In dit artikel leest u hoe en welke instellingen u allemaal in de documenteninstellingen (DocSet) van CaseView kunt doen.
DocSet (documentinstellingen):
Basisgegevens
Intermediair
Bedrijfsgegevens
Overig
- Rapportagevorm
- Verklaring
- Presentatie
DocSet (documentinstellingen)
Instellingen voor de Jaarrekening zijn zoveel mogelijk ondergebracht bij rechtermuisknopfuncties op logische plaatsen in de jaarrekening. Instellingen die echter de hele jaarrekening betreffen, zijn centraal ondergebracht in de DocSet, bereikbaar direct onder de navigatiebalk:
De DocSet wordt geopend door hier met de linkermuisknop op te klikken. Door met de rechtermuisknop op de twister naast DocSet te klikken worden de kantoorinstellingen bijgewerkt waar o.a. door de DocSet van gebruik gemaakt wordt.
Basisgegevens
Om te waarborgen dat (wijzigingen van) dateringen consistent doorgevoerd worden, is de aansturing hiervan centraal in de DocSet opgenomen. Alle datums kunnen separaat van elkaar ingegeven worden. De datums kunnen ingesteld worden door op het kalendersymbooltje te klikken, maar de datums kunnen ook ingetypt worden. Datum ondertekening commissarissen en Datum van vaststelling van jaarrekening zijn alleen in de BV zichtbaar. Na een jaarovergang worden alle datums in de nieuwe jaarrekening verwijderd.
Bij Status kan gekozen worden tussen Definitief, Concept tbv klant en Concept tbv intern. Deze keuze beïnvloedt de tekst in kop- en voetteksten en in het watermerk. Na een jaarovergang wordt de status van het rapport teruggezet op Concept tbv klant.
Bij Soort verklaring kan gekozen worden uit Controleverklaring, Beoordelingsverklaring en Samenstellingsverklaring.
Bij Ondertekenaar kunt u een naam kiezen uit de lijst die de applicatiebeheerder als ondertekenaar in de Inrichtingsmodule heeft ingegeven. Bij Tweede ondertekenaar kunt u een naam kiezen uit de lijst die de applicatiebeheerder als 2e ondertekenaar in de Inrichtingsmodule heeft ingegeven. U verwijdert de namen weer door op <Leeg> te klikken.
Van een geconsolideerde jaarrekening (CONS) worden de instellingen vanuit de DocSet automatisch overgenomen in de enkelvoudige deel van de jaarrekening (VENN) zodat deze instellingen gelijk zijn.
Intermediair
Bij kantoornaam kunt u voor de kantoornaam kiezen uit de lijst die de applicatiebeheerder in de Inrichtingsmodule heeft ingegeven.
Bij vestiging kiest u uit de lijst die de applicatiebeheerder in de Inrichtingsmodule heeft ingegeven. Het systeem zoekt zelf de NAW-gegevens van de vestiging erbij.
Bedrijfsgegevens
De keuze voor de omvang van de rechtspersoon wordt gemaakt in het document BHH Beschrijving van de huishouding. De keuze bestaat uit de keuze Micro, Klein, Middelgroot en Groot. De bijbehorende SBR publicatiestukken worden eveneens gekoppeld aan de hier gemaakte keuze voor wat betreft de inrichting.
Bij de OZW template kan bij Rechtspersoon een keuze gemaakt worden uit stichting en Vereniging.
Bij statutaire vestigingsplaats wordt eveneens opgehaald uit het document BHH Beschrijving van de huishouding. Op plaatsen in de jaarrekening waar gerefereerd wordt aan de statutaire vestigingsplaats wordt deze uit de DocSet overgenomen.
Voor de EZ/VOF-template is dit onderdeel niet beschikbaar.
Overig
Rapportagevorm
Via deze keuzeschakelaar Grondslag jaarrekening kunt u instellen of u de Commerciële jaarrekening dan wel de Fiscale jaarrekening wilt presenteren. Bij de keuze Fiscaal worden de speciale Belastingjournaalposten (Belastingen – Rijk) in de berekeningen meegenomen.
