Deze patch is cumulatief met de Financials 2016.1 tot en met Financials 2016.4 en de hotfix 2016.4.1. Voor het installeren dient minimaal upgrade Financials 2016.0 te zijn geïnstalleerd.
Let op: onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor reeds ingevulde rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Working Papers 2016
Voor het gebruiken van deze patch moet minimaal Working Papers 2016 geïnstalleerd zijn.
Dossierupdate
In deze patch is geen dossierupdate opgenomen.
Applicatiebeheerder
Content Editor
Voor Financials 2017.0 heeft u de nieuwe versie CaseWare Content Editor Financials 2017.0.0 nodig.
KLI
In deze patch zijn nieuwe componenten toegevoegd. Klanten met een afwijkende klantsortering krijgen een melding dat eerst de klantsortering moet worden aangepast. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat te doen.
Nieuwe functionaliteit
Bestuursverslag en Overige gegevens
In het proces om de jaarrekening in Financials volledig aan te laten sluiten op SBR zijn nu het Bestuursverslag en Overige gegevens aangepast. De techniek van het Bestuursverslag en Overige gegevens komen nu overeen met de techniek die is toegepast in de waarderingsgrondslagen en de NIBOREV. Dit houdt in dat afhankelijk van de gekozen rechtsvorm en omvang, middelgroot of groot, het Bestuursverslag en Overige gegevens worden aangepast en aansluiten op de betreffende taxonomie. Daarnaast wordt per onderdeel aangegeven of dit terugkomt in een publicatiestuk en/of kredietrapportage en is het mogelijk om voor deze rapportages afwijkende teksten op te nemen. Dit heeft een aantal gevolgen welke onderstaand kort worden behandeld.
Werking
Bij het updaten van de jaarrekening wordt altijd het nieuwe component ingelezen, behalve als het begin van het boekjaar ligt voor 1 januari 2016. In die situatie blijft het 'oude' component werken. Als in boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016 worden geüpdatet, wordt afhankelijk van het boekjaar de betreffende taxonomie ingelezen. Op basis van deze taxonomie wordt gekeken welke onderdelen erop moeten komen in een inrichtingsstuk en welke daarvan terugkomen in het publicatiestuk en in de kredietrapportage.
Conversie
De ingegeven klantteksten van onderstaande onderwerpen, de keuze voor CaseWare-, kantoor- of klanttekst, ingestelde stylen en de instelling opengeklapt of dichtgeklapt, worden met de conversie meegenomen. De instellingen die op kantoorniveau zijn ingesteld blijven niet bewaard. Eventuele kantoorteksten zullen met de Content Editor opnieuw moeten worden ingevoerd.
In onderstaand schema ziet u wat er gewijzigd is in Overige gegevens.
| Titel (oud) | Titel nieuw | Rechtsvorm: | |
| Overige gegevens | mg | g | |
| Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring | Mededeling omtrent het ontbreken van de accountantsverklaring | mg | g |
| Verwijzing naar de accountantsverklaring | mg | g | |
| Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming | Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst | mg | g |
| Statutaire regeling omtrent de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij (voor zover deze van de wettelijke bepalingen afwijkt) | mg | g | |
| Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten | Informatieverschaffing over bijzonder statutaire rechten inzake zeggenschap | mg | g |
| Winstbewijzen en soortgelijke rechten | mg | g | |
| Opgave bestaan van nevenvestigingen | Nevenvestigingen | mg | g |
| Vrije teksten worden niet geconverteerd. | |||
Voor het bestuursverslag hebben wij voor de conversie dit overzicht opgesteld.
Bugfixing
Beschrijving van de huishouding
De kengetallen in de beschrijving van de huishouding voor het bepalen van de omvang sluiten weer aan op jaarrekening.
DocSet
Bij het uitvoeren van een partiële update blijft het valutateken staan.
Kasstroomoverzicht
Indien de presentatie van het kasstroomoverzicht in duizendtallen is, wordt de afronding niet meer in eenheden meegenomen.
Latente belastingverplichtingen
Bij latente belastingverplichtingen worden lege regels bij weergave van één jaar niet afgedrukt.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er volgt geen scriptfout meer bij het uitvoeren van niet printen van de titelkoppen van de NIBOREV.
Inkoopwaarde omzet
Bij de toelichting op de inkoopwaarde is de style van de budgetkolom gelijk aan de style van de werkelijke cijfers.
Toegerekende kosten AGRO
In de toelichting toegerekende kosten is nu de notenummering zichtbaar.
Gebroken pdf bestanden
Bij het wegschrijven van een PDF in een dossier krijg je geen gebroken bestanden.
SBR rapportagedocument
De afronding van overige vorderingen wordt nu juist overgezet in het SBR document.
Hele grote bedragen worden nu volledig weergegeven.
Er komt nu een validatiemelding indien de jaarrekening vastgesteld op Ja staat en er geen datum vaststelling jaarrekening ingevuld is.
De pad instellingen naar de kantoorsysteemdatabases werkten bij een geconsolideerd dossier niet goed.
LET OP: Als na de installatie van deze patch SBR-rapportage geopend wordt, moet eerst de jaarrekening worden bijgewerkt.
Oudere patches
Voor de informatie over de oudere patches verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.