In de Caseware Cloud apps is het mogelijk om de saldi te importeren vanuit Minox. In dit artikel worden de benodigdheden en het importproces beschreven.
Minox inloggegevens
Om cijfers te kunnen importeren dient een connectie te worden gelegd vanuit een cloud opdracht naar Minox. Deze connectie wordt gelegd met de inloggegevens van de van de gebruiker voor de Minox omgeving.
Importproces
De beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit Minox zijn identiek voor alle Caseware Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers.
- Kies onder Data voor "Online imports en XML Auditfiles":
- De importmodule wordt in een nieuw tabblad geopend.
- Selecteer "Minox" en klik vervolgens op volgende. Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
-
Vul de inloggegevens en klantnummer in en klik op "Inloggen":
- Geef toestemming om de applicatie de benodigde toegang te geven om te kunnen importeren door op accepteren te klikken:
-
Selecteer de optie om de saldibalans te importeren.
Selecteer de optie "Transacties" om ook de transacties te importeren.
-
Indien gewenst, selecteer de optie onderin om de saldi tot 5 jaar terug ook gelijk te importeren.
- Nu wordt een samenvatting weergegeven van de te importeren periode. Klik op "Importeren" om het importeren te starten:
- Nadat het importeren is voltooid, wordt geïmporteerde dataset weergegeven. Sluit dit tabblad en keer terug naar de Caseware Cloud opdracht.
- Ververs het tabblad van de Caseware Cloud opdracht om de wijzigingen zichtbaar te maken.
Automappen
In het geval dat een administratie wel ingericht is met RGS, zal er geautomapt worden op basis van de RGS-code.
Indien niet alle rekeningen zijn toegewezen aan een grouping dan kun je deze handmatig toewijzen, zie het volgende artikel voor het toewijzen van rekeningen: Data gebruiken in een opdracht.