Bij Soort verslag kan gekozen worden uit Accountantsverslag, Administratieverslag of Geen rapport. Bij de keuze Geen rapport wordt het gehele Accountantsverslag / Administratieverslag onderdrukt. De applicatiebeheerder kan het soort verslag bepalen en de keuze voor de gebruiker onderdrukken.
Wanneer de applicatiebeheerder niet een van deze twee keuzes geblokkeerd heeft, kan de gebruiker hier zelf een keuze maken. Hierbij dient bedacht te worden dat de SHBM onderdeel uitmaakt van het Accountantsverslag, terwijl het Kasstroomoverzicht een zelfstandig overzicht betreft.
Indien de applicatiebeheerder de keuze hiervoor heeft vrijgegeven in de beheerderstemplate dan kan gekozen worden voor minimum-eisen rapport. Het selecteren van deze keuze zorgt ervoor dat alle componenten die niet verplicht zijn volgens BW2 Titel 9 worden uitgeschakeld in de inrichtingsjaarrekening.
Verklaring
De applicatiebeheerder kan de plaats van diverse soorten verklaringen dwingend hebben voorgeschreven. In dat geval ziet u als gebruiker wel de plaats van de verklaring vermeld staan, echter zonder selectieknop. Alleen wanneer de applicatiebeheerder de keuze van de plaats vrij heeft gelaten heeft de gebruiker de beschikking over een selectieveld achter de plaats, waarbij hij kan kiezen uit In Accountantsverslag, In Overige gegevens, In Accountantsverslag en in overige gegevens (alleen bij Controleverklaring) of Niet opnemen. Bij de keuze Niet opnemen wordt er in het geheel geen verklaring gepresenteerd.
"Was getekend" weergeven: indien deze keuze is vrijgegeven door de applicatiebeheerder kunt u dit tonen in de ondertekening van de verklaring.
Presentatie
Door middel van de keuze Jaarkoppen uitschakelen, Jaarkoppen boven kop, Jaarkoppen onder de kop of Jaarkoppen bovenaan elke pagina in toelichting worden alle jaarkoppen aangepast aan de gemaakte keuze, ongeacht hoe deze jaarkoppen voor die tijd ingesteld stonden. Na deze actie kunt u de jaarkoppen eventueel individueel instellen.
In de regel Valuta wordt een keuze gemaakt voor het te tonen valutateken dat in de jaarkoppen moet verschijnen.
Met deze keuzeknop wordt de taal van de jaarrekening ingesteld. Door deze op Engels te zetten wordt slechts een gedeelte van de jaarrekening Engelstalig. Een volledig Engelstalige jaarrekening is pas beschikbaar wanneer de juiste template is gekozen.
Paragraafnummers staan vóór de hoofdkoppen en komen terug in de Inhoudsopgave. Bijvoorbeeld:
Notenummers of verwijzingsnummers staan in de balans en de winst-en-verliesrekening en verwijzen naar de bijbehorende specificatie. Bijvoorbeeld:
Door met rechts op een notenummer te klikken, kunt u rechtstreeks naar het betreffende onderdeel toe springen door vervolgens te klikken op Ga naar notenummer referentie:
De applicatiebeheerder heeft de mogelijkheid om via de Content Editor Financials de keuze wel of geen notenummer of paragraafnummer voor de gebruiker vast te zetten.
De applicatiebeheerder kan via de Content Editor Financials hebben bepaald dat de gebruiker zelf mag kiezen of de cijfers in de Jaarrekening, het Accountantsverslag en/of het Kasstroomoverzicht in eenheden, duizendtallen of in miljoenen wil presenteren. De keuze bij Jaarrekening bepaalt of beide andere keuzes getoond worden. Bij 'x 1.000' weergeven wordt een keuze gemaakt voor tonen hiervan links van de jaarkop.
Bij Volgorde optellen/afronden grootboekrekeningen kan de wijze van afronden ingesteld worden, dit kan zijn Eerst rekeningen optellen, dan telling afronden of Eerst rekeningen afronden, dan pas optellen.
Let op: houdt er rekening mee dat de jaarrekening in Financials een dynamisch document is. Wijzigingen in Caseware Working Papers worden doorgevoerd bij het openen van het document. Wij adviseren daarom om een definitief document vast te leggen in een statisch document, zoals PDF.