Onderstaand vindt u documentatie van de Financials 2017.3.5. Wij adviseren u deze documentatie eerst door te nemen. Deze uitlevering is cumulatief met Financials 2017.3.1 tot en met Financials 2017.3.4. Voor het installeren dient minimaal Financials 2017.3 Patch te zijn geïnstalleerd.
Let op onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor reeds ingevulde rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Connectoren
Voor het aanleveren van publicatiestukken en kredietrapportages middels SBR of voor het exporteren van saldi moet de meest recente versie van de CaseWare Connectoren geïnstalleerd worden. De connectoren zijn aangepast om onze producten geschikt te maken voor 64-bit. In het versieoverzicht kunt u nagaan per product welke versie als laatst is uitgeleverd en wanneer.
Nieuwe functionaliteit
- In het bestuursverslag is voor het veld 'Vrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag' een standaard CaseWare tekst toegevoegd.
- De rentepercentages uit het blokmodel langlopende schulden worden vanuit de jaarrekening overgenomen in de SBR publicatie middelgroot onder Langlopende schulden: Rentevoet. In het SBR Rapportagedocument is de rentevoet langlopende schulden aan kredietinstellingen het gemiddelde van de onderliggende posten van schulden aan kredietinstellingen. De rentevoet langlopende overige schulden is het gemiddelde van de rentepercentages over de achtergestelde leningen, vooruitontvangen op bestellingen, schulden aan leveranciers en handelskredieten, te betalen wissels en cheques, belastingen en premies sociale verzekeringen, schulden ter zake van pensioenen, overige schulden en overlopende passiva.
- De informatie over de natuurlijk persoon in de SBR Kredietrapportage np wordt vanaf deze versie opgehaald vanuit het document Beschrijving van de huishouding (BHH).
Bugfixing
- #664 - De winstverdeling via het winstverdelingsdocument werkt nu weer bij de VOF en BV.
- #18524 - De weergave van het Kasstroomoverzicht in het middelgrote SBR Rapportagedocument is nu afhankelijk van de gemaakte keuze in het inrichtingsstuk. Als in de inrichtingsstuk het Kasstroomoverzicht getoond wordt, dan komt deze ook op in het SBR Rapportagedocument. Is het Kasstroomoverzicht dichtgeklapt dan wordt hij niet meegenomen in het SBR Rapportagedocument.
- #20742 - In het tekstdialoogscherm voor afwijkende publicatie- of kredietrapportageteksten (het P/B-icoon) is de knop ‘Niet opnemen’ toegevoegd. Door deze knop te selecteren wordt de tekst uit het inrichtingsstuk niet opgenomen in het SBR Rapportagedocument. Op het moment dat de gebruiker over het kleurde P/B-icoon heen hovert, wordt de tekst ‘geen tekst opgenomen’ weergegeven. Wil de gebruiker toch weer de tekst uit het rapport gebruiken, selecteert de gebruiker de knop ‘Gebruik rapporttekst’. Deze functionaliteit werkt nu voor elk tekstdialoogscherm voor afwijkende teksten.
- #25073 - Als er gekozen is om de overige vorderingen niet te specificeren(balans) wordt in de toelichting een sluitende specificatie weergeven.
- #25094 - Bij alle onderdelen in de jaarrekening wordt de x1.000 nu weergegeven indien gekozen wordt om de jaarkop onder de kop te presenteren. De enige uitzondering hierop is de kop bij het cijfermatige overzicht van de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. De weergave van x1.000 zal in een latere versie worden uitgeleverd.
- #26292 - De uitsplitsing per segment van het onderdeel gemiddeld aantal werknemers wordt nu vanuit de enkelvoudige jaarrekening volledig overgenomen in het SBR Rapportagedocument.
- #26319 - Alle paragrafen van de controleverklaring worden volledig overgenomen in het SBR Rapportagedocument.
- #26328 - De x1.000 weergave in de vrije cijferopstelling van de inrichtingsstukken heeft nu, wanneer deze opnieuw wordt toegevoegd, dezelfde stijl als de x1.000 weergave in de andere onderdelen van het inrichtingsstuk, zodat de uitlijning van deze notatie gelijk is.
- #26968 - Als er in het SBR Rapportagedocument een tekst wordt ingevuld bij Informatieverschaffing over verschillen in het eigen vermogen en het resultaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening volgt hiervoor geen technische validatiemelding meer dat de instance niet voldoet aan de taxonomie.
- #27078 - In de overige vorderingen (specificatie) in het SBR Rapportagedocument wordt Overige rekening-courant nu juist meegenomen waardoor de totaaltelling van de vorderingen juist wordt berekend.
Eerdere uitleveringen
Voor de informatie over eerdere uitleveringen verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.