Instellingen

Accountantsverklaring
Cijferpresentatie
Resultaten
Financiële positie
Kengetallen
Grafieken
Fiscale positie
Jaarverslag
Balans
Winst-en-verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Grondslagen
Toelichting op de balans
Toelichting op de Winst-en-verliesrekening
Verklaring
Overige instellingen
Assurance instellingen
Digitaal ondertekenen
SRA Benchmark
Finan Export
Portaal instellingen

 

De onderdelen van de Instellingen kunt u op twee manieren benaderen:

1. Via de keuzeknop naast het betreffende onderdeel in de menubalk of
2. Door op de -knop van het onderdeel te klikken.

Instellingen door gebruiker te wijzigen:

Met de knop  aan de rechterzijde van ieder onderdeel geeft u aan dat de gebruiker de navolgende instellingen in een klantdossier kan wijzigen. Door op de knop te klikken, wijzigt u deze in en kan de gebruiker de instellingen niet meer wijzigen.

Accountantsverklaring

Hier kunt u aangeven welke term u wilt gebruiken. U heeft de keuze uit Accountantsverslag, Administratieverslag of Geen rapport.

Tevens kan hier aangegeven worden dat de Paragraafnummers en/of notenummers al dan niet gebruikt worden en of deze al dan niet verplicht ingeschakeld zijn.

Cijferpresentatie

Hier kunt u met de keuzeknop aangeven of u het onderdeel Accountantsrapport en Kasstroomoverzicht in Eenheden of in Duizendtallen wilt presenteren.

Resultaten

U kunt hier aangeven of in het onderdeel Resultaten van het Accountantsrapport een voorbeeldberekening opgenomen moet worden en dat de Overige personeelskosten als Zelfstandige kostencategorie of onder de Overige bedrijfskosten getoond worden.

Financiële positie

Hier geeft u aan of de percentagekolom in het onderdeel Financiële structuur van de Financiële positie wel of niet getoond wordt.

Kengetallen

Met de radiobutton  maakt u een keuze of bij de berekening Eigen / Totaal vermogen het eigen vermogen is gebaseerd op de eindstand, beginstand of het gemiddelde hiervan.

Bij de genoemde ratio's kunt u met de checkbox  aangeven welk jaar hiervoor als basis dient. Dit wordt bij de berekening van de ratio's vermeld.

Grafieken

Bij Grafieken kunt u aangeven wat de basis is voor de presentatie van de grafieken. U heeft hierbij de keuze uit Omzetontwikkeling, Brutomarge ontwikkeling, Ontwikkeling bedrijfsresultaat, Ontwikkeling bedrijfskosten (bedragen), Ontwikkeling bedrijfskosten (percentages), Ontwikkeling resultaat en Ontwikkeling vermogen.

U bevestigd de keuze door op te klikken.

Hiervoor dienen de grafieken waarvoor de keuze is gemaakt wel als maatwerkcomponent gekopieerd te zijn aan de map ...\Financials\Kantoor\Library\... . Is dat niet het geval dan krijgt u de melding:

Fiscale positie

Bij Fiscale positie kunt u aangeven waarmee de berekening dient te beginnen. U heeft hierbij de keuze uit Resultaat voor belastingen, Bedrijfsresultaat voor belastingen, Resultaat na belastingen of Vrije berekening.

Tevens kan hier aangegeven worden of het belastbaar bedrag afgerond getoond moet worden.

Jaarverslag

Met de radiobutton maakt u een keuze of een verkort of uitgebreid jaarverslag in het rapport van de enkelvoudige jaarrekening wilt presenteren.

Balans

Met de radiobutton maakt u een keuze of u de jaarrekening in 2 of 4 kolommen wilt presenteren.

Met de knop geeft u aan of bij de Vaste Activa en de Vlottende Activa een tussentelling gepresenteerd moet worden en of u de tekst ervoor vermeld wilt hebben.

Met de radiobutton geeft u aan op welke wijze u de Materiële Vaste Activa wilt presenteren.

Verder kunt u nog aangeven of de Overige Vorderingen gespecificeerd in de balans wilt tonen en of u de Fiscale Oudedagsreserve afzonderlijk in de balans wilt tonen.

Winst-en-verliesrekening

Met de radiobutton maakt u een keuze of u de winst-en-verliesrekening in 2 of 4 kolommen wilt presenteren.

Bij Tussenkop Presenteren geeft u aan voor welke onderdelen u een tussenkop wilt presenteren.

Met de radiobutton kunt u aangeven of de genoemde onderdelen in de winst-en-verliesrekening als zelfstandige kostencategorie opgenomen wordt of dat deze onder het genoemde onderdeel opgenomen moet worden.

