Met de Connector Financieel is het mogelijk om cijfers te importeren vanuit Exact Online. Hieronder leg ik uit hoe dit werkt.
Het importeren van cijfers uit Exact Online kun je ook via dit YouTube filmpje bekijken.
U start vanuit Caseware Working Papers met het Flashboard. Wanneer u hier kiest voor "Importeer gegevens" opent het volgende scherm:
Indien u deze informatie niet ziet betekent dit dat de nodige instellingen voor het verbinden met de omgeving ontbreken in het management gedeelte. Zie hiervoor het hoofdstuk over Exact Online in de Beheerdershandleiding van de Connector Financieel.
Informatie Exact Online / Importinformatie:
1. Administratie: hier wordt de juiste administratie/divisie binnen Exact Online. U kunt een selectie maken op basis van bedrijfsnaam of bedrijfscode. U selecteert een administratie met de selectiebutton waarbij u een overzicht van te selecteren administraties krijgt: 
2. Te importeren jaar: hier geeft u het te importeren huidige boekjaar op;
3. Inlezen van grootboekmutaties: als u deze optie aanvinkt worden de gegevens op transactieniveau ingelezen;
4. Inlezen van saldi: als u hiervoor kiest worden de cijfers als periodesaldi ingelezen zonder individuele transactie informatie;
5. Inlezen saldi van vorig boekjaar: hiermee leest u vergelijkende cijfers vorig boekjaar in. Dit gebeurt altijd op saldo niveau;
6. Verwerken kostenplaatsen: als u gebruik maakt van kostenplaatsen, kunt u de financiële cijfers ook op dit niveau inlezen.
Verwerking resultaat Exact Online
Binnen de structuur van Exact Online bent u niet verplicht om een boekjaar af te sluiten. Als u de boekjaren niet afsluit, wordt het (cumulatieve) resultaat in Exact Online getoond op de saldibalans.
Als u cijfers gaat inlezen vanuit Exact Online en de boekjaren zijn niet afgesloten, geeft dit een probleem bij de import. Omdat het resultaat niet is toegewezen aan een grootboekrekening, zal het resultaat voorgaande boekjaren in totaliteit als verschil in de ingelezen cijfers worden getoond.
Om dit te voorkomen, dient u voorafgaand aan de import het voorafgaande boekjaar in Exact Online af te sluiten en het resultaat te verwerken.