Door de Connector Financieel is het mogelijk om cijfers te importeren vanuit AFAS Profit. Hieronder leg ik u uit hoe u deze cijfers kunt importeren.
U start vanuit Caseware Working Papers met het flashboard. Wanneer u hier kiest voor "Importeer gegevens" opent het volgende scherm:
Indien u deze informatie niet ziet betekent dat de nodige instellingen voor het verbinden met de omgeving ontbreken in het management gedeelte. Zie hiervoor Beheerdersinstellingen AFAS Profit.
Informatie AFAS Online / Importinformatie:
1. Online of Lokaal: Kies of de omgeving Lokaal of Online staat.
2. Profit omgeving: met de zoekknop kiest u voor de omgeving waarmee u gaat verbinden;
3. Administratie: via de zoekknop wordt de juiste administratie binnen de Profit omgeving geselecteerd. Binnen één AFAS Profit omgeving, kunnen meerdere administraties in gebruik zijn. U krijgt dan een overzicht van de te selecteren Profit administraties:
4. Te importeren jaar: Hier geeft u het te importeren (huidige) boekjaar op;
5. Inlezen van grootboekmutaties?: Als u deze optie aan vinkt worden de gegevens op transactieniveau ingelezen;
5. Inlezen van saldi?: Als u hiervoor kiest worden de cijfers als periodesaldi ingelezen zonder individuele transactie informatie;
6. Inlezen saldi van vorig boekjaar?: Hiermee leest u vergelijkende cijfers vorig boekjaar in. Dit gebeurt altijd op saldo niveau;
7. Update CRM informatie: Vinkt u deze optie aan dan wordt gelijktijdig met het inlezen van de financiële informatie de CRM (naw gegevens en contactpersonen) ingelezen in het dossier.
8. Invullen van gegevens tbv koppelen CRM omgeving.
AFAS Online en periode 13:
De Connector Financieel verwerkt de AFAS Online periode 13 op basis van de hierin opgenomen boekingsdata. Dit betekent dat wanneer een boeking in periode 13 (1 januari – 31 december) de boekingsdatum 15 juni meekrijgt, de correctie in de CWP saldibalans in periode 6 wordt getoond.