Hier geeft u aan of de Vennootschapsbelasting altijd getoond moet worden, of de Fiscale Oudedagsreserve afzonderlijk gepresenteerd wordt bij een eenmanszaak/vennootschap onder firma en of het Overzicht Totaalresultaat bij een grote B.V. getoond wordt.

Hier kunt u aangeven of alle posten (inclusief nihilregels) in de winst-en-verliesrekening van de micro-entiteit getoond mogen worden.

Kasstroomoverzicht

Met de radiobutton kunt u aangeven of u het kasstroomoverzicht in 2 of 4 kolommen en of u 1 of twee jaren wilt presenteren.

Met de checkbox kan aangegeven worden of in het kasstroomoverzicht de Schulden aan kredietinstellingen tot de liquide middelen gerekend moeten worden.

Met de checkbox kan aangegeven worden of in het kasstroomoverzicht de Vorderingen en/of de Mutatie voorziening als één post gepresenteerd wordt.

Met de checkbox kan aangegeven worden of het kasstroomoverzicht geheel van inputcellen voorzien moet worden zodat de gebruiker deze zelf kan invullen.

Grondslagen

Hiermee kunt u de titelkoppen in de grondslagen blokkeren tegen overschrijven.

Toelichting op de balans

Hier geeft u aan of de datum van de balans vermeld wordt.

Met de radiobutton geeft u aan in welke mate van detaillering u de Liquide middelen in de toelichting op de balans wilt presenteren.

Toelichting op de Winst-en-verliesrekening

Hier geeft u aan of de periode waarop de Winst-en-verliesrekening betrekking heeft in de kop van de toelichting van de winst-en-verliesrekening vermeld wordt.

Verklaring

Hier geeft u aan op welke plaats in het rapport de samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring of de controleverklaring wordt opgenomen.

U heeft hierbij de keuze uit de volgende opties:

• Standaard in accountantsverslag (instelbaar voor de gebruiker);
• Standaard in overige gegevens (instelbaar voor de gebruiker);
• Standaard niet opnemen (instelbaar voor de gebruiker);
• Vast in accountantsverslag (niet instelbaar voor de gebruiker);
• Vast in overige gegevens (niet instelbaar voor de gebruiker);
• Vast niet opnemen (niet instelbaar voor de gebruiker).

Hier kan de keuze gemaakt worden of de optie Was getekend als tekstvariable beschikbaar is in de ondertekening van de verklaringen.

Hier kan de keuze gemaakt worden of de herziene standaard 4410 in de samenstellingsverklaring opgenomen kan worden.

Overige instellingen

Automatisch vergrendelen van het dossier als gevolg van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS)

In de NVKS wordt voorgeschreven voor accountantskantoren (assurance- en non-assurance) dat dossiers binnen 2 maanden na datering van de accountantsverklaring moeten worden gesloten. In dit kader hebben wij functionaliteit toegevoegd aan Financials waarmee dit proces automatisch kan worden voltooid. Dit gebeurd op basis van de datum zoals deze voor de verklaring wordt ingevuld. In de Beheerderstemplate zijn onderstaande opties toegevoegd voor het in stellen van het automatisch vergrendelen van dossiers.

Activeer lockdown bij het instellen van de verklaringsdatum

• Als deze optie wordt geactiveerd dan heeft dit voor het dossier de volgende consequentie:
  Als de gebruiker de Datum verklaring invult, wordt automatisch de lockdown/vergrendeling geactiveerd. Het dossier wordt dan vergrendeld op het moment dat het aantal dagen zoals ingesteld in de Beheerderstemplate zijn verstreken (geteld vanaf de ingevoerde datum).
• Als de verklaringsdatum in het verleden ligt, zal geteld worden vanaf deze datum. Is dit langer geleden dan het ingestelde aantal dagen in de Beheerderstemplate, dan zal de vergrendel-datum op de volgende dag gezet worden.

Aantal lockdown dagen

Vul hier het aantal dagen in die mogen zitten tussen de Datum verklaring en de dag dat het dossier vergrendeld moet worden. Dit is standaard ingesteld op 60 conform wet en regelgeving.

Wachtwoord instellen t.b.v. fixeren document

In de jaarrekening kan de gebruiker aangeven dat het document gefixeerd (blokkeren) wordt. Voor het deblokkeren dient een wachtwoord ingegeven te worden. Dit wachtwoord kunt u hier vermelden. Indien hier geen blokkeringswachtwoord is ingegeven, kan het dossier en/of het document niet geblokkeerd worden.

