Deze patch is cumulatief met de Financials 2016.1, Financials 2016.2, Financials 2016.3 en de hotfix 2016.3.1. Voor het installeren dient minimaal upgrade Financials 2016.0 te zijn geïnstalleerd.
Let op: onderstaande aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor reeds ingevulde rapportages. Wij adviseren altijd de rapportages door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een rapportage.
Dossierupdate
In deze patch is geen dossierupdate opgenomen.
Applicatiebeheerder
KLI
In deze patch zijn nieuwe componenten toegevoegd. Klanten met een afwijkende klantsortering krijgen een melding dat eerst de klantsortering moet worden aangepast. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat te doen.
Nieuwe functionaliteit
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (NIBOREV)
In het proces om de jaarrekening in Financials volledig aan te laten sluiten op SBR is nu de NIBOREV grondig aangepast. De techniek van de NIBOREV komt nu overeen met de techniek die is toegepast in de waarderingsgrondslagen. Dit houdt in dat afhankelijk van de gekozen rechtsvorm en omvang de NIBOREV wordt aangepast en aansluit op de betreffende taxonomie. Daarnaast wordt per onderdeel aangegeven of dit terugkomt in een publicatiestuk en/of kredietrapportage en is het mogelijk om voor deze rapportages afwijkende teksten op te nemen. Dit heeft een aantal gevolgen welke onderstaand kort worden behandeld.
Keuze indeling Niet SBR en Wel SBR
In de oude situatie was de gebruiker in staat om te kiezen voor 'Zonder SBR-indeling' of 'Met SBR indeling'. Indien 'Zonder SBR-indeling' werd gekozen was de gebruiker vrij om zelf teksten toe te voegen, maar deze teksten kwamen niet terug in de SBR publicatiestukken. Werd gekozen voor 'Met SBR-indeling' dan werden velden getoond die grotendeels terugkwamen in de SBR Publicatiestukken. De keuze voor met of zonder SBR-indeling is in de nieuwe versie volledig verwijderd. Het is nu alleen nog mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe NIBOREV die volledig aansluit op SBR.
Werking
Bij het updaten van de jaarrekening wordt altijd het nieuwe component ingelezen, behalve als het begin van het boekjaar ligt voor 1 januari 2016. In die situatie blijft het 'oude' component werken. Als in boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016 worden geüpdatet wordt afhankelijk van het boekjaar de betreffende taxonomie ingelezen. Op basis van deze taxonomie wordt gekeken welke onderdelen erop moeten komen in een inrichtingsstuk en welke daarvan terugkomen in de publicatiestuk en in de krediet rapportage. Voor een nadere werking daarvan wordt verwezen naar de handleiding over de NIBOREV op onze support portaal.
Conversie
LET OP: Als in de jaarrekening vóór het updaten de NIBOREV staat op 'Zonder SBR-indeling' dan worden de opgenomen teksten niet geconverteerd.
Indien in de jaarrekening voor het updaten de NIBOREV staat op 'Met SBR-indeling' dan worden de ingevulde velden zoveel mogelijk geconverteerd naar de nieuwe situatie. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke teksten worden geconverteerd naar de nieuwe NIBOREV en welke niet.
De ingegeven klantteksten van onderstaande onderwerpen, de keuze voor CaseWare-, kantoor- of klanttekst, ingestelde stylen en de instelling opengeklapt of dichtgeklapt, worden met de conversie meegenomen. De instellingen die op kantoorniveau zijn ingesteld blijven niet bewaard. Eventuele kantoorteksten zullen met de Content Editor opnieuw moeten worden ingevoerd.
Wel geconverteerd:
- Niet opgenomen verplichtingen;
- Niet in de balans opgenomen verplichtingen ten behoeve van groepsmaatschappijen;
- Niet in balans opgenomen verplichtingen, vermelding aansprakelijkheidsstelling;
- Niet in balans opgenomen verplichtingen fiscale eenheid;
- Niet in balans opgenomen verplichtingen, investeringsverplichtingen;
- Niet in balans opgenomen verplichtingen garanties;
- Niet in balans opgenomen activa;
- Operationele leaseverplichtingen;
- Operationele leaseverplichtingen, uitsplitsing van de nominale waarde van de minimale leasebetalingen;
- Operationele leases, te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet opzegbare subleases -> in Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen, uitsplitsing overig;
- Operationele leases, uitsplitsing van de in de winst en verliesrekening verwerkte betalingen -> alleen minimale leasebetalingen -> in Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Operationele leaseverplichtingen, uitsplitsing overig.
Niet geconverteerd:
- Niet in de balans opgenomen regelingen;
- Niet verwerkte verplichtingen;
- Niet in balans opgenomen verplichtingen naar looptijd;
- Niet in balans opgenomen verplichtingen betalingen ter verkrijging van (gebruikers)rechten;
- Niet in de balans opgenomen verplichtingen, details;
- Operationele leaseverplichtingen, uitsplitisng van de nominale waarde van de minimale leasebetalingen -> deel gemiddeld resterende looptijd van de verplichting;
- Operationele leases, uitsplitsing van de in de winst en verliesrekening verwerkte betalingen -> voorwaardelijke leasebetalingen, ontvangen van sublease betalingen en in de winst en verliesrekening verwerkte betalingen niet;
- Operationele leases, voorwaardelijke sublease betalingen (als last verwerkt in de periode) toelichting;
- Overheidsheffingen.
