Let op! Vergeet niet uw sjablonen te converteren naar de nieuwe jaarversie van het Manager product.
Wijzigingen Caseware Samenstel Manager 2024
De Caseware Samenstel Manager is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuwe verkregen inzichten.
Onderstaande staan de overige functionele en technische wijzigingen t.o.v. versie Caseware Samenstel Manager 2023.
Let op: De Caseware Samenstel Manager 2024 kan enkel gebruikt worden onder CWP 2023 en hoger.
Wijzigingen
1. Wijziging Administratieve documenten in het Documentenbeheer
2. Dossierconversie vanuit instellingen document
1. Wijziging Administratieve documenten in het Documentenbeheer
De Administratieve documenten in het Documentenbeheer reageren nu op de voorloopvragen. Als op basis van de beantwoording van de voorloopvraag een document niet wordt opgenomen, wordt een melding weergegeven. Uiteraard kan het document alsnog opgenomen worden door deze te selecteren in de kolom "In dossier opnemen". In de Content Editor is het mogelijk gemaakt om voor alle documenten een relatie te leggen onder Beheer posten en processen.
2. Dossierconversie vanuit instellingen document
Het uitvoeren van dossierconversie kan direct vanuit de 6.1.1 - instellingen document.
Overige wijzigingen
- NLDCOM-2493: Een extra workflowstatus opgenomen t.b.v. het weergeven van de lockdown datum in Monitor+
- NLDCOM-2572: Opschonen content m.b.t. PBCL functionaliteit in combinatie met Pinkweb;
- NLDCOM-2623: Het overzicht aandachtspunten wordt weer weergegeven onderaan het postenoverzicht;
- NLDCOM-2696: Vragen m.b.t. SBR koppeling zijn verwijderd, zie hiervoor ook content wijzigingen
- NLDCOM-2719: Voorbereiding op de wijzigingen van flashboard 2.4.5 t.b.v. synchronisatie
Contentwijzigingen
BV variant
Gewijzigde werkprogramma's
1.1.1 Voorloopvragen
Gewijzigd
Vraag 10
Wilt u placeholders/documentreserveringen voor de jaarrekeningposten toevoegen aan het dossier?
Deze worden opgenomen onder de 0.4 administratieve documenten.
(Bij beantwoording van deze vraag worden placeholders zichtbaar voor de relevante jaarrekeningposten in het dossier.)
Vraag 27
Wilt u een checklist jaarverslaggeving (document 3.3.30.1) toevoegen aan het dossier?
1.2.1 Opdrachtaanvaarding
Vragen verplaatst naar 1.3.2 checklist clientverkenning
- “Is de beschrijving van de huishouding geactualiseerd?”
- “Heeft u geconstateerd dat er bedreigingen zijn voor de continuïteit? Leg dit zonodig vast in 1.3.1 Bedrijfsbeschrijving / aanvullende werkstappen via aandachtspunten.”
- “Heeft u beoordeeld of er bij de uitvoering van de opdracht complexe vraagstukken te verwachten zijn, waar (interne/externe) deskundigen voor dienen te worden ingeschakeld? (Besteed aandacht aan de deskundigheid, integriteit, reputatie van de deskundige.)”
- “Heeft u overwogen of er bij de opdrachten mogelijke relevante niet-naleving van wet- en regelgeving kan spelen? Leg dit zonodig vast in 1.3.1 Bedrijfsbeschrijving / aanvullende werkstappen via aandachtspunten.”
1.3.2 checklist clientverkenning (nieuwe checklist)
Vragen toegevoegd
- 4 vragen verplaatst vanuit 1.2.1 (zie hierboven)
- “Met ingang van 1 januari 2024 zijn de groottecriteria voor de jaarrekening gewijzigd. Heeft u geconstateerd dat de juiste indeling is gehanteerd op basis van de nieuwe criteria?” (alleen BV)
- “Zijn er significantie risico's?” Ingeval van Nee moet hier een (korte) toelichting worden opgenomen
1.3.2-1.3.3 (allleen voor beoordelingsopdrachten)
1.3.2 Werkprogramma AOIB hernummerd naar 1.3.3 (alleen voor beoordelingsopdrachten)
1.3.3 Inlichtingen cliënt hernummerd naar 1.3.4 (alleen voor beoordelingsopdrachten)
1.4.1 Cheklist cliëntonderzoek Wwft
Toelichting toegevoegd bij vraag “Heeft u vastgesteld dat de gegevens over de uiteindelijk belanghebbende (UBO) in het UBO register overeenkomen met de informatie waar u uit hoofde van uw dienstverlening over beschikt?”