Mag de gebruiker kiezen voor een minimum-eisen rapport

Hier kunt u aangeven of de gebruiker de keuze heeft voor een minimum-eisen rapport.

PDF's genereren in PDF/A-1 formaat

Met deze optie kan een keuze gemaakt worden voor PDF of de standaard PDF/A. Dit is gedaan in verband met lettertypes van PDF achtergronden. Deze keuze is alleen van belang indien een achtergrond ingesteld staat voor PDF.

Assurance instellingen

Verklaring kunnen toevoegen

Bij Verklaring kunnen toevoegen moet op kantoorniveau worden aangegeven of de gebruikers de verklaring kunnen toevoegen aan middelgrote publicatiestukken of niet. Bij het aanvinken van deze optie krijgen de gebruikers in het SBR-rapportagedocument de optie om een verklaring toe te voegen indien het een middelgrote publicatiestuk betreft. Standaard staat deze optie uit en kunnen gebruikers deze optie dus niet kiezen.

Ondertekening kunnen toevoegen

Bij Ondertekening kunnen voegen moet op kantoorniveau worden aangegeven of er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om vanuit CaseWare de ondertekening op te starten of niet. Standaard staat deze optie uit.

Handtekeningservice

Als er gekozen wordt om een ondertekening toe te voegen kan bij Handtekeningservice de leverancier gekozen worden die de ondertekening uitvoert. Daarnaast kan ingesteld worden of de gebruiker kan afwijken van de instelling die op kantoorniveau is gemaakt.
Afhankelijk van de gekozen leverancier zal aanvullende informatie moeten worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld een URL.

Digitaal ondertekenen

Hier kunt u aangeven of u gebruik maakt van digitaal ondertekenen met behulp van CoSign. Bij URL webservice CoSign kunt u een afwijkend adres ingeven voor de CoSign server. Dit is van belang indien u een eigen Webserver heeft draaien met de programmatuur van CoSign.

SRA Benchmark

Indien u aangesloten bent bij het SRA heeft u de mogelijkheid om bechmark gegevens te versturen (upload) en te ontvangen (reporting).

Van het SRA heeft u gegevens ontvangen voor authenticatie om de gegevens automatisch te versturen en te ontvangen. Deze dienen vermeld te worden bij SRA Kantooridentificatiecode.

Voor SRA Benchmark upload dient URL https://benchmarkplatform.sra.nl/finconnect/delivery?wsdl vermeld te zijn. Hier kunt u tevens aangeven of de gebruiker individueel mag afwijken van de standaard upload.

Voor SRA Benchmark reporting dient URL https://benchmarkplatform.sra.nl/finconnect/benchmarkV2?wsdl vermeld te zijn. Verder kunt u bij 'Toegestaan CaseView level voor download Benchmark rapporten' het niveau instellen om rapporten te mogen downloaden. Hiermee kunt u één of meer groepen gebruikers uitsluiten van deze functie om Benchmark rapportages te kunnen downloaden.

Bij 'Standaard rapporttitel' en 'Standaard disclaimer' zijn teksten voorgedefinieerd welke u kunt aanpassen:

Finan Export

U heeft de mogelijkheid om rechtstreeks gegevens te versturen naar FINAN-Online. U heeft hiervoor van FINAN een URL en Gebruikersnaam / Wachtwoord ontvangen welke hier vermeld dienen te worden.

Portaal instellingen

Indien u gebruik maakt van elektronische aanlevering van XBRL-stukken kunt u hier aangeven van welke intermediair u gebruik maakt. U heeft hierbij de keuze uit <Geen>, CreAim, PinkWeb-Client Online, MijnAccountantsPortal, Reeleezee, Afas of CTRL.

De keuze voor PinkWeb-Client Online, MijnAccountantsPortal, Afas of CTRL zal de volgende opmerking geven: Let op! Deze optie is verplaatst naar de Connector Financieel en wordt dus niet meer ondersteund in de beheerderstemplate.

Bij keuze <Geen> worden de documenten gegenereerd en kunnen dan handmatig aangeleverd worden bij de uitvragende partij.

Na de gemaakte keuze wordt de bijbehorende URL getoond en indien van toepassing dient de Office ID / Username met bijbehorend Wachtwoord ingevuld te worden.

Met de knop sluit u dit onderdeel en keert u terug naar het beginscherm Home.

Met de knop Afsluiten sluit u de Inrichtingsmodule en keert u terug in het rapport. Hierbij worden de wijzigingen in de huisstijl opgeslagen. De instellingen in de Inrichtingsmodule gelden vanaf nu voor alle rapporten na een update huisstijl.