Nieuwe importeerfunctie voor CSV en Excel bestanden met hieraan gekoppelde nieuwe functionaliteiten – Caseware Nederland

Onderstaand vindt u de documentatie over de functionaliteit van de nieuwe importfunctie van CSV en Excel bestanden in het opdrachten platform. Deze nieuwe functionaliteit is momenteel alleen actief in AUDIT+,

Gewijzigde werkwijze voor importeren van CSV en Excel bestanden

Voer de volgende stappen uit om financiële data in te lezen:

Selecteer op de data pagina de tab Importeren
Selecteer de knop Excel of CSV.
a. Als u al eerder gegevens hebt geïmporteerd, selecteert u Data toevoegen
b. Als uw opdracht geconsolideerd is en interne groepsonderdelen heeft, selecteert u in de lijst voor welke entiteit u gegevens wilt importeren.
Selecteer de optie CSV-import of Excel-import.
Sleep het CSV- of Excel-bestand of blader voor het uploaden van bestanden.
Kies vervolgens datasettype in het keuze menu:
a. Als planningsbalansen zijn ingeschakeld in de app, selecteert u of u de definitieve saldibalans of een planning saldibalans importeert en selecteert u Volgende. (dit is van toepassing voor AUDIT+).
b. Als je een CSV-bestand hebt geüpload, verschijnt het dialoogvenster Scheidingsteken selecteren. Selecteer het scheidingsteken dat in het bestand wordt gebruikt en selecteer Doorgaan.
Kies Configureren op de pagina Datasets.
Selecteer velden en kies voor juiste kolommen om de gegevens correct te koppelen.

Tips
a. Inclusief nulsaldibalans kan worden aangevinkt indien wenselijk.
b. Indien aanwezig, kun je kiezen voor nummer financiële groep om rekeningen te mappen.
c. Er kan gebruik worden gemaakt van een masker met eerder gedefinieerde veldtoewijzing. Indien u hiervan gebruik wilt maken selecteert u 'Mapping' en daarna het gewenste opgeslagen masker.
Indien er fouten aanwezig zijn in het importbestand, kun je in de betreffende kolom zien wat de fout precies inhoudt. Zodra je op "Fouten" klikt, verschijnt er een menu met de fouten. Door op een fout te klikken, zie je waar de fout zich bevindt. Los deze fouten op om verder te kunnen gaan.
Selecteer Importeren om gegevens te verwerken.

Tips
a. Je kunt in deze optie de dataset verwijderen of exporteren.
l. Verwijderen: Hiermee verwijder je de volledige dataset, inclusief alle boekjaren en aangemaakte VJP's.
ll. Exporteren: Hiermee exporteer je de geïmporteerde dataset.
b. Als u geen masker heeft gebruikt, kunt u de veldtoewijzing opslaan als een masker door op de knop 'Opslaan' te klikken en een naam in te voeren.
c. Velden opnieuw toewijzen.
Verlaat de import hub en ga terug naar de opdracht om de geïmporteerde dataset te bekijken.