3.3.1.2 Totaal werkprogramma
De volgende instructies zijn verwijderd:
Instructie 69: SBR vragen
Instructie 70: Overige effecten
Instructie 71: Geef hier de beursgenoteerde effecten in:
Instructie 73: Geef hier de niet-beursgenoteerde effecten in:
Instructie 74: Nog te splitsen:
Instructie 119: SBR vragen
Instructie 120: Betaaltermijnen debiteuren
Instructie 121: Geef hier de handelsdebiteuren tot 30 dagen in:
Instructie 122: Geef hier de handelsdebiteuren van 30 tot 60 dagen in:
Instructie 123: Geef hier de handelsdebiteuren van 60 tot 90 dagen in:
Instructie 124: Geef hier de handelsdebiteuren boven 90 dagen in:
Instructie 125: Nog te splitsen:
Instructie 127: Intercompany debiteuren
Instructie 128: Geef hier de intercompanydebiteuren in:
Instructie 129: Debiteuren exclusief intercompanydebiteuren:
Instructie 202: SBR vragen
Instructie 204: Betaaltermijnen handelscrediteuren
Instructie 205: Geef hier de handelscrediteurentot 30 dagen in:
Instructie 206: Geef hier de handelscrediteurenvan 30 tot 60 dagen in:
Instructie 207: Geef hier de handelscrediteurenvan 60 tot 90 dagen in:
Instructie 208: Geef hier de handelscrediteuren boven 90 dagen in:
Instructie 209: Nog te splitsen:
Instructie 303: Controleformule keuze kredietrapportage
3.3.4.1 Werkprogramma financiële vaste activa
De volgende instructies zijn verwijderd:
Instructie 32: SBR vragen
Instructie 33: Overige effecten
Instructie 34: Geef hier de beursgenoteerde effecten in:
Instructie 35: Geef hier de niet-beursgenoteerde effecten in:
Instructie 36: Nog te splitsen:
Instructie 37: Controleformule keuze kredietrapportage
3.3.7.1 Werkprogramma handelsdebiteuren
De volgende instructies zijn verwijderd:
Instructie 12: SBR vragen
Instructie 13: Betaaltermijnen debiteuren
Instructie 14: Geef hier de handelsdebiteuren tot 30 dagen in:
Instructie 15: Geef hier de handelsdebiteuren van 30 tot 60 dagen in:
Instructie 16: Geef hier de handelsdebiteuren van 60 tot 90 dagen in:
Instructie 17: Geef hier de handelsdebiteuren boven 90 dagen in:
Instructie 18: Nog te splitsen:
Instructie 19: Intercompany debiteuren
Instructie 20: Geef hier de intercompanydebiteuren in:
Instructie 21: Debiteuren exclusief intercompanydebiteuren:
Instructie 22: Controleformule keuze kredietrapportage
3.3.17.1 Werkprogramma handelscrediteuren
De volgende instructies zijn verwijderd:
Instructie 12: SBR vragen
Instructie 13: Betaaltermijnen handelscrediteuren
Instructie 14: Geef hier de handelscrediteurentot 30 dagen in:
Instructie 15: Geef hier de handelscrediteurenvan 30 tot 60 dagen in:
Instructie 16: Geef hier de handelscrediteurenvan 60 tot 90 dagen in:
Instructie 17: Geef hier de handelscrediteuren boven 90 dagen in:
Instructie 18: Nog te splitsen:
Instructie 19: Controleformule keuze kredietrapportage
EZ/VOF variant
Gewijzigde werkprogramma's
1.1.1 Voorloopvragen
Gewijzigd
Vraag 6
Wilt u placeholders/documentreserveringen voor de jaarrekeningposten toevoegen aan het dossier?
Deze worden opgenomen onder de 0.4 administratieve documenten.
(Bij beantwoording van deze vraag worden placeholders zichtbaar voor de relevante jaarrekeningposten in het dossier.)
Vraag 22
Wilt u een checklist jaarverslaggeving (document 3.3.30.1) toevoegen aan het dossier?
1.2.1 Opdrachtaanvaarding
Vragen verplaatst naar 1.3.2 checklist clientverkenning
- “Is de beschrijving van de huishouding geactualiseerd?”
- “Heeft u geconstateerd dat er bedreigingen zijn voor de continuïteit? Leg dit zonodig vast in 1.3.1 Bedrijfsbeschrijving / aanvullende werkstappen via aandachtspunten.”
- “Heeft u beoordeeld of er bij de uitvoering van de opdracht complexe vraagstukken te verwachten zijn, waar (interne/externe) deskundigen voor dienen te worden ingeschakeld? (Besteed aandacht aan de deskundigheid, integriteit, reputatie van de deskundige.)”
