Deze patch is niet cumulatief met voorgaande patches. Voor het installeren van deze patch dient minimaal Upgrade Financials 2016.0 of Release Financials SBR 2016 geïnstalleerd te zijn.
Dossierupdate
In deze patch is dossierupdate 30 opgenomen. Een overzicht van de mappings in CDU30 is als bijlage toegevoegd aan dit document.
Applicatiebeheerder
Controle Manager
Voor klanten die naast Financials ook gebruik maken van een Controle Manager, zal er een hotfix beschikbaar worden gesteld voor een goede werking van de Controle Manager. De kunt u downloaden van de supportsite van CaseWare. Deze hotfix zorgt er onder andere voor dat het ‘Financials’-deel van de Beschrijving van de huishouding wordt ingelust in Beschrijving van de huishouding van de controle manager.
KLI
In deze patch zijn enkele nieuwe componenten door ons in de KLI toegevoegd. Wanneer u een afwijkende volgorde gedefinieerd heeft via de CaseWare Content Editor Financials, bijvoorbeeld omdat er maatwerk bij u is geïnstalleerd, dient u in de CaseWare Content Editor Financials de nieuwe componenten via de sorteerfunctie op de juiste plek neer te zetten. Standaard zijn deze componenten onder de bestaande componenten neergezet.
Nieuwe/gewijzigde functionaliteiten
SBR
In deze patch is de mogelijkheid om micro-entiteiten en kleine jaarrekeningen over het boekjaar 2016 te deponeren met behulp van NT11. (Dit is de taxonomie voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
Er kunnen nu geen entry points meer gekozen worden voor boekjaren 2013. Wij hebben de NT8 taxonomie uit de keuzelijst gehaald.
In de taxonomie voor boekjaren 2014 (NT9) hadden wij ook een entry point voor middelgroot. Deze mogelijkheid hebben we uit de keuzelijst gehaald.
Over de boekjaren 2015 hadden wij ook een taxonomie opgenomen voor Fink. Deze is als taxonomie ook niet meer te selecteren.
De mogelijkheid om CTRL als portal te kiezen is weggehaald, zowel in de beheerderstemplate als in het SBR-rapportagedocument.
Beschrijving van de huishouding
Algemeen
De look and feel van de Beschrijving van de huishouding is aangepast. De styling is rustiger geworden en de indeling logischer. De komende uitleveringen zullen er steeds meer uitbreidingen komen op het document Beschrijving van de huishouding. Het is voor een juiste werking van de jaarrekening en SBR van belang dat de nieuwe velden die in de Beschrijving van de huishouding worden opgenomen, goed worden aangevuld. Dit zal ook in de jaarrekening aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt door een melding.
Statutair adres
De keuze voor een afwijkend statutair adres is nu opgenomen in de Beschrijving van de huishouding. Hiermee is de invoer in de DocSet van de jaarrekening ongedaan gemaakt. Er wordt nog wel weergegeven welke statutaire plaats is gekozen, maar wil een gebruiker deze aanpassen dan zal dat moeten gebeuren via het document Beschrijving van de huishouding.
In de Beschrijving van de huishouding is nu een keuze opgenomen of het statutaire adres afwijkt van het feitelijke adres. Wordt hiervoor gekozen dat komt er een separate mogelijkheid om naast het feitelijk adres een statutair adres vast te leggen. Deze adresgegevens worden opgeslagen in de CV database en vormen geen onderdeel van de opdrachteigenschappen. Wel zullen deze gegevens gebruikt worden in SBR documenten op het moment dat daar wordt gevraagd om een statutair adres. Indien er geen apart statutair adres is ingevuld, dan zal automatisch het standaard adres worden vermeld.
Omvang
De omvang van de rechtspersoon is toegevoegd aan de Beschrijving van de huishouding. Dat wil zeggen in de Beschrijving van de huishouding de grootte van de entiteit ingevuld kan worden. Indien er meerdere entiteiten in één dossier zit dan kan dat per entiteit. Met het opnemen van de omvang in de Beschrijving van de huishouding is de keuze in de DocSet in de jaarrekening verwijderd. Wel wordt op dezelfde plek nog weergegeven wat er is ingevuld in de Beschrijving van de huishouding, maar de keuze kan niet meer gemaakt worden in de DocSet.
De omvang die moet worden ingevuld is bepalend voor het inrichtingsstuk én de publicatiestuk. Dit houdt in dat als de omvang middelgroot is dat het inrichtingsstuk en het publicatiestuk ook middelgroot is en wanneer de omvang klein is dat het inrichtingsstuk en het publicatiestuk ook klein is.
Alléén als de omvang ingesteld wordt op micro-entiteit, dan komt er een keuze om het inrichtingsstuk op basis van klein of micro-entiteit op te stellen.
Hiermee komen we tegemoet aan een veel gestelde wens om de jaarrekening op te maken als klein, maar de deponering wel in te dienen als micro-entiteit.
Keuze taxonomie
Voor gebruikers die naast Financials ook nog gebruik maken van een Manager product die zullen in de Beschrijving van de huishouding op dit moment twee keer de omvang moeten invullen. In het eerste gedeelte voor Financials en in het tweede gedeelte voor de betreffende Manager. In een latere versie zullen wij dit gaan samenvoegen naar één omvang voor zowel de Manager als Financials.
