Onderstaand vindt u documentatie van de patch. Wij adviseren u deze documentatie eerst door te nemen. Deze patch is cumulatief met Financials 2017.2 Patch en Financials 2017.2.1 2017.2.2 2017.2.3 Hotfix. Voor het installeren dient minimaal Financials 2017.0 Upgrade te zijn geïnstalleerd.
Let op: onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor reeds ingevulde rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Applicatiebeheerder
Dossierupdate
In deze patch is dossierupdate 35 opgenomen. Nieuw in deze dossierupdate is dat naast mappings ook groepen worden toegevoegd in verband met het functionele model.
Belangrijk: Voor een goede werking van de dossierupdate is het belangrijk dat eerst het nieuwe Flashboard wordt geïnstalleerd. Als dit niet is gebeurd volgt een foutmelding in het Flashboard tijdens het uitvoeren van de dossierupdate.
Nieuwe Content Editor
Financials 2017.3 maakt gebruik van de nieuwe versie CaseWare Content Editor Financials 2017.1.0. In deze patch zijn nieuwe componenten toegevoegd. Klanten met een afwijkende klantsortering krijgen een melding dat eerst de klantsortering moet worden aangepast. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat te doen.
Functioneel model
Om het functioneel model te kunnen gebruiken moet de applicatiebeheerder eerst in de beheerderstemplate de optie Functioneel model 'aan' zetten. Dit kan in Jaarrekeningonderdelen|Winst-en-verliesrekening bij de optie: Wilt u gebruik kunnen maken van het functionele model (Model F)? Indien hier de functie is vrijgegeven is het voor de gebruikers mogelijk om een winst-en-verliesrekening op te nemen conform het functionele model.
PKI Signing
Vanaf deze patch is het mogelijk om digitaal te ondertekenen en publiceren via PKI Signing. Hiervoor moet u de connector PKI Signing installeren. Als dit niet is gebeurd volgt er bij het versturen van de XBRL een scripterror. Meer informatie over de werking van SBR Assurance, het ondertekenen en samenvoegen van de publicatie en verklaring (instances), wordt uitgelegd in het artikel: Werking SBR Assurance.
Nieuwe functionaliteit
Bankentaxonomie BT12
In deze patch is het mogelijk gemaakt om kredietrapportages in te schieten met de BT12 voor klein en micro en natuurlijke personen. Dit is de taxonomie voor banken die vanaf 1 april wordt gebruikt door het FRC om instances te ontvangen voor de aangesloten banken. De aantal aangesloten banken is uitgebreid met de Volksbank. De BT12 wordt door CaseWare gebruikt om kredietrapportages die gemaakt zijn voor het boekjaar 2017 in te schieten naar de BIV (ontvangstportaal van de banken). De rapportages over boekjaar 2016 zullen worden ingeschoten met de BT11. Dit is noodzakelijk in verband met de koppeling tussen de elementen die worden gebruikt in de diverse onderdelen van de jaarrekening.
Functioneel Model
In deze patch is een functionele winst-en-verliesrekening toegevoegd. Om deze beschikbaar te maken voor de gebruikers moet dit weer eerst op kantoorniveau 'aan' worden gezet in de beheerderstemplate. Hoe gebruik gemaakt kan worden van het functionele model wordt uitgelegd in dit artikel.
Functioneel Model wordt alleen ondersteund voor NT12(KvK)
Bugfixing
- De mappingomschrijving Appropriated of result (BA.E.A.B0100 & BA.G.Z0200) is aangepast naar Appropriation of result
- #12472 - In het blokmodel langlopende schulden wordt het valutateken weergegeven voor het bedrag schulden > 5 jaar
- #16250 - De rentepercentages bij langlopende schulden en vorderingen op bestuurders kunnen met 2 decimalen worden ingevuld
- #16609 - Bij het selecteren van de taxonomie 2015 kredietrapportage klein wordt nu de juiste taxonomie opgehaald
- #21286 - Bij het uitvoeren van een jaarovergang blijven de bedragen bij het berekenen van het belastbaar bedrag staan
- #22221 - In een OZW jaarrekening kan nu bij de balans de omschrijving resultaatbestemming gekozen worden
- #22228 - De afronding van de overige vorderingen en overlopende activa in een kleine jaarrekening wordt nu goed overgenomen in een Micro publicatiestuk
- #22235 - Bij het genereren van een PDF van de SBR Controleverklaring die langer is dan 1A4 volgt geen foutmelding meer. De standaard teksten passen op 1A4. De tekst langer dan 1A4 wordt aan het einde van de pagina afgebroken en niet weergegeven in de PDF
- #22327 - De ingevulde waarden bij 'Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Betalingen ter verkrijging van rechten' blijven staan na het bijwerken van de jaarrekening
- #22360 - Er komt nu geen foutmelding indien in de jaarrekening geen verklaring is opgenomen, maar in het SBR rapportagedocument wel een verklaring wordt geselecteerd
- #22390 - Nu worden de (des)investeringen ook vanuit het kasstroomoverzicht goed overgenomen in de SBR publicatiestukken middelgroot
- #22423 - De omschrijving 'Wet toezicht accountantorganisaties' komt nu weer op in een Engelstalige controleverklaring
- #22578 - In CaseWare online is het nu weer mogelijk om kantoorteksten/klantteksten op te slaan
- #22579 - In een kleine jaarrekening wordt in de grondslag van Goodwill de juiste CaseWare tekst opgehaald
- #22826 - Indien in de geconsolideerde jaarrekening wordt gekozen voor x 1.000 weergeven, dan wordt dit nu ook overgenomen in de enkelvoudige jaarrekening
LET OP: Als na de installatie van deze patch SBR-rapportage geopend wordt, moet eerst de jaarrekening worden bijgewerkt.
Oudere patches
Voor de informatie over de oudere patches verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.