Onderstaand vindt u documentatie van de patch. Wij adviseren u deze documentatie eerst door te nemen. Deze patch is cumulatief met de patch 2017.1 en hotfix 2017.1.1. Voor het installeren dient minimaal upgrade Financials 2017.0 te zijn geïnstalleerd.
Let op: onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor reeds ingevulde rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Dossierupdate
In deze patch is dossierupdate 34 opgenomen.
Applicatiebeheerder
KLI
In deze patch zijn nieuwe componenten toegevoegd. Klanten met een afwijkende klantsortering krijgen een melding dat eerst de klantsortering moet worden aangepast. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat te doen.
Nieuwe functionaliteit
Vastgoedbeleggingen
CaseWare heeft het mogelijk gemaakt om Vastgoedbeleggingen conform RJ 213 op te nemen in de jaarrekening. Vastgoedbeleggingen sluit hiermee volledig aan op SBR.
Voor de werking verwijzen wij u naar dit artikel over Vastgoedbeleggingen.
Voor Vastgoedbeleggingen worden nieuwe componenten toegevoegd. In de toelichting op de balans komen de onderstaande componenten:
Voor de Vastgoedbeleggingen zijn ook componenten toegevoegd bij de afschrijvingen en de waardeveranderingen. Deze nieuwe componenten komen standaard op zoals onderstaand weergegeven.
Belastingen
In de toelichting op de winst-en-verliesrekening is de specificatie van Belastingen aangepast. Met deze aanpassing sluit deze post volledig aan op SBR en dus ook op wet en regelgeving.
Voor de werking verwijzen wij u naar dit artikel over Belastingen.
LET OP: In de toelichting van een kleine jaarrekening wordt bovenstaande specificatie niet opgenomen.
SBR
CTRL is toegevoegd als te gebruiken portaalleverancier. Dit portaal kan in de beheerderstemplate als standaard worden ingesteld.
Fiscale Export
De Fiscale Export voor 2017 is toegevoegd aan Financials.
In de Fiscale Export zijn vastgoedbeleggingen toegevoegd. De waarde hierop wordt als totaal weergegeven bij 'Bedrijfsgebouwen en -terreinen' als onderdeel van de MVA omdat de Fiscus Vastgoedbeleggingen niet als post kent.
Bugfixing
Na het installeren van Financials 2017.1 kon het voorkomen dat het valutateken verdween uit het rapport. Dit is in Financials 2017.2 hersteld.
Accountantsrapport
De tooltip Opdracht komt nu weer overeen met het mappingnummer.
Controleverklaring
Alle koppen van de controle verklaring kunnen nu worden aangepast.
In de jaarrekening zijn bij de controle verklaring bij middelgroot en groot een verwijzing naar Wta toegevoegd. Dit is ook in de Engelse versie doorgevoerd. Bij de Engelse versies is nog een tekstuele wijziging doorgevoerd in deel C. Our audit included e.g. is aangepast in Our audit included among others.
Bespreking van de resultaten - 3 jaars
Indien er een saldo op belastingen aanwezig is kan deze regel niet meer verborgen worden met de optie in het rechtermuisknopmenu.
Kengetallen
De gegevens van de 'Te presenteren jaren wijzigen' schuiven nu juist door bij een jaarovergang.
Balans
De keuze Vóór of Na resultaatbestemming/-verdeling staat nu bij de Engelse templates ook tussen haakjes.
Kasstroomoverzicht
Er wordt nu rekening gehouden met valutaomrekenverschillen van de Agioreserve.
In de beheerderstemplate zit een instelling om het kasstroom voor 1 of 2 jaar te tonen. De showcondities uit deze formule zijn verwijderd zodat deze formule makkelijke te lezen en bewerken is.
Grondslagen
Teksten van de Grondslagen die in de NT12 ontbraken worden weer weergegeven.
De Grondslag van Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vast activa wordt standaard dicht weergegeven vanaf de NT12.