- “Heeft u overwogen of er bij de opdrachten mogelijke relevante niet-naleving van wet- en regelgeving kan spelen? Leg dit zonodig vast in 1.3.1 Bedrijfsbeschrijving / aanvullende werkstappen via aandachtspunten.”
1.3.2 checklist clientverkenning (nieuwe checklist)
Vragen toegevoegd
- 4 vragen verplaatst vanuit 1.2.1 (zie hierboven)
- “Zijn er significantie risico's?” Ingeval van Nee moet hier een (korte) toelichting worden opgenomen
1.3.2-1.3.3 (allleen voor beoordelingsopdrachten)
1.3.2 Werkprogramma AOIB hernummerd naar 1.3.3 (alleen voor beoordelingsopdrachten)
1.3.3 Inlichtingen cliënt hernummerd naar 1.3.4 (alleen voor beoordelingsopdrachten)
1.4.1 Cheklist cliëntonderzoek Wwft
Toelichting toegevoegd bij vraag “Heeft u vastgesteld dat de gegevens over de uiteindelijk belanghebbende (UBO) in het UBO register overeenkomen met de informatie waar u uit hoofde van uw dienstverlening over beschikt?”
3.3.1.2 Totaal werkprogramma
De volgende instructies zijn verwijderd:
Instructie 54: SBR vragen
Instructie 55: Overige effecten
Instructie 57: Geef hier de beursgenoteerde effecten in:
Instructie 58: Geef hier de niet-beursgenoteerde effecten in:
Instructie 59: Nog te splitsen:
Instructie 99: SBR vragen
Instructie 100: Betaaltermijnen debiteuren
Instructie 101: Geef hier de handelsdebiteuren tot 30 dagen in:
Instructie 102: Geef hier de handelsdebiteuren van 30 tot 60 dagen in:
Instructie 103: Geef hier de handelsdebiteuren van 60 tot 90 dagen in:
Instructie 104: Geef hier de handelsdebiteuren boven 90 dagen in:
Instructie 106: Nog te splitsen:
Instructie 107: Intercompany debiteuren
Instructie 108: Geef hier de intercompanydebiteuren in:
Instructie 129 109: Debiteuren exclusief intercompanydebiteuren:
Instructie 202 170: SBR vragen
Instructie 204 171: Betaaltermijnen handelscrediteuren
Instructie 205 172: Geef hier de handelscrediteurentot 30 dagen in:
Instructie 206 174: Geef hier de handelscrediteurenvan 30 tot 60 dagen in:
Instructie 207 175: Geef hier de handelscrediteurenvan 60 tot 90 dagen in:
Instructie 208 176: Geef hier de handelscrediteuren boven 90 dagen in:
Instructie 209 178: Nog te splitsen:
Instructie 303 257: Controleformule keuze kredietrapportage
3.3.4.1 Werkprogramma financiële vaste activa
De volgende instructies zijn verwijderd:
Instructie 26: SBR vragen
Instructie 27: Overige effecten
Instructie 28: Geef hier de beursgenoteerde effecten in:
Instructie 29: Geef hier de niet-beursgenoteerde effecten in:
Instructie 30: Nog te splitsen:
Instructie 37: Controleformule keuze kredietrapportage
3.3.7.1 Werkprogramma handelsdebiteuren
De volgende instructies zijn verwijderd:
Instructie 12: SBR vragen
Instructie 13: Betaaltermijnen debiteuren
Instructie 14: Geef hier de handelsdebiteuren tot 30 dagen in:
Instructie 15: Geef hier de handelsdebiteuren van 30 tot 60 dagen in:
Instructie 16: Geef hier de handelsdebiteuren van 60 tot 90 dagen in:
Instructie 17: Geef hier de handelsdebiteuren boven 90 dagen in:
Instructie 18: Nog te splitsen:
Instructie 19: Intercompany debiteuren
Instructie 20: Geef hier de intercompanydebiteuren in:
Instructie 21: Debiteuren exclusief intercompanydebiteuren:
Instructie 22: Controleformule keuze kredietrapportage
3.3.17.1 Werkprogramma handelscrediteuren
De volgende instructies zijn verwijderd:
Instructie 12: SBR vragen
Instructie 13: Betaaltermijnen handelscrediteuren
Instructie 14: Geef hier de handelscrediteurentot 30 dagen in:
Instructie 15: Geef hier de handelscrediteurenvan 30 tot 60 dagen in:
Instructie 16: Geef hier de handelscrediteurenvan 60 tot 90 dagen in:
Instructie 17: Geef hier de handelscrediteuren boven 90 dagen in:
Instructie 18: Nog te splitsen:
Instructie 19: Controleformule keuze kredietrapportage