Onderstaand vindt u de release notes van Financials 2023.7. Wij adviseren u om deze release notes eerst door te nemen voor u de software gaat installeren.
Onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor onderhanden rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
CDU update
In deze uitlevering is dossierupdate 78 opgenomen waarbij mappingen met betrekking tot de Onderhanden Projecten worden toegevoegd. Tevens zijn van diverse mappingen de Engelstalige omschrijvingen gewijzigd om beter aan te sluiten op de Taxonomie.
Nieuwe/gewijzigde functionaliteit
Onderhanden Projecten
Om aan te sluiten bij de presentatie van de Onderhanden Projecten zoals deze is opgenomen in de taxonomie voor boekjaar 2023 zijn twee nieuwe componenten toegevoegd aan de jaarrekening. Hierdoor dient u de volgorde van de jaarrekeningonderdelen (componenten) aan te passen als u een afwijkende sortering heeft. Zie hiervoor het artikel Klantsortering instellen. (#116357)
In onderstaande tabel kunt u nagaan waar de toegevoegde componenten staan indien er sprake is van een standaard sortering.
Onder het component 'AB.AH.0.0.0-02-01-Onderhanden projecten debet (specificatie).cvw';
| AB.AH.0.0.0-02-18-Onderhanden projecten debet (specificatie).cvw |
Onder het component 'BH.S.0.0.0.0-02-01-Onderhanden projecten credit (specificatie).cvw';
| BH.S.0.0.0.0-02-18-Onderhanden projecten credit (specificatie).cvw |
De standaardsortering componenten Financials die uitgeleverd wordt door Caseware kunt u vinden in het artikel Content Editor Financials - Componenten instellen onder Standaardsortering componenten.
Grondslag bruto-omzetresultaat ez/vof
In de jaarrekening EZ/VOF met boekjaar 2023 is in het onderdeel grondslagen de grondslag van bruto-omzetresultaat toegevoegd (#106344).
Aangepaste omschrijvingen
Conform de taxonomie is de term 'agioreserve' gewijzigd naar 'agio' (#119281).
Fiscale export
De fiscale export is aangepast zodat deze ook kan worden ingelezen met de nieuwe import functionaliteit voor CSV import in VPB+.
Bugfixing
SRA Benchmark
Er hebben diverse bugfixes plaatsgevonden voor de SRA Benchmark. Meer hierover leest u in Release Notes Connector SRA Benchmark. Om hier gebruik van te kunnen maken dient u het SRA Services document in het dossier bij te werken, of dit document opnieuw toe te voegen vanuit onze Financials Document Library. Voor een juiste werking heeft u tevens de nieuwe Caseware Connector SRA Benchmark (versie 1.0.3) en minimaal versie 2.3.2 van het Caseware Framework nodig (#121678)
Meer informatie over de werking van de koppeling leest u in het artikel Gebruikershandleiding Connector SRA.
Bijwerken jaarrekening
Bij het wijzigen van de rapportageperiode komt nu bij het openen van de jaarrekening weer de vraag op om het document bij te werken.
Jaarrekening algemeen
Voor de eenmanszaak (EZ VOF) wordt nu geen afronding meer gedaan bij de fiscale positie, ook al staat de optie “Afronding fiscale positie” aangevinkt in de CEF (#117903).
Useful life in months
In de Engelstalige jaarrekening staat bij het blokmodel van Property, Plant & Equipment: Economic Life de tekst "Usefull life in months", conform de Nederlandse taxonomie. De spelfout is door ons aangepast in het document en de fout is gemeld bij Logius (#104093).
BHH
In het geval dat er maar voor twee boekjaren cijfers aanwezig zijn in het dossier wordt het voorstel voor de omvang nu weer juist berekend (#118620).
Dataexport
Bij het openen van het document DataExport voor export naar Intellifin verschijnt geen foutmelding meer als SettingsFyndoo.xml niet aanwezig is (#113037).
SBR
AGT18
De SBR Editor toont niet langer een foutmelding bij het openen van een AGT18 entrypoint (#122214).
Ondertekening SBR assurance
Bij het genereren van de XBRL van de jaarrekening en de verklaring en de XML van de handtekening werd in de XML een verwijzing naar het gehele pad van de XBRL’s opgenomen waardoor het document door het portaal niet gevonden kon worden bij verzending naar Digipoort. Dit is nu opgelost (#121621).
Omrekeningsverschillen
In de telling Totaal van mutaties gedurende de periode worden de omrekeningsverschillen nu ook weer meegenomen (#117136).
Financiële vaste activa: cumulatieve herwaarderingen
In het overzicht voor de financiële vaste activa herwaarderingen werd de mapping "AA.C.B.H.?.C0200" ten onrechte meegerekend voor de latente belastingverplichtingen, dit is aangepast (#117555 en #121098).
Langlopende schulden: rentevoet
De gegevens rentevoet Leningen o/g en Hypotheken o/g worden nu vanuit de jaarrekening overgenomen in de SBR rapportage (#107579).
N.B. De rentepercentages van Leningen o/g, Hypotheken o/g en Financieringen worden opgeteld en gedeeld door het aantal vermelde percentages. Hiermee kan het zijn dat geen juist inzicht wordt gegeven. Daar het niet mogelijk is een gewogen gemiddeld rentepercentage weer te geven kan het rentepercentage tekstueel toegelicht worden bij Informatieverschaffing over schulden aan banken en/of De rentevoet over de schulden met een looptijd langer dan een jaar.
Eerdere uitleveringen
Voor de informatie over eerdere uitleveringen verwijzen wij naar de desbetreffende release notes op onze support portaal.