Deze patch is cumulatief met de hotfix 2017.0.1. Voor het installeren dient minimaal upgrade Financials 2017.0 te zijn geïnstalleerd.
Let op: onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor reeds ingevulde rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Dossierupdate
In deze patch is dossierupdate 33 opgenomen.
Applicatiebeheerder
KLI
In deze patch zijn geen nieuwe componenten toegevoegd.
Nieuwe functionaliteit
NT12
NT12 is beschikbaar voor publicatie micro, klein en middelgroot. Zowel enkelvoudig als geconsolideerd wordt ondersteund. De optie om een geconsolideerd SBR-rapportage te maken wordt alleen zichtbaar als het dossier een geconsolideerd dossier is.
SBR Assurance
Vanaf 1 januari 2018 moeten middelgrote ondernemingen hun jaarrekening middels SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hiervoor is een beperkt aantal uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen verwijzen wij naar de KvK.
Een deponering van een middelgrote jaarrekening (verder middelgrote publicatiestuk) bij de KvK zonder gebruikmaking van Preparer Extension(s) bestaat uit een pakketje van drie bestanden, te weten:
- Een instance van de middelgrote publicatiestuk;
- Een instance van de verklaring die hoort bij de jaarrekening;
- Een instance van de ondertekening met daarin opgenomen een ondertekeningsbeleid dat de jaarrekening is gewaarmerkt en de verklaring is ondertekend.
Het ondertekenen en samenvoegen van de publicatie en verklaring (instances) kan zowel plaatsvinden in CaseWare als bij een aantal portaalleveranciers. Op dit moment ondersteunt CaseWare de mogelijkheid om de drie samengevoegde bestanden aan te bieden bij PinkWeb en MijnAccountantsPortal.
Voor het ondertekenen ondersteunt CaseWare in Financials 2017.1 op dit moment alleen ValidSign.
In verband met een technische wijziging van PKIsigning tijdens het afronden van Financials 2017.1, volgt ondertekenen met PKIsigning op een later moment, zie hiervoor de releasekalender.
Beheerderstemplate
In de beheerderstemplate zijn twee aanpassingen doorgevoerd.
1. De omschrijving XBRL Instellingen is aangepast naar Portaal-instellingen
2. Er is een sectie Assurance instellingen toegevoegd
Ad 2 Assurance instellingen
Verklaring kunnen toevoegen
Bij Verklaring kunnen toevoegen moet op kantoorniveau worden aangegeven of de gebruikers de verklaring kunnen toevoegen aan middelgrote publicatiestukken of niet. Bij het aanvinken van deze optie krijgen de gebruikers in het SBR-rapportagedocument de optie om een verklaring toe te voegen indien het een middelgrote publicatiestuk betreft. Standaard staat deze optie uit en kunnen gebruikers deze optie dus niet kiezen.
Ondertekening kunnen toevoegen
Bij Ondertekening kunnen voegen moet op kantoorniveau worden aangegeven of er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om vanuit CaseWare de ondertekening op te starten of niet. Standaard staat deze optie uit.
Handtekeningservice
Als er gekozen wordt om een ondertekening toe te voegen kan bij Handtekeningservice de leverancier gekozen worden die de ondertekening uitvoert. Daarnaast kan ingesteld worden of de gebruiker kan afwijken van de instelling die op kantoorniveau is gemaakt.
Afhankelijk van de gekozen leverancier zal aanvullende informatie moeten worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld een URL.
Voor de werking verwijzen wij naar dit artikel.
Automatisch vergrendelen van het dossier als gevolg van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS)
In de NVKS wordt voorgeschreven voor accountantskantoren (assurance- en non-assurancekantoren) dat dossiers binnen 2 maanden na datering van de acccountantsverklaring moeten worden gesloten. In dit kader hebben wij de functionaliteit ingebouwd dat kantoren in kunnen stellen dat dossiers automatisch vergrendeld worden op basis van de datum zoals deze voor de verklaring is ingevuld in Financials.
In de beheerderstemplate zijn onderstaande opties toegevoegd voor het automatisch vergrendelen van dossiers.
Activeer lockdown bij het instellen van de verklaringsdatum
Deze functionaliteit zal door de beheerder in de beheerderstemplate moeten worden ingesteld. Wanneer de gebruiker vervolgens de Datum verklaring invult, wordt automatisch de lockdown geactiveerd. Datums die al ingevuld waren zullen géén automatische lockdown tot gevolg hebben. Het dossier wordt dan gelocked op het moment dat het aantal dagen zoals ingesteld in de beheerders template zijn verstreken (geteld vanaf de ingevoerde datum). Als je een datum in het verleden kiest zal geteld worden vanaf deze datum. Bij een datum langer geleden dan het ingestelde aantal dagen in de beheerderstemplate, zal de lockdown-datum op de volgende dag gezet worden.
Aantal lockdown dagen
Vul hier het aantal dagen in die mogen zitten tussen de Datum verklaring en de dag dat het dossier vergrendeld moet worden.
Bugfixing
Beschrijving van de huishouding
In de Beschrijving van de huishouding wordt nu ook het cliëntnummer overgenomen.
DocSet
Er is een tekstuele aanpassing in de DocSet doorgevoerd indien wordt gekozen voor Jaarkoppen bovenaan elke pagina in toelichting.
Bestuursverslag
Het Bestuursverslag voor grote ondernemingen is weer zichtbaar.
Balans
In de Engelse jaarrekening wordt de keuze voor result appopriation nu tussen haakjes weergegeven.
Winst- en verliesrekening
In de winst-en-verliesrekening van de OZW-template kan de keuze Fiscale oudedagsreserve niet meer worden gemaakt.
Kasstroomoverzicht
Het is nu mogelijk om een boeking in het kasstroomoverzicht ten behoeve van Waardeveranderingen vorderingen vaste activa toe te voegen.
Rekening-courant
De LS 3.0.0 voor Waardeveranderingen is toegevoegd bij de Rekening-courant directie, Rekening-courant aandeelhouder en Overige rekening-courant.
De rente wordt nu juist opgenomen in de overzichten Overige rekening-courant aan de credit-zijde
Voorzieningen (Blokmodel)
De omschrijving Kosten ten laste van voorziening wordt nu getoond in het blokmodel Voorzieningen.
Toegerekende kosten
De omschrijving Grond- en hulpstoffen boven gas-licht-water is aangepast in Energie.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (NIBOREV)
In de NIBOREV worden de in de beheerderstemplate ingestelde hoofdletters nu goed overgenomen.
Overige gegevens
De instellingen voor de hoofdletters van het component Overige gegevens in de beheerderstemplate worden juist doorgevoerd.
Kwantitatieve gegevens
In enkele jaarkoppen werden onterecht Kg of € vermeld terwijl dit omgekeerd dient te zijn.
Controleverklaring
Enkele Engelse teksten in de controleverklaring sluit weer aan bij de NBA voorbeeldteksten
Bij een kleine jaarrekening kan weer een vrijwillige controleverklaring worden toegevoegd
LET OP: Als na de installatie van deze patch SBR-rapportage geopend wordt, moet eerst de jaarrekening worden bijgewerkt.
Oudere patches
Voor de informatie over de oudere patches verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.