Door de Connector Financieel is het mogelijk om cijfers te importeren vanuit AccountView. Hieronder leg ik u uit hoe u deze cijfers kunt importeren.
U start vanuit Caseware Working Papers met het Flashboard. Wanneer u hier kiest voor "Importeer gegevens" opent het volgende scherm:
Indien u deze informatie niet ziet betekent dit dat de nodige instellingen voor het verbinden met de omgeving ontbreken in het management gedeelte. Zie hiervoor de Beheerdersinstellingen AccountView.
Informatie AccountView/ Importinformatie:
1. Administratie: hier wordt de administratie binnen AccountView geselecteerd. U kunt een selectie maken op basis van bedrijfsnaam of -code. U selecteert een administratie met de selectiebutton:
Voordat u het overzicht te zien krijgt wordt onderstaande tijdsmelding getoond. Deze kunt u bevestigen.
U krijgt hierna een overzicht van de te selecteren AccountView administraties:
2. Te importeren jaar: hier geeft u het te importeren huidige boekjaar op;
3. Inlezen van grootboekmutaties?: als u deze optie aanvinkt worden de gegevens op transactieniveau ingelezen;
4. Inlezen van saldi?: als u hiervoor kiest worden de cijfers als periodesaldi ingelezen zonder individuele transactie informatie;
5. Inlezen saldi van vorig boekjaar?: hiermee leest u vergelijkende cijfers vorig boekjaar in. Dit gebeurt altijd op saldo niveau;
6. Verwerken kostenplaatsen?: als u gebruik maakt van kostenplaatsen, kunt u de financiële cijfers ook op dit niveau inlezen;
7. Verwerken entiteiten (consolidatie): als u bij consolidatie gebruik maakt van entiteiten (bijv. ‘Firm’,
‘Persoonlijke Onderneming’), wordt hier bij het inlezen rekening mee gehouden. Dit betreft geen consolidatiedossiers voor BV’s;