Accountantsverklaring
Cijferpresentatie
Resultaten
Financiële positie
Kengetallen
Grafieken
Fiscale positie
Jaarverslag
Balans
Winst-en-verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Grondslagen
Toelichting op de balans
Toelichting op de Winst-en-verliesrekening
Verklaring
Overige instellingen
Assurance instellingen
Digitaal ondertekenen
SRA Benchmark
Fyndoo Export
Portaal instellingen
De onderdelen van de Instellingen kunt u op twee manieren benaderen:
- Via de keuzeknop naast het betreffende onderdeel in de menubalk of
- Door op de
-knop van het onderdeel te klikken.
Instellingen door gebruiker te wijzigen:
Met de knop 
aan de rechterzijde van ieder onderdeel geeft u aan dat de gebruiker de navolgende instellingen in een klantdossier kan wijzigen. Door op de knop te klikken, wijzigt u deze in 
en kan de gebruiker de instellingen niet meer wijzigen.
Accountantsverklaring
Hier kunt u aangeven welke term u wilt gebruiken. U heeft de keuze uit Accountantsverslag, Administratieverslag of Geen rapport.
Tevens kan hier aangegeven worden dat de Paragraafnummers en/of notenummers al dan niet gebruikt worden en of deze al dan niet verplicht ingeschakeld zijn.
Cijferpresentatie
Dit onderdeel wordt onderhouden in de Content Editor Financials. Meer informatie over deze instelling leest u in het artikel Rapportage.
Resultaten
U kunt hier aangeven of in het onderdeel Resultaten van het Accountantsrapport een voorbeeldberekening opgenomen moet worden en dat de Overige personeelskosten als Zelfstandige kostencategorie of onder de Overige bedrijfskosten getoond worden.
Financiële positie
Hier geeft u aan of de percentagekolom in het onderdeel Financiële structuur van de Financiële positie wel of niet getoond wordt.
Kengetallen
Met de radiobutton 
maakt u een keuze of bij de berekening Eigen / Totaal vermogen het eigen vermogen is gebaseerd op de eindstand, beginstand of het gemiddelde hiervan.
Bij de genoemde ratio's kunt u met de checkbox 
aangeven welk jaar hiervoor als basis dient. Dit wordt bij de berekening van de ratio's vermeld.
Grafieken
Bij Grafieken kunt u aangeven wat de basis is voor de presentatie van de grafieken. U heeft hierbij de keuze uit Omzetontwikkeling, Brutomarge ontwikkeling, Ontwikkeling bedrijfsresultaat, Ontwikkeling bedrijfskosten (bedragen), Ontwikkeling bedrijfskosten (percentages), Ontwikkeling resultaat en Ontwikkeling vermogen.
U bevestigd de keuze door op 
te klikken.
Hiervoor dienen de grafieken waarvoor de keuze is gemaakt wel als maatwerkcomponent gekopieerd te zijn aan de map ...\Financials\Kantoor\Library\... . Is dat niet het geval dan krijgt u de melding:
Fiscale positie
Bij Fiscale positie kunt u aangeven waarmee de berekening dient te beginnen. U heeft hierbij de keuze uit Resultaat voor belastingen, Bedrijfsresultaat voor belastingen, Resultaat na belastingen of Vrije berekening.
Tevens kan hier aangegeven worden of het belastbaar bedrag afgerond getoond moet worden.
Jaarverslag
Met de radiobutton 
maakt u een keuze of een verkort of uitgebreid jaarverslag in het rapport van de enkelvoudige jaarrekening wilt presenteren.
Balans
Met de radiobutton 
maakt u een keuze of u de jaarrekening in 2 of 4 kolommen wilt presenteren.
Met de knop 
geeft u aan of bij de Vaste Activa en de Vlottende Activa een tussentelling gepresenteerd moet worden en of u de tekst ervoor vermeld wilt hebben.
Met de radiobutton 
geeft u aan op welke wijze u de Materiële Vaste Activa wilt presenteren.
