berekend.
- #34112 - In het verloopoverzicht van Schulden ter zake van pensioenen worden de cumulatieve valutaomrekenverschillen van pensioenen nu de juiste bedragen weergegeven.
- #34321 - De koppen van Algemene toelichting, Algemene grondslagen voor verslaglegging en Grondslagen worden in het inrichtingsstuk weer afgedrukt.
- #34329 - Van een geconsolideerde jaarrekening (CONS) wordt de datum accountantsrapport vanuit de DocSet automatisch overgenomen in de enkelvoudige deel van de jaarrekening (VENN) zodat deze gegevens gelijk zijn. Hiermee voorkomen we dat op het voorblad van de vennootschappelijke jaarrekening verkeerde data wordt afgedrukt.
- #34369 - Het tekstdialoogscherm dat opkomt in een kleine jaarrekening onder het blokmodel eigen vermogen is eruit gehaald.
- #34397 - Overtollige witregels tussen de toelichtingsteksten worden in de toelichting op de winst-en-verliesrekening niet meer afgedrukt.
- #34951 - Als in de geconsolideerde jaarrekening (CONS) wordt ingesteld dat de verklaring geplaatst wordt in de Overige gegevens, dan wordt nu in het enkelvoudige deel van de jaarrekening (VENN) de juiste verklaring getoond.
Eerdere uitleveringen
Voor de informatie over eerdere uitleveringen verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.