Indien volgend (boek)jaar opnieuw de jaarrekening voor een cliënt beoordeeld dient te worden, moet er eerst een jaarovergang plaatsvinden vanaf het oude dossier. Met deze jaarovergang wordt er een kopie van het huidige cliëntbestand gemaakt. Alle CaseView-data wordt een jaar doorgeschoven evenals de bedragen die in het dossier zijn opgenomen.
Voor de jaarovergang dienen eerst alle documenten die onderdeel uitmaken van het dossier te worden gesloten. Kies vervolgens in het menu van Caseware Working Papers voor: “Opdracht ->Jaarafsluiting”. Er wordt een scherm voor de jaarovergang geopend.
Belangrijk is dat er een nieuw dossier wordt aangemaakt voor het volgend boekjaar. Tevens dienen de volgende doorschuifopties te worden aangevinkt: “Gegevens van saldi voorafgaand jaar bijwerken” en “CaseView doorschuifcellen bijwerken”. Hiermee worden de vergelijkende cijfers in zowel Caseware Working Papers als CaseView gevuld.
Indien u in Caseware Cloud werkt en het nieuwe dossier direct wilt publiceren, kunt u tevens het vinkje aanzetten bij "Publiceer het bestand voor volgend jaar". Aan het voorgestelde bestandspad hoeft u niets te wijzigen.
Let op !
U dient hierna nog de Dossierconversie van van de managers uit te voeren.
Hoe converteer ik een dossier?
De conversie ondersteunt de conversie tot twee jaar terug. Wanneer er tussen de producten drie jaar verschil tussen zit kan de conversie niet gelijk naar de laatste versie geconverteerd worden. Er moet dan een tussenstop gemaakt worden.
Voor de conversie gestart kan worden dient het dossier na een jaarovergang afgesloten en opnieuw geopend te worden. Dit zorgt voor een juiste werking in het dossier.
Het uitvoeren van dossierconversie kan direct vanuit de 6.1.1 - instellingen document. In dit voorbeeld kunnen dossiers vanaf 2021. Voor iedere content werkt dit op dezelfde manier.