Verder kunt u nog aangeven of de Overige Vorderingen gespecificeerd in de balans wilt tonen en of u de Fiscale Oudedagsreserve afzonderlijk in de balans wilt tonen.
Winst-en-verliesrekening
Met de radiobutton 
maakt u een keuze of u de winst-en-verliesrekening in 2 of 4 kolommen wilt presenteren.
Bij Tussenkop Presenteren geeft u aan voor welke onderdelen u een tussenkop wilt presenteren.
Met de radiobutton 
kunt u aangeven of de genoemde onderdelen in de winst-en-verliesrekening als zelfstandige kostencategorie opgenomen wordt of dat deze onder het genoemde onderdeel opgenomen moet worden.
Hier geeft u aan of de Vennootschapsbelasting altijd getoond moet worden, of de Fiscale Oudedagsreserve afzonderlijk gepresenteerd wordt bij een eenmanszaak/vennootschap onder firma en of het Overzicht Totaalresultaat bij een grote B.V. getoond wordt.
Hier kunt u aangeven of alle posten (inclusief nihilregels) in de winst-en-verliesrekening van de micro-entiteit getoond mogen worden.
Kasstroomoverzicht
Met de radiobutton 
kunt u aangeven of u het kasstroomoverzicht in 2 of 4 kolommen en of u 1 of twee jaren wilt presenteren.
Met de checkbox 
kan aangegeven worden of in het kasstroomoverzicht de Schulden aan kredietinstellingen tot de liquide middelen gerekend moeten worden.
Met de checkbox 
kan aangegeven worden of in het kasstroomoverzicht de Vorderingen en/of de Mutatie voorziening als één post gepresenteerd wordt.
Met de checkbox 
kan aangegeven worden of het kasstroomoverzicht geheel van inputcellen voorzien moet worden zodat de gebruiker deze zelf kan invullen.
Grondslagen
Hiermee kunt u de titelkoppen in de grondslagen blokkeren tegen overschrijven.
Toelichting op de balans
Hier geeft u aan of de datum van de balans vermeld wordt.
Met de radiobutton 
geeft u aan in welke mate van detaillering u de Liquide middelen in de toelichting op de balans wilt presenteren.
Toelichting op de Winst-en-verliesrekening
Hier geeft u aan of de periode waarop de Winst-en-verliesrekening betrekking heeft in de kop van de toelichting van de winst-en-verliesrekening vermeld wordt.
Verklaring
Hier geeft u aan op welke plaats in het rapport de samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring of de controleverklaring wordt opgenomen.
U heeft hierbij de keuze uit de volgende opties:
- Standaard in accountantsverslag (instelbaar voor de gebruiker);
- Standaard in overige gegevens (instelbaar voor de gebruiker);
- Standaard niet opnemen (instelbaar voor de gebruiker);
- Vast in accountantsverslag (niet instelbaar voor de gebruiker);
- Vast in overige gegevens (niet instelbaar voor de gebruiker);
- Vast niet opnemen (niet instelbaar voor de gebruiker).
Hier kan de keuze gemaakt worden of de optie Was getekend als tekstvariable beschikbaar is in de ondertekening van de verklaringen.
Hier kan de keuze gemaakt worden of de herziene standaard 4410 in de samenstellingsverklaring opgenomen kan worden.
Overige instellingen
Dit onderdeel wordt onderhouden in de Content Editor Financials. Meer informatie over deze instelling leest u in het artikel Rapportage.
PDF's genereren in PDF/A-1 formaat
Dit onderdeel wordt onderhouden in de Content Editor Financials. Meer informatie over deze instelling leest u in het artikel Achtergronden.
Assurance instellingen
Verklaring kunnen toevoegen
Bij Verklaring kunnen toevoegen moet op kantoorniveau worden aangegeven of de gebruikers de verklaring kunnen toevoegen aan middelgrote publicatiestukken of niet. Bij het aanvinken van deze optie krijgen de gebruikers in het SBR-rapportagedocument de optie om een verklaring toe te voegen indien het een middelgrote publicatiestuk betreft. Standaard staat deze optie uit en kunnen gebruikers deze optie dus niet kiezen.