Fiscale export
De fiscale export voor 2016 is ingebouwd.
Bugfixing
Waarderingsgrondslagen
Op aangeven van diverse organisaties zijn er diverse teksten van de waarderingsgrondslagen aangepast. Op de uitleverpagina staat een apart Excel document met daarin opgenomen de verschillende teksten in de verschillende situaties.
In de waarderingsgrondslagen stonden de teksten van het eigen vermogen altijd standaard open. Deze hebben wij nu op standaard dicht gezet.
In de waarderingsgrondslagen stond de tekst van de belastingen standaard dicht, deze hebben wij nu standaard op open gezet.
Er stonden in koppen en teksten van een EZ/Vof, omschrijvingen als rechtspersoon.
Drilldown
De drilldown kan niet worden geopend wanneer de naam van de drilldown is aangepast in het documentenbeheer. Er komt nu een duidelijke melding hierover in plaats van een algemene fout.
Fiscale export
Wijziging in export code bij Unit4. Deze is aangepast, voor zowel commercieel (TN361) als voor fiscaal(TN363).
De fiscale export van AFAS bevatte fouten, deze zijn nu opgelost.
De fiscale export van Kluwer is aangepast. Nu is het veld alfanumeriek geworden.
FINAN export
In de vorige uitlevering werd ten onrechte een exportbestand weggeschreven in de map C:\Temp. Wij hebben het script zodanig aangepast dat dit niet meer voorkomt.
SBR Bankenkeuze
Als in een dossier de taalschakelaar op Engels stond, was het niet mogelijk om in het SBR-rapportagedocument een bank te selecteren voor het maken van een kredietrapportage. Dit omdat deze omschrijvingen niet aanwezig waren. Wij hebben de banknamen nu ook in de Engelse versie beschikbaar.
SBR Validatie
De diverse velden hebben we de validatieregels uitgebreid. Te denken valt aan het aanwezig zijn van een @ in het email-adres, minimale-/maximale lengte en patronen (postcode) in de ingevulde waarden.
Daarnaast nog hersteld dat wanneer er geen werknemers zijn, de instance niet geblokkeerd wordt.
Inhoudsopgave
Door het verplaatsen van de Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten kwam deze post ten onrechte in de inhoudsopgave.
Verklaringen
In de controleverklaring kwam ten onrechte de tekst over het jaarverslag niet op.
Indien de jaarrekening nog niet definitief was werd toch ten onrechte de samenstellingsverklaring weergegeven.
In de kop van de samenstellingsverklaring werd ten onrechte een spatie weergegeven.
Vorderingen op bestuurders
Het component Vordering op bestuurders komt alleen nog tevoorschijn wanneer er ook daadwerkelijk data voor is.
De opbouw van Vorderingen op bestuurders en de Belangrijkste overige bepalingen die er direct onder stonden is aangepast.
De toelichting die opgenomen is bij de vorderingen op bestuurders en commissarissen wordt nu ook opgenomen in het SBR Rapportagedocument
SBR Wettelijke reserve
Bij Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen werd in de SBR Rapportage een onjuist bedrag weergegeven bij de cijfers vorig jaar.
De Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen (BA.D.E.A) werd ten onrechte onjuist gepresenteerd in de SBR Rapportages.
Langlopende schulden
De teksten bij het blokmodel van de Langlopende schulden was niet vertaald in het Engels.
SBR Langlopende schulden
De toelichting bij de langlopende schulden over de gestelde zekerheden is nu gekoppeld aan SBR. Daarom hoeft dit niet meer in de SBR Editor ingevuld te worden.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Bij de Operationele leaseverplichtingen werd in SBR nog niet de ingevulde waardes overgenomen bij Nominale waarde en Resterende looptijd.
Tussenblad overige informatie
Het tussenblad bij Overige Informatie bij EZ/VOF komt nu tevoorschijn wanneer er overige informatie is.
Gemiddeld aantal werknemers
De omschrijving van de titel was ten onrechte nog Gemiddeld aantal medewerkers. Door middel van een dossier update hebben wij dat hersteld.
Indien er bij het aantal werknemers van vorig jaar een aantal medewerkers werd ingevuld en vervolgens werd vorig jaar dichtgeklapt, dan werd het jaartal van vorig jaar wel afgedrukt.
SBR Ondertekening bestuurders
Er zat een technische fout bij het ondertekenen van directie en commissarissen. Deze is opgelost.
SBR Datum vaststelling van de jaarrekening
Bij de krediet rapportages werd voor zowel huidig als vorig jaar de datum vaststelling huidig jaar ingevuld. Indien dit jaar de jaarrekening niet was vastgesteld, maar vorig jaar wel, gaf de jaarrekening vastgesteld (J/N) een verkeerde waarde.
Financieel Tussentijds Verslag (FTV)
In de FTV kan het accountantsverslag nu ook in duizendtallen worden weergegeven. Dit is een instelling in de DocSet.
Oudere patches en hotfixes
Hiervoor verwijzen wij naar de betreffende releasenotes