Content Editor Financials

Onderstaande handleiding beschrijft de Content Editor Financials die geschikt is voor Working Papers 2016 (en lager). Deze software wordt niet langer uitgeleverd.

Maakt u gebruik van de Content Editor Financials 64-bit (geschikt voor Working Papers 2017 en hoger) dan kunt voor de basisinstellingen het artikel Padinstellingen CEF 64-bit lezen.

Bestand | Basisinstellingen
Bestand | Onderhouden van componenten
Bestand | Onderhouden van teksten
Bestand | Digitale jaarrekening
Herstelprocedures
Venster
Info

De Content Editor Financials wordt gebruikt voor het muteren van jaarrekening componenten. Door te klikken op Content Editor wordt Content Editor Financials geopend. U ziet dan het volgende scherm:

In de menubalk heeft u de opties Bestand, Herstelsprocedures, Venster en Info.

Bestand | Basisinstellingen

In dit scherm bepaalt u bij Taal eerst de taal die u gebruikt in Financials.

Bij Bestandspaden selecteert u de serverlocatie (centrale plaats) van Financials. De bestandspaden naar de library's worden automatisch gegenereerd.

Klik op Ok om de selectie vast te leggen.

Bestand | Onderhouden van componenten

Voor het onderhouden van de jaarrekeningcomponenten klikt u op Bestand en dan op Onderhouden van jaarrekening componenten. U ziet dan onderstaand scherm.

In dit scherm staan de basiskenmerken en selecties van alle componenten van Financials:

ID-nr	:	vast identificatienummer van het component (is door CaseWare bepaald)
Volgorde	:	volgorde van opkomst van het component in het rapport
Sectie	:	omschrijving van het component (is door CaseWare bepaald)
Versie	:	versienummer van het component (basis CaseWare - maatwerk kantoor)
Opn	:	opnemen in de lijst van componenten
Branche	:	branchekeuze voor MKB, Agro of Beide
EZ	:	Eenmanszaak/VOF
BV	:	BV
PO	:	Persoonlijke onderneming
OZW	:	Organisatie Zonder Winstoogmerk
JR	:	Jaarrekening
MR	:	Minimumeisen rapport
LT	:	Lite
EJ	:	Enkelvoudige jaarrekening
FTV	:	Tussentijds Verslag
AP	:	Aangifte Plus
MI	:	Micro-entiteit
PUB	:	Publicatiestukken
PKL	:	Publicatiestukken Klein
NM	:	Publicatiestukken Klein Normaal
EV	:	Publicatiestukken Klein Enkelvoudig
CN	:	Publicatiestukken Klein Geconsolideerd
PMG	:	Publicatiestukken Middelgroot
NM	:	Publicatiestukken Middelgroot Normaal
EV	:	Publicatiestukken Middelgroot Enkelvoudig
CN	:	Publicatiestukken Middelgroot Geconsolideerd
PGR	:	Publicatiestukken Groot
NM	:	Publicatiestukken Groot Normaal
EV	:	Publicatiestukken Groot Enkelvoudig
CN	:	Publicatiestukken Groot Geconsolideerd
Mw	:	Maatwerk

Door te klikken op de afzonderlijke kolomkoppen kan de sortering aangepast worden.

Een aantal componenten kan niet gemuteerd worden. Deze componenten zijn geblokkeerd door CaseWare omdat deze verplicht opgenomen moeten worden dan wel nog niet beschikbaar zijn. Indien zo'n component wordt benaderd volgt onderstaande melding.

Door in het scherm te dubbelklikken of met de rechtermuisknop in het contextmenu te kiezen voor Muteren komt u in onderstaand selectiescherm. Bovenin staat het geselecteerde (onderhanden) component. Door in de lijst op de achtergrond te klikken, kan van component veranderd worden.

Indien de selectie Opnemen (Opn) wordt geactiveerd, dient minimaal ook een selectie gemaakt te worden uit Branche en Rechtsvorm en Type rapport. Bij het ontbreken van één van deze selecties volgt één van onderstaande meldingen.

   

Indien de selectie Publicatiestukken (PUB) wordt geactiveerd, dient ook een selectie gemaakt te worden voor het type en de soort publicatiestukken. Bij het ontbreken van één van deze selecties volgt een melding.

Als de selecties voor een component afgerond zijn, klikt u op voor het vastleggen van de selectie of op om terug te gaan naar de voorgaande selectie.

Na het klikken op wordt het maatwerkteken voor het component geplaatst. Hieraan is herkenbaar welke componenten maatwerk zijn. De gekozen selecties ziet u in het overzichtsscherm van de componenten.

Als de selectie(s) van het (de) component(en) ongedaan gemaakt moet(en) worden, klikt u op Bewerken, of met de rechtermuisknop op het component, en daarna op Verwijderen maatwerk (mutaties). De selecties worden dan teruggezet naar de CaseWare-standaard.