Ondertekening kunnen toevoegen
Bij Ondertekening kunnen voegen moet op kantoorniveau worden aangegeven of er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om vanuit CaseWare de ondertekening op te starten of niet. Standaard staat deze optie uit.
Handtekeningservice
Als er gekozen wordt om een ondertekening toe te voegen kan bij Handtekeningservice de leverancier gekozen worden die de ondertekening uitvoert. Daarnaast kan ingesteld worden of de gebruiker kan afwijken van de instelling die op kantoorniveau is gemaakt.
Afhankelijk van de gekozen leverancier zal aanvullende informatie moeten worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld een URL.
Digitaal ondertekenen
Hier kunt u aangeven of u gebruik maakt van digitaal ondertekenen met behulp van CoSign. Bij URL webservice CoSign kunt u een afwijkend adres ingeven voor de CoSign server. Dit is van belang indien u een eigen Webserver heeft draaien met de programmatuur van CoSign.
SRA Benchmark
Indien u aangesloten bent bij het SRA heeft u de mogelijkheid om benchmark gegevens te versturen (upload) en te ontvangen (reporting).
Van het SRA heeft u gegevens ontvangen voor authenticatie om de gegevens automatisch te versturen en te ontvangen. Deze dienen vermeld te worden bij SRA Kantooridentificatiecode.
Voor SRA Benchmark upload dient URL https://benchmarkplatform.sra.nl/finconnect/delivery?wsdl vermeld te zijn. Hier kunt u tevens aangeven of de gebruiker individueel mag afwijken van de standaard upload.
Voor SRA Benchmark reporting dient URL https://benchmarkplatform.sra.nl/finconnect/benchmarkV2?wsdl vermeld te zijn. Verder kunt u bij 'Toegestaan CaseView level voor download Benchmark rapporten' het niveau instellen om rapporten te mogen downloaden. Hiermee kunt u één of meer groepen gebruikers uitsluiten van deze functie om Benchmark rapportages te kunnen downloaden.
Bij 'Standaard rapporttitel' en 'Standaard disclaimer' zijn teksten voorgedefinieerd welke u kunt aanpassen:
Fyndoo Export
U heeft de mogelijkheid om rechtstreeks gegevens te versturen naar Fyndoo Advise. U heeft hiervoor van Fyndoo de URL https://advise.fyndoo.com/f4c-web/app/ en een Gebruikersnaam / Wachtwoord ontvangen welke hier vermeld dienen te worden.
Portaal instellingen
Indien u gebruik maakt van elektronische aanlevering van XBRL-stukken kunt u hier aangeven van welke intermediair u gebruik maakt. U heeft hierbij de keuze uit <Geen>, CreAim, PinkWeb-Client Online, MijnAccountantsPortal, Reeleezee, Afas of CTRL.
De keuze voor PinkWeb-Client Online, MijnAccountantsPortal, Afas of CTRL zal de volgende opmerking geven: Let op! Deze optie is verplaatst naar de Connector Financieel en wordt dus niet meer ondersteund in de beheerderstemplate.
Bij keuze <Geen> worden de documenten gegenereerd en kunnen dan handmatig aangeleverd worden bij de uitvragende partij.
Na de gemaakte keuze wordt de bijbehorende URL getoond en indien van toepassing dient de Office ID / Username met bijbehorend Wachtwoord ingevuld te worden.
Met de knop 
sluit u dit onderdeel en keert u terug naar het beginscherm Home.
Met de knop Afsluiten sluit u de Inrichtingsmodule en keert u terug in het rapport. Hierbij worden de wijzigingen in de huisstijl opgeslagen. De instellingen in de Inrichtingsmodule gelden vanaf nu voor alle rapporten na een update huisstijl.