LET OP: In de NIBOREV maken we gebruik van nog niet ingestelde stylen. De applicatiebeheerder dient voor het uitrollen van de software de style van de NIBOREV zelf aan te passen, indien niet gebruik gemaakt wordt van de standaard style.
Voor de handleiding van de NIBOREV verwijzen wij naar de handleiding over de NIBOREV op onze support portaal.
Bugfixing
Performance
De performance bij het scrollen door de jaarrekening is verbeterd. Dit hebben wij gerealiseerd door functionaliteit met betrekking tot het vergelijken van versienummers met de database van elk component te verwijderen.
Tekstdialoogschermen
In alle tekstdialoogschermen zijn de variabelen 'balansdatum' en 'balansdatum vorig jaar' standaard toegevoegd, zodat deze gebruikt kunnen worden in klant/kantoorteksten.
DocSet
Als in de beschrijving van de huishouding de omvang niet volledig is ingevuld of nog niet is aangegeven dat of er een afwijkende feitelijk vestigingsplaats is, dan komt er een melding dat dit moet worden aangevuld in de beschrijving van de huishouding. Op verzoek is het mogelijk gemaakt om middels dubbelklikken nu te 'jumpen' naar het Beschrijving van de huishouding-document. Hiervoor dient wel, na het installeren van de patch, eerst de beschrijving van de huishouding geopend te zijn geweest.
Grafische weergaven
In de OZW template wordt de grafische weergave van het verloop van het kapitaal nu ook weergegeven.
Bestuursverslag
In het geval dat bij de keuze voor accountantsraport voor Geen is gekozen wordt nu welk het bestuursverslag weergegeven.
Kasstroomoverzicht
In het kasstroomoverzicht sluiten de getoonde bedragen in de drill down nu aan bij het bedrag in het kasstroomoverzicht in plaats van dat ze negatief werden weergegeven.
De afronding in het kasstroomoverzicht is aangepast zodat de presentatie in duizendtallen geen verschillen meer oplevert.
Schulden
In het blokmodel hypotheken wordt nu ook het rentepercentage en looptijd van de hypotheken 11 tot en met 20 meegenomen bij het afdrukken.
De gestelde zekerheden zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening komen niet meer op in het enkelvoudige deel.
Gemiddeld aantal werknemers
In de Engelse template is de kop boven het aantal werknemers aangepast van Amount naar Number.
Financiële baten en lasten
In de jaarrekening van een OZW wordt in het overzicht van baten en lasten nu de baten maar eenmalig weergegeven in plaats van twee keer.
Ondertekening bestuurders en commissarissen
De tekst 'vertegenwoordiger' wordt nu alleen afgedrukt als deze van toepassing is.
Voorstel winstbestemming
Bij het voorstel winstbestemming wordt nu in alle gevallen weer de juiste standaard tekst weergegeven.
Accountantsverklaring
In de de samenstellingsverklaring stond 'bij in het opstellen'. Het woord 'in' is hieruit verwijderd en ook werkend gemaakt voor administratiekantoren.
In de Engelse controleverklaring is in de paragraaf Report on the other information included in the annual report het woord 'less' toegevoegd in de zin 'The scope of the procedures performed is substantially less than the scope of those performed in our audit of the financial statements.'.
Agro template
In de agro template is het mogelijk gemaakt om opbrengsten per kg per hectare in te stellen.
In de agro template is de berekening van het belastbaar bedrag aangepast. In sommige situaties werd het belastbaar bedrag verkeerd berekend. Daarnaast werd het resultaat voor belastingen in sommige gevallen ten onrechte meerdere keren getoond.
LET OP: Als na de installatie van deze patch SBR-rapportage geopend wordt, moet eerst de jaarrekening worden bijgewerkt.
SBR-editor
In de SBR editor kan, waar nodig, nu ook een veld leeg worden gelaten zonder dat er een foutmelding wordt getoond.
SBR Rapportagedocument
Bij het wisselen in de SBR rapportage van entrypoint wordt de SBR rapportage opnieuw opgebouwd. Afhankelijk van het entrypoint kan de opbouw enige tijd duren. Er is nu een voortgangsbalk toegevoegd zodat de gebruiker geïnformeerd wordt over de voortgang.
In diverse SBR velden zoals datum en percentage werd een '1' getoond in de leesmodus indien het veld leeg was. Er wordt nu bij een leeg veld geen waarde meer getoond.
SBR Validatie
Wanneer het bedrijf in het buitenland is gevestigd hoeft alleen het buitenlands adres ingevuld te worden om succesvol te kunnen insturen.
Exporteren SBR
Bij het gebruik van MijnAccountantsPortal (MAP) wordt de juiste tekst weergegeven bij de retourberichten. Hiervoor dient wel ook de CaseWare Connector MAP 1.0.2 te worden geïnstalleerd.
Het is mogelijk gemaakt om een instance aan te maken zonder dat dit naar een portal wordt gestuurd.
Jaarrekening A4
In de jaarrekening A4 wordt de omzet veldinventaris en aankoop vee nu ook opgenomen.
Oudere patches
Voor de informatie over de oudere patches verwijzen wij naar de desbetreffende releasenotes op onze support portaal.