Hetzelfde maatwerkteken wordt ook gebruikt voor tekstaanpassingen van een component. Verderop in dit document volgt de nadere uitleg hiervan.

Sorteren

De volgorde van de componenten in het rapport kan gewijzigd worden. Klik hier voor op Bewerken en daarna op Sorteren. U ziet nu onderstaand scherm.

Klik op het gewenste component en daarna op om het component één regel omhoog of op om het component één regel omlaag te verplaatsen in de volgorde.

Met de knop kunt u schuiven om het component meerdere regels omhoog of omlaag (maximaal 100) te verplaatsen. Het aantal te verplaatsen regels wordt getoond tijdens het schuiven. Klik daarna op of op om de verplaatsing te genereren.

Indien de sortering akkoord is, klikt u op om de sortering te bevestigen. U krijgt een melding als de sortering is verwerkt.

 

In de menubalk vind u onder Herstel de optie Terug naar standaard sortering. Hiermee kunt u de gehele gewijzigde sortering terug zetten naar de CaseWare standaard sortering.

Let op!: deze actie kunt u niet ongedaan maken.

Toevoegen maatwerkcomponenten

Voor het toevoegen van maatwerkcomponenten dienen eerst de gewenste componenten gekopieerd te worden vanuit de centrale standaardmap op het netwerk (...\Financials\Standaard\Library\...) naar de centrale kantoormap op het netwerk (...\Financials\Kantoor\Library\...).

Kies nu in het menu voor Bewerken en dan voor Toevoegen maatwerkcomponenten. Het volgende overzicht verschijnt nu op het scherm.

Maak hier een selectie van het te verwerken component en klik op de knop om de keuze te verwerken.

Van de gemaakte keuze wordt een bevestiging gevraagd.

Na verwerking zijn de componenten herkenbaar aan het maatwerkteken .

Verwijderen maatwerk (mutaties)

Als de keuze voor maatwerk ongedaan gemaakt moet worden, selecteer dan het betreffende component en kies in de menubalk voor Bewerken en dan voor Verwijderen maatwerk (mutaties). Deze keuze bevindt zich ook onder het rechtermuisknopmenu.

Versienummer maatwerk ophogen

Voor het verwerken van een maatwerkcomponent in de jaarrekening dient het versienummer opgehoogd te worden. Bij een totale update van de jaarrekening zou, in het geval het versienummer van het component in de jaarrekening gelijk is aan het versienummer in de KLI, dit component niet geüpdatet worden. Door het versienummer op te hogen in de KLI wordt deze met een totale update meegenomen.

Filter

Door in de menubalk te kiezen voor Filter kan een keuze gemaakt worden om alleen de maatwerkcomponenten, de standaard CaseWare-componenten of beide te tonen.

Herstel

In de menubalk vindt u onder Herstel de keuze Terug naar standaard CaseWare definities.

Met deze keuze wordt zowel de sortering van de componenten als de als maatwerk betitelde componenten terug gezet naar de standaard.

Let op!: de aanwezige sortering gaat hierbij verloren. Het maatwerk kan opnieuw ingesteld worden via Bewerken en Toevoegen maatwerkcomponenten.

Van de gemaakte keuzes wordt een bevestiging gevraagd.

 

Bestand | Onderhouden van teksten

Bij Onderhoud teksten heeft u keuze uit teksten voor Jaarrekening en publicatiestukken (MKB, Agro), Tussentijds verslag (MKB, Agro) en Jaarrekening (OZW).

Nadat een keuze uit bovenstaande is gemaakt, ziet u onderstaand scherm.

Onderhoud van teksten

Als u op Teksten klikt, krijgt u twee keuzes:

Bij de keuze Onderhoud teksten kan bij selectie van een component direct de teksten aangepast worden.

Bij de keuze Filtering kan een selectie gemaakt worden van componenten op rechtsvorm en/of rapportsoort.

Afhankelijk van de keuze worden alleen de componenten getoond die hieraan voldoen. Met Opheffen filter wordt deze keuze weer ongedaan gemaakt.

Tekst invoeren

Voor het aanpassen van de kantoorteksten dubbelklikt u op een component en selecteert deze waarna u klikt u in het venstermenu op Teksten en vervolgens op Onderhoud teksten. Onderstaand scherm wordt nu getoond.

Na het openen van Tekst invoeren kan in het component gezocht worden naar het gewenste tekstcomponent met Ctrl+F. De selectie kan weer ongedaan worden gemaakt met Ctrl+A.

 

Voor het toevoegen van een kantoortekstvariant selecteert u eerst een tekstcomponent en vervolgens Bewerken | Toevoegen nieuwe tekstvariant.

In onderstaand scherm kunt u in de secties MKB/OZW en Agro met de checkboxen een selectie maken voor welke rapportsoorten. Met de button kan voor de gehele branche ineens alle rapportsoorten geselecteerd worden en met de button kan de selectie uit de CaseWare-standaard overgenomen worden.