Bij een EZ/VOF wordt bij een fiscale grondslag de juiste tekst weergegeven.
Voozieningen (specificatie)
Het component voorzieningen(specificatie) worden bij elkaar weergegeven en niet tussentijds willekeurig afgebroken bij een pagina-einde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (NIBOREV)
De teksten voor NIBOREV NT12 kunnen via onderhouden van teksten in de Content Editor Financials worden aangepast.
De jaarkoppen in het component NIBOREV kunnen weer worden ingeschakeld.
Het cijfermatige gedeelte van de NIBOREV wordt juist weergegeven in de SBR Rapportage.
Winstbestemming, -bewijzen en gebeurtenissen na balansdatum
In de inhoudsopgave wordt het juiste paragraafnummer weergegeven van Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten.
Overige gegevens
De instelling van de checkboxen wordt bij een jaarovergang onthouden en goed overgezet naar 2017.
Diverse teksten zijn aangepast in het Nederlands en Engels.
Fiscale Export
In het exportbestand voor AFAS wordt de juiste omschrijving Netto-omzet geëxporteerd.
Bij een fiscale export naar Fiscaal Gemak wordt geen leeg bestand meer gegenereerd indien bepaalde tekens (& < > ' ") in de naam voor komen.
Bij de export naar Fiscaal Gemak worden de posten juist gekoppeld aan de codes.
Engelse template
In de Engelse versie zijn de Nederlands teksten bij Latente belastingen aangepast naar Engelse teksten.
AGRO Maatschap
Bij een Agro Maatschap consolidatie wordt op het tussenblad geconsolideerde jaarrekening de juiste omschrijving getoond.
SBR Portaalinstellingen
Als in de beheerderstemplate bij Assurance als portal Geen gekozen is, kan nu wel een verklaring worden toegevoegd in de SBR Rapportage.
Wanneer in de beheerdertemplate wordt aangegeven dat de portaalinstellingen voor SBR niet mogen worden overschreven, wordt dit greyed-out weergegeven onder instellingen.
Na het maken van de keuze van het portaal voor aanlevering SBR worden de juiste portaalinstellingen opgehaald en opgeslagen.
SBR
De melding voor rentevoet bij Langlopende schulden is aangepast in een geconsolideerd dossier.
Het verhoudingscijfer bij brutomarge, de netto-omzet ten opzichte van de vorige periode, wordt juist weergegeven.
In het rapport komt de toelichting op de bezoldering voor bestuurders en commissarissen niet meer dubbel voor.
In de SBR Editor kan je nu zonder foutmeldingen een - teken invullen.
SBR Validaties
Een aantal validaties zijn in de taxonomie opgenomen als Waarschuwing. Deze blokkeerde ten onrechte de export. Voorlopig hebben wij deze waarschuwingen verwijderd zodat zij het inschieten van een instance niet meer blokkeren. Dit gaat onder andere om:
- bestaan Overige gegevens;
- Opgave aantal winstbewijzen;
- Verwijzing naar de accountantsverklaring;
- Vrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag.
De validatiemelding op mutatie voorzieningen werkt nu naar behoren.
De validatiemelding 'Wanneer de gerapporteerde waarde van 'Balans voor of na resultaatbestemming' gelijk is aan Na dan BEHOORT 'Resultaat van het boekjaar' NIET gerapporteerd te worden' is weer toegevoegd aan het validatiescript.
De Wettelijke reserves in de SBR Editor worden nu juist opgeteld, zodat de validatiemelding Wettelijke reserves' BEHOORT gelijk te zijn aan de sommatie van de onderliggende waarden bij een juiste invulling in de SBR Editor verdwijnt.
LET OP: Als na de installatie van deze patch SBR-rapportage geopend wordt, moet eerst de jaarrekening worden bijgewerkt.
Oudere patches
Voor de informatie over de oudere patches verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.