In het scherm ziet u achtereenvolgens:

• MKB en Agro: hier worden de rechtsvorm en het soort rapport aangegeven
• Tekstvarianten: er kunnen meerdere tekstvarianten gemaakt worden
• Overige gegevens: hier worden de gegevens van de tekstvariant vermeld
• Tekstcomponenten: keuze van het te wijzigen tekstcomponent
• Standaard tekstvariabelen: door CaseWare voor gedefinieerde tekstonderdelen
• Tekst: de aangepaste tekstvariant
• Standaard CaseWare tekst: door CaseWare voor gedefinieerde teksten
• Kopieer tekst: overnemen Standaard CaseWare tekst naar Tekst
• Vorige variant: indien meerdere tekstvarianten gemaakt zijn
• Volgende variant: indien meerdere tekstvarianten gemaakt zijn
• Overnemen selectie uit standaard: overnemen CaseWare-selectie
• Verwijderen tekstvariant: verwijderen van de getoonde tekstvariant
• Verwerken tekstvariant: verwerken van de selecties en de gemaakte tekst
• Annuleren: verlaten van het scherm zonder op te slaan

Met de knop Kopieer tekst kan de Standaard CaseWare tekst naar het veld Tekst gekopieerd en daarna bewerkt worden. Vanuit de Standaard tekstvariabelen kan door te dubbelklikken op een variabele deze worden toegevoegd in het vak Tekst. Er kunnen meerdere tekstvarianten gemaakt worden welke bij verschillende combinaties van rechtsvorm, branche en soort rapport getoond worden. Let op dat een keuze van één van de drie voorgaande opties maar in één combinatie kan voorkomen. Indien geen (juiste) keuze is gemaakt volgt onderstaande melding:

Voorbeeld meerdere tekstvarianten per tekstcomponent:

Klik op de knop Verwerken kantoortekst (of in de menubalk Bewerken en dan Verwerken gemuteerde tekstvariant) om de tekst op te slaan. In het vak Tekstvarianten staat het nummer van de actuele tekstvariant en het aantal tekstvarianten.

Er wordt nog een bevestiging van de actie getoond.

Met de knoppen Vorige variant en Volgende variant kunnen de verschillende tekstvarianten bekeken worden.

Klik op de knop Verwijderen kantoortekst (of in de menubalk Bewerken en dan Verwijderen van de gehele tekstvariant) om de tekst te verwijderen.

Bestand | Digitale jaarrekening

Met de optie Digitale jaarrekening is het mogelijk om een jaarrekening op (eigen) briefpapier af te drukken als PDF.

Het nummer van de achtergrond PDF is gekoppeld aan de kopteksten 1 tot en met 22 zoals deze staan vermeld in de paragraaf Van basis afwijkende kop- en voetteksten. Nummer 25 van de achtergrond PDF is gekoppeld aan Jaarrekening A4. Nummer 23 en 24 zijn niet in gebruik. Het is ook mogelijk om een verschillende achtergrond PDF te gebruiken afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Hiervoor dient u gebruik te maken van de optie Formule.

 

Voor het koppelen van een Achtergrond PDF aan een nummer van de koptekst klikt u met de rechtermuisknop in bovenstaand scherm en vervolgens op Toevoegen achtergrond.

Bij Nummer koptekst (1 t/m 25) vermeld u de gewenste koptekst waaraan een Achtergrond PDF dient te worden gekoppeld. Met kunt u een keuze maken voor de gewenste Achtergrond PDF, zie onderstaand scherm. Klik na keuze op Selecteren en vervolgens op Toepassen.

 

U kunt dezelfde achtergrond aan meerdere kopteksten koppelen.

Het is ook mogelijk een formule te gebruiken zodat een Achtergrond PDF onder bepaalde voorwaarde wordt getoond. Hieronder een tweetal voorbeelden:

Gebruik Achtergrond PDF in de jaarrekening maar niet in de publicatiestukken

IIF(PUB1=1 | PUB2=1 | PUB3=1, " ", "Voorblad.pdf")

Gebruik Achtergrond PDF bij verschillende vestigingen

CASE(DAT.C32="Apeldoorn", "Voorblad Apeldoorn.pdf", DAT.C32="Tilburg", "Voorblad Tilburg.pdf")

Combinaties van formules zijn ook mogelijk, hiervoor dient u contact op te nemen met uw consultant voor CaseWare-software.

Herstelprocedures

Door aanpassingen van de programmatuur kan het nodig zijn dat database-bestanden in de map ...\Financials\Kantoor\Library aangepast moeten worden. U krijgt hiervan een melding bij het openen van de Content Editor Financials.

Venster

Met de knop Venster wordt aangegeven in welk onderdeel van de CaseWare Content Editor Financials u zich bevindt.

Info

Onder Info vindt u informatie over het versienummer van CaseWare Content Editor Financials.

De knop is een Windows-functionaliteit die u technische informatie over de hardware en de Microsoft-software op uw systeem toont.